Zusammensetzung von Emerging Markets Debt Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 905.891,8 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frontera Energy Corp | 50.752 | 533.403,5 $ | 0,03 % |
| 2 | Foresea Holding SA | 14.419 | 335.241,8 $ | 0,02 % |
| 3 | Foresea Holding SA | 1.602 | 37.246,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 5 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 | 30,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 2 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Gruma SAB de CV | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Banco BBVA Peru SA | 1 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 58,9 %
- Luxemburg 41,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 1 | 533.403,5 $ | 58,88 % |
| 2 | Luxemburg | 2 | 372.488,3 $ | 41,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Debt Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027304