Composition de Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 688,6 M $ dont 656,9 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 416 dans 10 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNO Financial Group Inc | 167 578 | 8,5 M $ | 1,24 % |
| 2 | First BanCorp/Puerto Rico | 306 473 | 8 M $ | 1,16 % |
| 3 | Commercial Metals Co | 122 036 | 7,7 M $ | 1,11 % |
| 4 | Relay Therapeutics Inc | 396 435 | 7,4 M $ | 1,08 % |
| 5 | Axos Financial Inc | 73 666 | 7,2 M $ | 1,04 % |
| 6 | EnerSys | 29 700 | 6,9 M $ | 1,01 % |
| 7 | Taylor Morrison Home Corp | 90 884 | 6,5 M $ | 0,95 % |
| 8 | Andersons Inc/The | 95 239 | 6,5 M $ | 0,95 % |
| 9 | Matson Inc | 31 341 | 6 M $ | 0,87 % |
| 10 | Radian Group Inc | 154 522 | 5,8 M $ | 0,85 % |
| 11 | ArcBest Corp | 40 550 | 5,8 M $ | 0,85 % |
| 12 | UniFirst Corp/MA | 21 848 | 5,8 M $ | 0,84 % |
| 13 | GATX Corp | 32 184 | 5,7 M $ | 0,83 % |
| 14 | Cathay General Bancorp | 89 522 | 5,5 M $ | 0,81 % |
| 15 | KB Home | 87 666 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| 16 | DHT Holdings Inc | 321 421 | 5,3 M $ | 0,77 % |
| 17 | PC Connection Inc | 72 221 | 5,3 M $ | 0,77 % |
| 18 | Photronics Inc | 154 769 | 5 M $ | 0,73 % |
| 19 | Nelnet Inc | 35 869 | 4,8 M $ | 0,69 % |
| 20 | NBT Bancorp Inc | 96 582 | 4,8 M $ | 0,69 % |
| 21 | HANCOCK WHITNEY CORP | 63 623 | 4,8 M $ | 0,69 % |
| 22 | CNX Resources Corp | 140 068 | 4,8 M $ | 0,69 % |
| 23 | Digi International Inc | 62 663 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| 24 | Community Trust Bancorp Inc | 63 067 | 4,6 M $ | 0,66 % |
| 25 | Valaris Ltd | 59 859 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 26 | Sonic Automotive Inc | 51 174 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 27 | Northwestern Energy Group Inc | 60 363 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 28 | Portland General Electric Co | 82 841 | 4,3 M $ | 0,62 % |
| 29 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 47 113 | 4,2 M $ | 0,61 % |
| 30 | Spire Inc | 52 975 | 4,1 M $ | 0,60 % |
| 31 | UMB Financial Corp | 28 926 | 4,1 M $ | 0,60 % |
| 32 | Eastern Bankshares Inc | 182 858 | 4,1 M $ | 0,59 % |
| 33 | Terreno Realty Corp | 59 748 | 3,9 M $ | 0,56 % |
| 34 | New Jersey Resources Corp | 68 780 | 3,9 M $ | 0,56 % |
| 35 | M/I Homes Inc | 23 906 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 36 | Essential Properties Realty Trust Inc | 127 794 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 37 | UFP Industries Inc | 41 492 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 38 | Uniti Group Inc | 328 210 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 39 | CareTrust REIT Inc | 92 130 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 40 | Diodes Inc | 33 638 | 3,7 M $ | 0,53 % |
| 41 | Rush Enterprises Inc | 49 747 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 42 | Ameris Bancorp | 40 189 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 43 | Community Financial System Inc | 52 162 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 44 | ONE Gas Inc | 45 370 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 45 | VSE Corp | 14 987 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 46 | Vishay Intertechnology Inc | 63 463 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 47 | Terex Corp | 46 811 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 48 | Life Time Group Holdings Inc | 82 838 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 49 | Diversified Healthcare Trust | 363 379 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 50 | Essent Group Ltd | 50 667 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 51 | First Financial Bancorp | 95 936 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 52 | International Bancshares Corp | 42 195 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 53 | TriCo Bancshares | 57 890 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 54 | Customers Bancorp Inc | 39 291 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 55 | Cushman & Wakefield Ltd | 231 401 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 56 | Vishay Precision Group Inc | 20 642 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 57 | Dynex Capital Inc | 231 736 | 3 M $ | 0,44 % |
| 58 | Meritage Homes Corp | 35 731 | 3 M $ | 0,44 % |
| 59 | Sunstone Hotel Investors Inc | 260 061 | 3 M $ | 0,43 % |
| 60 | DiamondRock Hospitality Co | 239 110 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 61 | Hawaiian Electric Industries Inc | 212 702 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 62 | Otter Tail Corp | 31 940 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 63 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 72 403 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 64 | Teekay Tankers Ltd | 43 481 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 65 | Happen Inc | 135 880 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 66 | Orchid Island Capital Inc | 399 298 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 67 | Korn Ferry | 41 794 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 68 | OFG Bancorp | 56 701 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 69 | Scorpio Tankers Inc | 39 303 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 70 | Sunrun Inc | 202 946 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 71 | Selective Insurance Group Inc | 27 804 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 72 | SM Energy Co | 102 397 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 73 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 180 169 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 74 | Texas Capital Bancshares Inc | 25 649 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 75 | NCR Voyix Corp | 318 320 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 76 | GEO Group Inc/The | 87 802 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 77 | Cal-Maine Foods Inc | 31 995 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 78 | Bloomin' Brands Inc | 281 920 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 79 | Shoals Technologies Group Inc | 253 327 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 80 | Callaway Golf Co | 129 989 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 81 | Standard Motor Products Inc | 62 538 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 82 | Invesco Mortgage Capital Inc | 307 163 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 83 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 40 549 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 84 | Magnite Inc | 125 471 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 85 | International Seaways Inc | 30 952 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 86 | Allegiant Travel Co | 19 763 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 87 | Phillips Edison & Co Inc | 55 725 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 88 | Kite Realty Group Trust | 80 824 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 89 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 48 247 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 90 | Sabra Health Care REIT Inc | 115 755 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 91 | Insight Enterprises Inc | 18 462 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 92 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 35 935 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 93 | PBF Energy Inc | 48 979 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 94 | Pagseguro Digital Ltd | 245 507 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 95 | World Acceptance Corp | 9 775 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 96 | Sphere Entertainment Co | 12 616 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 97 | SPS Commerce Inc | 38 026 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 98 | Puma Biotechnology Inc | 267 945 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 99 | Kohl's Corp | 122 257 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 100 | Sierra Bancorp | 52 912 | 2,2 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 1,8 %
- Porto Rico 1,6 %
- Canada 0,5 %
- Israël 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 602,1 M $ | 91,66 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 19,8 M $ | 3,02 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 11,7 M $ | 1,78 % |
| 4 | Porto Rico | 2 | 10,8 M $ | 1,64 % |
| 5 | Canada | 4 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 6 | Israël | 5 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 2 M $ | 0,30 % |
| 9 | Irlande | 2 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 818,4 k $ | 0,12 % |
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