Zusammensetzung von Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 688,6 Mio. $ davon 656,9 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 416 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CVB Financial Corp | 94.945 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 102 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 158.931 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 103 | Five9 Inc | 98.960 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 45.025 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 105 | JBT Marel Corp | 14.385 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | Urban Edge Properties | 91.078 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 107 | Unitil Corp | 39.312 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 108 | United Community Banks Inc/GA | 59.003 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 109 | National Health Investors Inc | 26.634 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 110 | GARRETT MOTION INC | 55.919 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 111 | Newmark Group Inc | 132.930 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 112 | Noble Corp PLC | 52.528 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | American Eagle Outfitters Inc | 113.634 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 114 | Innospec Inc | 23.995 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | Home BancShares Inc/AR | 66.396 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 116 | Banner Corp | 28.369 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | Broadstone Net Lease Inc | 89.889 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | 3D Systems Corp | 600.574 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 119 | DoubleVerify Holdings Inc | 167.120 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 120 | Ethan Allen Interiors Inc | 80.538 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 121 | Iovance Biotherapeutics Inc | 429.763 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 122 | Westamerica BanCorp | 30.459 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 123 | Enpro Inc | 4.720 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | Select Medical Holdings Corp | 106.494 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 100.542 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 126 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 16.375 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 127 | ICU Medical Inc | 11.838 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | Myers Industries Inc | 48.929 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | Merchants Bancorp/IN | 34.539 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | REX American Resources Corp | 37.333 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 131 | Helios Technologies Inc | 18.876 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 132 | Postal Realty Trust Inc | 67.704 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | Signet Jewelers Ltd | 19.201 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | One Liberty Properties Inc | 67.059 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | LTC Properties Inc | 42.085 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | Ziff Davis Inc | 30.663 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | Northwest Natural Holding Co | 32.280 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | NeoGenomics Inc | 108.194 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | Corsair Gaming Inc | 158.498 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 140 | Getty Realty Corp | 44.992 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 141 | Rocky Brands Inc | 36.192 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | QCR Holdings Inc | 15.300 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | BioAge Labs Inc | 60.676 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | Freshpet Inc | 25.150 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | Green Brick Partners Inc | 18.222 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 146 | SkyWest Inc | 14.645 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 147 | First Bancorp/Southern Pines NC | 22.610 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 148 | TANGER INC | 36.595 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 149 | C4 Therapeutics Inc | 307.074 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 150 | PVH Corp | 19.075 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 151 | Carter's Inc | 34.231 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | Enterprise Financial Services Corp | 21.371 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | AdaptHealth Corp | 135.045 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | Oceaneering International Inc | 33.820 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | Univest Financial Corp | 31.208 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 156 | Trustmark Corp | 29.617 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | Century Therapeutics Inc | 549.930 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | Mitek Systems Inc | 66.800 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | Provident Financial Services Inc | 56.462 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 160 | LXP Industrial Trust | 24.570 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 161 | Central Pacific Financial Corp | 34.519 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | Allogene Therapeutics Inc | 631.204 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 163 | First Merchants Corp | 29.975 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 164 | Neogen Corp | 145.568 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 165 | Grid Dynamics Holdings Inc | 223.571 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 166 | Bread Financial Holdings Inc | 11.671 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 167 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 69.917 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 168 | Ellington Financial Inc | 91.634 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 169 | First Financial Corp | 15.977 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 170 | Emergent BioSolutions Inc | 146.094 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 171 | Lexeo Therapeutics Inc | 261.109 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 172 | Jefferson Capital Inc | 61.896 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 173 | National HealthCare Corp | 5.606 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | Concrete Pumping Holdings Inc | 97.951 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 175 | Vir Biotechnology Inc | 115.610 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 176 | GoodRx Holdings Inc | 408.917 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 177 | Euronet Worldwide Inc | 16.077 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 178 | Avient Corp | 31.580 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 179 | Riley Exploration Permian Inc | 35.329 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 180 | Hovnanian Enterprises Inc | 8.145 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 181 | McEwen Inc | 63.407 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 182 | LivaNova PLC | 13.956 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 183 | Proto Labs Inc | 14.072 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 184 | Atlanticus Holdings Corp | 11.136 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 185 | Stewart Information Services Corp | 17.217 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 186 | Murphy Oil Corp | 34.721 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | Fortrea Holdings Inc | 63.631 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | Cars.com Inc | 101.055 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 189 | EPAM Systems Inc | 13.749 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 190 | Phinia Inc | 13.179 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | Pacira BioSciences Inc | 42.768 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | HB Fuller Co | 18.595 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | SSR Mining Inc | 38.082 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | Amalgamated Financial Corp | 22.913 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 195 | RLJ Lodging Trust | 87.371 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 196 | Astrana Health Inc | 22.230 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | Warrior Met Coal Inc | 12.674 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | Nexxen International Ltd | 113.773 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | Willdan Group Inc | 12.954 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 200 | Seneca Foods Corp | 5.886 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,8 %
- Puerto Rico 1,6 %
- Kanada 0,5 %
- Israel 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 385 | 602,1 Mio. $ | 91,66 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 19,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 11,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Puerto Rico | 2 | 10,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Kanada | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Israel | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 818.378,6 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001246