Composition de Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 688,6 M $ dont 656,9 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 416 dans 10 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CVB Financial Corp | 94 945 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 102 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 158 931 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 103 | Five9 Inc | 98 960 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 104 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 45 025 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 105 | JBT Marel Corp | 14 385 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 106 | Urban Edge Properties | 91 078 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 107 | Unitil Corp | 39 312 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 108 | United Community Banks Inc/GA | 59 003 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 109 | National Health Investors Inc | 26 634 | 2 M $ | 0,29 % |
| 110 | GARRETT MOTION INC | 55 919 | 2 M $ | 0,29 % |
| 111 | Newmark Group Inc | 132 930 | 2 M $ | 0,29 % |
| 112 | Noble Corp PLC | 52 528 | 2 M $ | 0,28 % |
| 113 | American Eagle Outfitters Inc | 113 634 | 2 M $ | 0,28 % |
| 114 | Innospec Inc | 23 995 | 2 M $ | 0,28 % |
| 115 | Home BancShares Inc/AR | 66 396 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 116 | Banner Corp | 28 369 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 117 | Broadstone Net Lease Inc | 89 889 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 118 | 3D Systems Corp | 600 574 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 119 | DoubleVerify Holdings Inc | 167 120 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 120 | Ethan Allen Interiors Inc | 80 538 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 121 | Iovance Biotherapeutics Inc | 429 763 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 122 | Westamerica BanCorp | 30 459 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 123 | Enpro Inc | 4 720 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 124 | Select Medical Holdings Corp | 106 494 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 125 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 100 542 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 126 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 16 375 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 127 | ICU Medical Inc | 11 838 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 128 | Myers Industries Inc | 48 929 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 129 | Merchants Bancorp/IN | 34 539 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 130 | REX American Resources Corp | 37 333 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 131 | Helios Technologies Inc | 18 876 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 132 | Postal Realty Trust Inc | 67 704 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 133 | Signet Jewelers Ltd | 19 201 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 134 | One Liberty Properties Inc | 67 059 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 135 | LTC Properties Inc | 42 085 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 136 | Ziff Davis Inc | 30 663 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 137 | Northwest Natural Holding Co | 32 280 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 138 | NeoGenomics Inc | 108 194 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 139 | Corsair Gaming Inc | 158 498 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 140 | Getty Realty Corp | 44 992 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 141 | Rocky Brands Inc | 36 192 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 142 | QCR Holdings Inc | 15 300 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 143 | BioAge Labs Inc | 60 676 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 144 | Freshpet Inc | 25 150 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 145 | Green Brick Partners Inc | 18 222 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 146 | SkyWest Inc | 14 645 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 147 | First Bancorp/Southern Pines NC | 22 610 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 148 | TANGER INC | 36 595 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 149 | C4 Therapeutics Inc | 307 074 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 150 | PVH Corp | 19 075 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 151 | Carter's Inc | 34 231 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 152 | Enterprise Financial Services Corp | 21 371 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 153 | AdaptHealth Corp | 135 045 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 154 | Oceaneering International Inc | 33 820 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 155 | Univest Financial Corp | 31 208 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 156 | Trustmark Corp | 29 617 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 157 | Century Therapeutics Inc | 549 930 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 158 | Mitek Systems Inc | 66 800 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 159 | Provident Financial Services Inc | 56 462 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 160 | LXP Industrial Trust | 24 570 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 161 | Central Pacific Financial Corp | 34 519 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 162 | Allogene Therapeutics Inc | 631 204 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 163 | First Merchants Corp | 29 975 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 164 | Neogen Corp | 145 568 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 165 | Grid Dynamics Holdings Inc | 223 571 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 166 | Bread Financial Holdings Inc | 11 671 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 167 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 69 917 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 168 | Ellington Financial Inc | 91 634 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 169 | First Financial Corp | 15 977 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 170 | Emergent BioSolutions Inc | 146 094 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 171 | Lexeo Therapeutics Inc | 261 109 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 172 | Jefferson Capital Inc | 61 896 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 173 | National HealthCare Corp | 5 606 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 174 | Concrete Pumping Holdings Inc | 97 951 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 175 | Vir Biotechnology Inc | 115 610 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 176 | GoodRx Holdings Inc | 408 917 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 177 | Euronet Worldwide Inc | 16 077 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 178 | Avient Corp | 31 580 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 179 | Riley Exploration Permian Inc | 35 329 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 180 | Hovnanian Enterprises Inc | 8 145 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 181 | McEwen Inc | 63 407 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 182 | LivaNova PLC | 13 956 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 183 | Proto Labs Inc | 14 072 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 184 | Atlanticus Holdings Corp | 11 136 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 185 | Stewart Information Services Corp | 17 217 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 186 | Murphy Oil Corp | 34 721 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 187 | Fortrea Holdings Inc | 63 631 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 188 | Cars.com Inc | 101 055 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 189 | EPAM Systems Inc | 13 749 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 190 | Phinia Inc | 13 179 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 191 | Pacira BioSciences Inc | 42 768 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 192 | HB Fuller Co | 18 595 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 193 | SSR Mining Inc | 38 082 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 194 | Amalgamated Financial Corp | 22 913 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 195 | RLJ Lodging Trust | 87 371 | 1 M $ | 0,15 % |
| 196 | Astrana Health Inc | 22 230 | 1 M $ | 0,15 % |
| 197 | Warrior Met Coal Inc | 12 674 | 1 M $ | 0,15 % |
| 198 | Nexxen International Ltd | 113 773 | 1 M $ | 0,15 % |
| 199 | Willdan Group Inc | 12 954 | 1 M $ | 0,15 % |
| 200 | Seneca Foods Corp | 5 886 | 1 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 1,8 %
- Porto Rico 1,6 %
- Canada 0,5 %
- Israël 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 602,1 M $ | 91,66 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 19,8 M $ | 3,02 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 11,7 M $ | 1,78 % |
| 4 | Porto Rico | 2 | 10,8 M $ | 1,64 % |
| 5 | Canada | 4 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 6 | Israël | 5 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 2 M $ | 0,30 % |
| 9 | Irlande | 2 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 818,4 k $ | 0,12 % |
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