Portfolio von Emerging Markets Debt Fund
John Hancock Funds II · 3 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- LU 50,5 %
- CA 49,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| LU | 2 | 432.567 $ | 50,47 % |
| CA | 1 | 424.564,1 $ | 49,53 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Frontera Energy Corp | 50.770 | 424.564,1 $ | 0,03 % |
| FORESEA HOLDING SA | 14.419 | 389.313 $ | 0,03 % |
| FORESEA HOLDING SA | 1.602 | 43.254 $ | 0,00 % |