Zusammensetzung von Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 688,6 Mio. $ davon 656,9 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 416 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BJ's Restaurants Inc | 16.778 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 202 | Global Business Travel Group I | 108.150 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 203 | Mercury General Corp | 9.504 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | Par Pacific Holdings Inc | 17.822 | 999.457,8 $ | 0,15 % |
| 205 | Interface Inc | 27.719 | 993.449 $ | 0,14 % |
| 206 | HERCULES CAPITAL INC | 62.437 | 984.631,5 $ | 0,14 % |
| 207 | Tectonic Therapeutic Inc | 28.408 | 976.525 $ | 0,14 % |
| 208 | ABCELLERA BIOLOGICS INC | 123.712 | 971.139,2 $ | 0,14 % |
| 209 | Shore Bancshares Inc | 41.878 | 961.100,1 $ | 0,14 % |
| 210 | PROG Holdings Inc | 20.552 | 957.928,7 $ | 0,14 % |
| 211 | Kyivstar Group Ltd | 59.068 | 955.129,6 $ | 0,14 % |
| 212 | Itron Inc | 11.013 | 952.954,9 $ | 0,14 % |
| 213 | MiMedx Group Inc | 245.789 | 946.287,7 $ | 0,14 % |
| 214 | Pagaya Technologies Ltd | 51.089 | 932.374,3 $ | 0,14 % |
| 215 | Boise Cascade Co | 11.989 | 930.706,1 $ | 0,14 % |
| 216 | CryoPort Inc | 58.986 | 926.080,2 $ | 0,13 % |
| 217 | WAYSTAR HOLDING CORP | 45.098 | 925.861,9 $ | 0,13 % |
| 218 | Kennametal Inc | 26.377 | 924.513,9 $ | 0,13 % |
| 219 | Mistras Group Inc | 52.305 | 913.768,4 $ | 0,13 % |
| 220 | Marcus Corp/The | 38.624 | 906.119 $ | 0,13 % |
| 221 | Koppers Holdings Inc | 20.118 | 903.298,2 $ | 0,13 % |
| 222 | Urban Outfitters Inc | 12.573 | 890.922,8 $ | 0,13 % |
| 223 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 15.917 | 890.874,5 $ | 0,13 % |
| 224 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 43.659 | 888.897,2 $ | 0,13 % |
| 225 | Whitestone REIT | 46.718 | 885.773,3 $ | 0,13 % |
| 226 | Nabors Industries Ltd | 10.456 | 878.408,6 $ | 0,13 % |
| 227 | Heritage Insurance Holdings Inc | 33.486 | 873.314,9 $ | 0,13 % |
| 228 | Four Corners Property Trust Inc | 35.500 | 871.525 $ | 0,13 % |
| 229 | SmartFinancial Inc | 18.379 | 862.342,7 $ | 0,13 % |
| 230 | Northrim BanCorp Inc | 30.827 | 855.141 $ | 0,12 % |
| 231 | First Business Financial Services Inc | 13.457 | 850.078,7 $ | 0,12 % |
| 232 | PCB Bancorp | 29.821 | 846.021,8 $ | 0,12 % |
| 233 | ANGI INC | 142.099 | 845.489,1 $ | 0,12 % |
| 234 | Nicolet Bankshares Inc | 5.093 | 842.331,3 $ | 0,12 % |
| 235 | Astec Industries Inc | 13.764 | 842.219,2 $ | 0,12 % |
| 236 | Southern Missouri Bancorp Inc | 10.898 | 830.536,6 $ | 0,12 % |
| 237 | F&G Annuities & Life Inc | 31.166 | 828.703,9 $ | 0,12 % |
| 238 | Daily Journal Corp | 1.375 | 826.636,3 $ | 0,12 % |
| 239 | Stagwell Inc | 111.064 | 825.205,5 $ | 0,12 % |
| 240 | Inspire Medical Systems Inc | 18.456 | 823.322,2 $ | 0,12 % |
| 241 | Deluxe Corp | 34.435 | 822.307,8 $ | 0,12 % |
| 242 | Nexa Resources SA | 66.861 | 818.378,6 $ | 0,12 % |
| 243 | Arcosa Inc | 5.583 | 811.154,1 $ | 0,12 % |
| 244 | Innovex International Inc | 32.631 | 809.248,8 $ | 0,12 % |
| 245 | Bank First Corp | 5.447 | 808.062,5 $ | 0,12 % |
| 246 | ACNB Corp | 13.604 | 807.805,5 $ | 0,12 % |
| 247 | Hanmi Financial Corp | 24.918 | 807.343,2 $ | 0,12 % |
| 248 | COPT Defense Properties | 22.077 | 803.382 $ | 0,12 % |
| 249 | Victory Capital Holdings Inc | 9.555 | 803.193,3 $ | 0,12 % |
| 250 | I3 Verticals Inc | 37.499 | 800.978,6 $ | 0,12 % |
| 251 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 13.688 | 798.694,8 $ | 0,12 % |
| 252 | Crane NXT Co | 15.578 | 796.970,5 $ | 0,12 % |
| 253 | Abacus Global Management Inc | 74.328 | 796.052,9 $ | 0,12 % |
| 254 | WSFS Financial Corp | 10.357 | 794.692,6 $ | 0,12 % |
| 255 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 74.199 | 794.671,3 $ | 0,12 % |
| 256 | Ennis Inc | 37.292 | 792.455 $ | 0,12 % |
| 257 | LiveRamp Holdings Inc | 21.040 | 791.945,6 $ | 0,12 % |
| 258 | HBT Financial Inc | 24.741 | 791.464,6 $ | 0,11 % |
| 259 | Veracyte Inc | 13.472 | 791.210,6 $ | 0,11 % |
| 260 | Adeia Inc | 23.985 | 789.826,1 $ | 0,11 % |
| 261 | Willis Lease Finance Corp | 3.451 | 789.588,8 $ | 0,11 % |
| 262 | Unity Bancorp Inc | 13.305 | 780.870,5 $ | 0,11 % |
| 263 | First Mid Bancshares Inc | 16.199 | 779.009,9 $ | 0,11 % |
| 264 | CoreCivic Inc | 25.577 | 777.029,3 $ | 0,11 % |
| 265 | 1st Source Corp | 9.378 | 765.057,2 $ | 0,11 % |
| 266 | EZCORP Inc | 22.115 | 764.515,6 $ | 0,11 % |
| 267 | Cullinan Therapeutics Inc | 41.929 | 763.527,1 $ | 0,11 % |
| 268 | Camden National Corp | 14.031 | 760.760,8 $ | 0,11 % |
| 269 | TABOOLA.COM LTD | 152.058 | 760.290 $ | 0,11 % |
| 270 | Pitney Bowes Inc | 43.018 | 753.675,4 $ | 0,11 % |
| 271 | Mercantile Bank Corp | 13.072 | 750.594,2 $ | 0,11 % |
| 272 | Village Farms International Inc | 375.264 | 750.528 $ | 0,11 % |
| 273 | Worthington Steel Inc | 22.286 | 748.363,9 $ | 0,11 % |
| 274 | Regional Management Corp | 18.030 | 742.836 $ | 0,11 % |
| 275 | Acadia Healthcare Co Inc | 25.097 | 741.114,4 $ | 0,11 % |
| 276 | Phreesia Inc | 71.842 | 739.254,2 $ | 0,11 % |
| 277 | S&T Bancorp Inc | 15.039 | 738.114,1 $ | 0,11 % |
| 278 | Silgan Holdings Inc | 15.884 | 736.858,8 $ | 0,11 % |
| 279 | Alto Ingredients Inc | 128.761 | 733.937,7 $ | 0,11 % |
| 280 | Contineum Therapeutics Inc | 44.741 | 733.305 $ | 0,11 % |
| 281 | Trinity Industries Inc | 21.144 | 731.159,5 $ | 0,11 % |
| 282 | Slide Insurance Holdings Inc | 37.713 | 730.500,8 $ | 0,11 % |
| 283 | Metrocity Bankshares Inc | 20.313 | 729.033,6 $ | 0,11 % |
| 284 | Xencor Inc | 45.021 | 724.838,1 $ | 0,11 % |
| 285 | Abeona Therapeutics Inc | 115.525 | 713.944,5 $ | 0,10 % |
| 286 | Business First Bancshares Inc | 23.226 | 713.735 $ | 0,10 % |
| 287 | Fulton Financial Corp | 29.289 | 708.500,9 $ | 0,10 % |
| 288 | Sila Realty Trust Inc | 23.323 | 708.086,3 $ | 0,10 % |
| 289 | First Hawaiian Inc | 24.005 | 703.346,5 $ | 0,10 % |
| 290 | Hillman Solutions Corp | 82.861 | 699.346,8 $ | 0,10 % |
| 291 | Clearfield Inc | 17.543 | 698.036 $ | 0,10 % |
| 292 | Gold.com Inc | 16.766 | 697.633,3 $ | 0,10 % |
| 293 | Artivion Inc | 31.012 | 696.839,6 $ | 0,10 % |
| 294 | Stock Yards Bancorp Inc | 9.070 | 693.582,9 $ | 0,10 % |
| 295 | First Interstate BancSystem Inc | 17.960 | 692.537,6 $ | 0,10 % |
| 296 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 16.803 | 689.427,1 $ | 0,10 % |
| 297 | HCI Group Inc | 3.928 | 688.382 $ | 0,10 % |
| 298 | LCI Industries | 6.458 | 683.773 $ | 0,10 % |
| 299 | Bank7 Corp | 13.967 | 683.684,7 $ | 0,10 % |
| 300 | Yelp Inc | 27.752 | 680.479 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,8 %
- Puerto Rico 1,6 %
- Kanada 0,5 %
- Israel 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 385 | 602,1 Mio. $ | 91,66 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 19,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 11,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Puerto Rico | 2 | 10,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Kanada | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Israel | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 818.378,6 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001246