Fonds détenteurs de TRULIEVE CANNABIS CORP
ISIN CA89788C1041 · Canada · LEI 549300122MBOJDGEZ014
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 2 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 92,6 M € 105,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| AdvisorShares Pure US Cannabis ETF AdvisorShares Trust | 10 185 000 | 100,1 M $ | 9,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AdvisorShares Pure Cannabis ETF AdvisorShares Trust | 456 152 | 4,5 M $ | 13,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Value Fund Northern Funds | 55 312 | 543,7 k $ | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 39 800 | 391,2 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| AdvisorShares Pure Cannabis ETF AdvisorShares Trust | 13,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AdvisorShares Pure US Cannabis ETF AdvisorShares Trust | 9,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Value Fund Northern Funds | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | +3 | 10 736 264 | +21 900,5 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 48 800 | +232,9 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 14 660 | -4,1 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 15 282 | +56,4 % |
| 2024Q2 | 1 | 9 774 |
Les fonds qui détiennent la dette de TRULIEVE CANNABIS CORP
4 fonds déclarent 5 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Intrepid Income Fund | 1 | 28 M $ | au 30 juin 2026 |
| RiverPark Strategic Income Fund | 1 | 8,6 M $ | au 30 juin 2026 |
| Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 2 | 3,5 M $ | au 31 mai 2026 |
| Intrepid Capital Fund | 1 | 2,4 M $ | au 30 juin 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de TRULIEVE CANNABIS CORP ». https://titelia.com/fr/actions/trulieve-cannabis-corp-CA89788C1041