Composition de Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
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- Actif net
- 670,7 M $ dont 35 M $ en actions, soit 5,2 %
- Positions
- 19 dans 4 pays
- Souches
- 109 de 83 sociétés
- 10 premières
- 4,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBX ETF TRUST | 256 701 | 9,4 M $ | 1,40 % |
| 2 | Agriculture & Natural Solution | 278 000 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 3 | BERTO ACQUISITION CORP | 250 000 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 4 | Euronet Worldwide Inc | 32 870 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 5 | CHURCHILL CAPITAL CORP IX | 219 000 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 6 | AXIOM INTELLIGENCE ACQUISITION CORP 1 | 204 000 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 7 | ROMAN DBDR ACQUISITION CORP II | 175 600 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 8 | M3-Brigade Acquisition V Corp | 146 385 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 9 | Vendome Acquisition Corp I | 147 000 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 10 | Andretti Acquisition Corp II | 136 697 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 11 | RRE VENTURES ACQUISITION COR | 123 000 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 12 | Globa Terra Acquisition Corp | 115 382 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 13 | Inflection Point Acquisition C | 100 000 | 1 M $ | 0,15 % |
| 14 | Liberty Capital Corp | 42 234 | 944,8 k $ | 0,14 % |
| 15 | Silverbox Corp IV | 73 000 | 788,4 k $ | 0,12 % |
| 16 | Builders FirstSource Inc | 6 921 | 527,8 k $ | 0,08 % |
| 17 | BATTERY MINERAL RESOURCE /CAD/ | 3 550 000 | 437,7 k $ | 0,07 % |
| 18 | Star Group LP | 25 893 | 325 k $ | 0,05 % |
| 19 | Champion Iron Ltd | 28 614 | 92,4 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 109 souches de 83 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,5 %
- CAD 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,4 %
- Îles Caïmans 30,1 %
- Canada 1,3 %
- Australie 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 23,9 M $ | 68,37 % |
| 2 | Îles Caïmans | 5 | 10,5 M $ | 30,11 % |
| 3 | Canada | 1 | 437,7 k $ | 1,25 % |
| 4 | Australie | 1 | 92,4 k $ | 0,26 % |
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Titelia. « Composition de Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000056108