Zusammensetzung von Emerging Markets Debt Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 857.131,1 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frontera Energy Corp | 50.770 | 424.564,1 $ | 0,03 % |
| 2 | FORESEA HOLDING SA | 14.419 | 389.313 $ | 0,03 % |
| 3 | FORESEA HOLDING SA | 1.602 | 43.254 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
5 Gesellschaften, 5 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 2 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Gruma SAB de CV | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Banco BBVA Peru SA | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Luxemburg 50,5 %
- Kanada 49,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 2 | 432.567 $ | 50,47 % |
| 2 | Kanada | 1 | 424.564,1 $ | 49,53 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Debt Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027304