Composition d'Emerging Markets Debt Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 905,9 k $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 3 dans 2 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frontera Energy Corp | 50 752 | 533,4 k $ | 0,03 % |
| 2 | Foresea Holding SA | 14 419 | 335,2 k $ | 0,02 % |
| 3 | Foresea Holding SA | 1 602 | 37,2 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 5 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 | 30,8 M $ | 1,48 % |
| 2 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 | 11,1 M $ | 0,53 % |
| 3 | Gruma SAB de CV | 1 | 10,7 M $ | 0,52 % |
| 4 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 8,5 M $ | 0,41 % |
| 5 | Banco BBVA Peru SA | 1 | 3 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 58,9 %
- Luxembourg 41,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 1 | 533,4 k $ | 58,88 % |
| 2 | Luxembourg | 2 | 372,5 k $ | 41,12 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Emerging Markets Debt Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000027304