Zusammensetzung von Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 616,5 Mio. $ davon 593,9 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 410 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Select Medical Holdings Corp | 106.494 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 102 | Banner Corp | 28.369 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Northwest Natural Holding Co | 32.280 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Puma Biotechnology Inc | 267.945 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | REX American Resources Corp | 37.333 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | Shoals Technologies Group Inc | 253.327 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | Broadstone Net Lease Inc | 89.889 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | Newmark Group Inc | 108.954 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Victoria's Secret & Co | 35.176 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | Signet Jewelers Ltd | 19.201 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | AdaptHealth Corp | 135.045 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 112 | Westamerica BanCorp | 30.459 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 113 | Tidewater Inc | 18.867 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 114 | ICU Medical Inc | 11.838 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | Terex Corp | 25.691 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | Allient Inc | 25.603 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 16.375 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | Merchants Bancorp/IN | 34.539 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | One Liberty Properties Inc | 67.059 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 120 | Getty Realty Corp | 44.992 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | Preformed Line Products Co | 5.217 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | Rocky Brands Inc | 36.192 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Northern Oil & Gas Inc | 47.770 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 124 | Pathward Financial Inc | 15.458 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Primoris Services Corp | 9.467 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | SkyWest Inc | 14.645 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Southwest Gas Holdings Inc | 15.405 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | American Assets Trust Inc | 72.335 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | PVH Corp | 19.075 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | American Public Education Inc | 23.288 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | World Acceptance Corp | 9.775 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | QCR Holdings Inc | 15.300 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Riley Exploration Permian Inc | 35.329 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | Dynex Capital Inc | 100.848 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Ziff Davis Inc | 30.663 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | Liberty Energy Inc | 44.465 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 137 | First Bancorp/Southern Pines NC | 22.610 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 138 | Brightstar Lottery PLC | 99.651 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 139 | American Eagle Outfitters Inc | 74.998 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 100.542 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | Trustmark Corp | 29.617 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | Tanger Inc | 36.595 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | TETRA Technologies Inc | 145.843 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 144 | Helios Technologies Inc | 18.876 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 145 | Apple Hospitality REIT Inc | 105.614 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 146 | Emergent BioSolutions Inc | 146.094 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | Enpro Inc | 4.720 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | Green Brick Partners Inc | 18.222 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | First Merchants Corp | 29.975 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | Enterprise Financial Services Corp | 21.371 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | Shoe Carnival Inc | 73.915 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | HB Fuller Co | 18.595 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | LXP Industrial Trust | 24.570 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | Par Pacific Holdings Inc | 17.822 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | Central Pacific Financial Corp | 34.519 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | Ellington Financial Inc | 91.634 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | Univest Financial Corp | 31.208 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Village Farms Inte | 375.264 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Stewart Information Services Corp | 17.217 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 61.033 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Myers Industries Inc | 48.929 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | Ladder Capital Corp | 106.039 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | USA TODAY Co Inc | 145.341 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | Thermon Group Holdings Inc | 20.140 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | First Financial Corp | 15.977 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Willdan Group Inc | 12.954 | 991.758,2 $ | 0,16 % |
| 167 | Red Rock Resorts Inc | 18.285 | 975.687,6 $ | 0,16 % |
| 168 | Angi Inc | 142.099 | 973.378,2 $ | 0,16 % |
| 169 | Pacira BioSciences Inc | 42.768 | 966.556,8 $ | 0,16 % |
| 170 | Constellium SE | 39.156 | 962.454,5 $ | 0,16 % |
| 171 | Kennametal Inc | 26.377 | 953.001 $ | 0,15 % |
| 172 | Deluxe Corp | 34.435 | 948.339,9 $ | 0,15 % |
| 173 | Novavax Inc | 115.704 | 941.830,6 $ | 0,15 % |
| 174 | Gray Media Inc | 215.323 | 934.501,8 $ | 0,15 % |
| 175 | Hercules Capital Inc | 62.437 | 922.194,5 $ | 0,15 % |
| 176 | Boise Cascade Co | 11.989 | 909.365,7 $ | 0,15 % |
| 177 | Flotek Industries Inc | 53.396 | 906.130,1 $ | 0,15 % |
| 178 | Hovnanian Enterprises Inc | 8.145 | 903.362 $ | 0,15 % |
| 179 | Phinia Inc | 13.179 | 901.970,8 $ | 0,15 % |
| 180 | Mitek Systems Inc | 66.800 | 901.800 $ | 0,15 % |
| 181 | Nabors Industries Ltd | 10.456 | 899.843,4 $ | 0,15 % |
| 182 | Vishay Precision Group Inc | 20.642 | 896.275,6 $ | 0,15 % |
| 183 | National HealthCare Corp | 5.606 | 895.278,2 $ | 0,15 % |
| 184 | Amalgamated Financial Corp | 22.913 | 890.628,3 $ | 0,14 % |
| 185 | Seneca Foods Corp | 5.886 | 889.492,3 $ | 0,14 % |
| 186 | LivaNova PLC | 13.956 | 887.043,4 $ | 0,14 % |
| 187 | Borr Drilling Ltd. | 153.731 | 887.027,9 $ | 0,14 % |
| 188 | Magnolia Oil & Gas Corp | 27.915 | 881.276,6 $ | 0,14 % |
| 189 | Heritage Insurance Holdings Inc | 33.486 | 879.007,5 $ | 0,14 % |
| 190 | Centrus Energy Corp | 5.063 | 878.886,2 $ | 0,14 % |
| 191 | Bread Financial Holdings Inc | 11.671 | 874.041,2 $ | 0,14 % |
| 192 | ASGN Inc | 22.387 | 866.600,8 $ | 0,14 % |
| 193 | Metropolitan Bank Holding Corp | 10.329 | 860.302,4 $ | 0,14 % |
| 194 | BioNTech SE | 9.581 | 851.559,3 $ | 0,14 % |
| 195 | I3 Verticals Inc | 37.499 | 838.477,6 $ | 0,14 % |
| 196 | Mercury General Corp | 9.504 | 837.777,6 $ | 0,14 % |
| 197 | Cars.com Inc | 101.055 | 820.566,6 $ | 0,13 % |
| 198 | Heritage Financial Corp/WA | 31.348 | 815.048 $ | 0,13 % |
| 199 | SandRidge Energy Inc | 49.485 | 807.100,4 $ | 0,13 % |
| 200 | NeoGenomics Inc | 108.194 | 802.799,5 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,9 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 98,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,3 %
- Bermuda 2,9 %
- Puerto Rico 1,5 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Monaco 0,6 %
- Kanada 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 384 | 542,5 Mio. $ | 91,34 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 17,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 3 | Puerto Rico | 2 | 8,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Marshallinseln | 3 | 6,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 5,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Monaco | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | Kanada | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Israel | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 962.454,5 $ | 0,16 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 851.559,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 708.058 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001246