Composition d'Emerging Markets Debt Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 857,1 k $ en actions, soit 0,1 %
- Positions
- 3 dans 2 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 0,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frontera Energy Corp | 50 770 | 424,6 k $ | 0,03 % |
| 2 | FORESEA HOLDING SA | 14 419 | 389,3 k $ | 0,03 % |
| 3 | FORESEA HOLDING SA | 1 602 | 43,3 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
5 sociétés, 5 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1 | 10,8 M $ | 0,73 % |
| 2 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 | 8,3 M $ | 0,56 % |
| 3 | Gruma SAB de CV | 1 | 8,2 M $ | 0,56 % |
| 4 | Banco BBVA Peru SA | 1 | 7,6 M $ | 0,52 % |
| 5 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 5,6 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Luxembourg 50,5 %
- Canada 49,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 2 | 432,6 k $ | 50,47 % |
| 2 | Canada | 1 | 424,6 k $ | 49,53 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Emerging Markets Debt Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000027304