Composition de Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 616,5 M $ dont 593,9 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 410 dans 12 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Proto Labs Inc | 14 072 | 802,4 k $ | 0,13 % |
| 202 | Ennis Inc | 37 292 | 798,8 k $ | 0,13 % |
| 203 | Urban Outfitters Inc | 12 573 | 796,5 k $ | 0,13 % |
| 204 | Innovex International Inc | 32 631 | 795,9 k $ | 0,13 % |
| 205 | HighPeak Energy Inc | 115 294 | 795,5 k $ | 0,13 % |
| 206 | LCI Industries | 6 458 | 794,2 k $ | 0,13 % |
| 207 | F&G Annuities & Life Inc | 31 166 | 789,1 k $ | 0,13 % |
| 208 | Veris Residential Inc | 41 805 | 788,9 k $ | 0,13 % |
| 209 | Kohl's Corp | 61 055 | 787,6 k $ | 0,13 % |
| 210 | Shore Bancshares Inc | 41 878 | 782,3 k $ | 0,13 % |
| 211 | Koppers Holdings Inc | 20 118 | 778,2 k $ | 0,13 % |
| 212 | Mistras Group Inc | 52 305 | 773,1 k $ | 0,13 % |
| 213 | Innovage Holding Corp | 95 755 | 768 k $ | 0,12 % |
| 214 | Nicolet Bankshares Inc | 5 093 | 756,9 k $ | 0,12 % |
| 215 | Whitestone REIT | 46 718 | 754,5 k $ | 0,12 % |
| 216 | Academy Sports & Outdoors Inc | 13 343 | 753,2 k $ | 0,12 % |
| 217 | Astec Industries Inc | 13 764 | 741,1 k $ | 0,12 % |
| 218 | Bank First Corp | 5 447 | 735,7 k $ | 0,12 % |
| 219 | First Business Financial Services Inc | 13 457 | 725,7 k $ | 0,12 % |
| 220 | StoneX Group Inc | 8 990 | 725 k $ | 0,12 % |
| 221 | Clearway Energy Inc | 18 424 | 723,9 k $ | 0,12 % |
| 222 | SmartFinancial Inc | 18 379 | 718,3 k $ | 0,12 % |
| 223 | Hawaiian Electric Industries Inc | 48 075 | 713,4 k $ | 0,12 % |
| 224 | Nexa Resources SA | 66 861 | 708,1 k $ | 0,11 % |
| 225 | Northrim BanCorp Inc | 30 827 | 705,3 k $ | 0,11 % |
| 226 | Kemper Corp | 23 058 | 704,7 k $ | 0,11 % |
| 227 | Itron Inc | 7 837 | 702,4 k $ | 0,11 % |
| 228 | OPENLANE Inc | 24 024 | 700,3 k $ | 0,11 % |
| 229 | Concrete Pumping Holdings Inc | 97 951 | 699,4 k $ | 0,11 % |
| 230 | Teladoc Health Inc | 128 299 | 699,2 k $ | 0,11 % |
| 231 | Stagwell Inc | 111 064 | 698,6 k $ | 0,11 % |
| 232 | Southern Missouri Bancorp Inc | 10 898 | 696,8 k $ | 0,11 % |
| 233 | Colony Bankcorp Inc | 34 709 | 693,1 k $ | 0,11 % |
| 234 | Interface Inc | 27 719 | 690,8 k $ | 0,11 % |
| 235 | Unity Bancorp Inc | 13 305 | 689,6 k $ | 0,11 % |
| 236 | Ibotta Inc | 22 964 | 688,2 k $ | 0,11 % |
| 237 | Helix Energy Solutions Group Inc | 69 369 | 686,1 k $ | 0,11 % |
| 238 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 72 338 | 681,4 k $ | 0,11 % |
| 239 | Trinity Industries Inc | 21 144 | 680,4 k $ | 0,11 % |
| 240 | WSFS Financial Corp | 10 357 | 678 k $ | 0,11 % |
| 241 | Worthington Steel Inc | 22 286 | 676,4 k $ | 0,11 % |
| 242 | COPT Defense Properties | 22 077 | 675,6 k $ | 0,11 % |
| 243 | Gold.com Inc | 16 766 | 672 k $ | 0,11 % |
| 244 | PCB Bancorp | 29 821 | 670,7 k $ | 0,11 % |
| 245 | SFL Corp Ltd | 61 950 | 668,4 k $ | 0,11 % |
| 246 | N-able Inc/US | 142 948 | 667,6 k $ | 0,11 % |
| 247 | First Mid Bancshares Inc | 16 199 | 667,2 k $ | 0,11 % |
| 248 | Camden National Corp | 14 031 | 665,8 k $ | 0,11 % |
| 249 | Kite Realty Group Trust | 27 061 | 664,3 k $ | 0,11 % |
| 250 | Daily Journal Corp | 1 375 | 663,2 k $ | 0,11 % |
| 251 | Marcus Corp/The | 38 624 | 663,2 k $ | 0,11 % |
| 252 | HBT Financial Inc | 24 741 | 661,1 k $ | 0,11 % |
| 253 | Mercantile Bank Corp | 13 072 | 660,1 k $ | 0,11 % |
| 254 | Porch Group Inc | 91 731 | 657,7 k $ | 0,11 % |
| 255 | Hanmi Financial Corp | 24 918 | 656,8 k $ | 0,11 % |
| 256 | ACNB Corp | 13 604 | 651,2 k $ | 0,11 % |
| 257 | 1st Source Corp | 9 378 | 649,1 k $ | 0,11 % |
| 258 | RLJ Lodging Trust | 87 371 | 648,3 k $ | 0,11 % |
| 259 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 43 659 | 647,5 k $ | 0,11 % |
| 260 | MDU Resources Group Inc | 31 152 | 645,5 k $ | 0,10 % |
| 261 | Dorian LPG Ltd | 18 867 | 645,3 k $ | 0,10 % |
| 262 | Equity Bancshares Inc | 14 224 | 631,7 k $ | 0,10 % |
| 263 | S&T Bancorp Inc | 15 039 | 629,1 k $ | 0,10 % |
| 264 | Business First Bancshares Inc | 23 226 | 628 k $ | 0,10 % |
| 265 | CBL & Associates Properties Inc | 16 187 | 622,1 k $ | 0,10 % |
| 266 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 28 631 | 614,1 k $ | 0,10 % |
| 267 | Bar Harbor Bankshares | 18 911 | 613,7 k $ | 0,10 % |
| 268 | Independent Bank Corp/MI | 18 281 | 608,8 k $ | 0,10 % |
| 269 | National Vision Holdings Inc | 23 397 | 606 k $ | 0,10 % |
| 270 | First Bank/Hamilton NJ | 37 656 | 602,5 k $ | 0,10 % |
| 271 | Stock Yards Bancorp Inc | 9 070 | 601,3 k $ | 0,10 % |
| 272 | ePlus Inc | 7 976 | 600,2 k $ | 0,10 % |
| 273 | United Community Banks Inc/GA | 18 969 | 597,3 k $ | 0,10 % |
| 274 | Southside Bancshares Inc | 19 175 | 596,2 k $ | 0,10 % |
| 275 | PROG Holdings Inc | 20 552 | 589,6 k $ | 0,10 % |
| 276 | Willis Lease Finance Corp | 3 451 | 587,6 k $ | 0,10 % |
| 277 | InvenTrust Properties Corp | 19 220 | 585,4 k $ | 0,10 % |
| 278 | Greenbrier Cos Inc/The | 11 105 | 584,7 k $ | 0,09 % |
| 279 | Graham Holdings Co | 553 | 584,7 k $ | 0,09 % |
| 280 | Atlanticus Holdings Corp | 11 136 | 584,3 k $ | 0,09 % |
| 281 | Avient Corp | 16 094 | 584,2 k $ | 0,09 % |
| 282 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 15 917 | 583 k $ | 0,09 % |
| 283 | Metrocity Bankshares Inc | 20 313 | 582,4 k $ | 0,09 % |
| 284 | Regional Management Corp | 18 030 | 581,5 k $ | 0,09 % |
| 285 | Black Diamond Therapeutics Inc | 270 315 | 575,8 k $ | 0,09 % |
| 286 | USCB Financial Holdings Inc | 30 805 | 571,1 k $ | 0,09 % |
| 287 | Northeast Community Bancorp Inc | 23 938 | 569,7 k $ | 0,09 % |
| 288 | Brighthouse Financial Inc | 9 512 | 569,6 k $ | 0,09 % |
| 289 | Life Time Group Holdings Inc | 21 107 | 568,6 k $ | 0,09 % |
| 290 | ChoiceOne Financial Services Inc | 20 053 | 563,9 k $ | 0,09 % |
| 291 | Farmers National Banc Corp | 42 804 | 563,3 k $ | 0,09 % |
| 292 | FS Bancorp Inc | 14 594 | 563,2 k $ | 0,09 % |
| 293 | LiveRamp Holdings Inc | 21 040 | 558 k $ | 0,09 % |
| 294 | Bank7 Corp | 13 967 | 557 k $ | 0,09 % |
| 295 | Sila Realty Trust Inc | 23 323 | 552,3 k $ | 0,09 % |
| 296 | Community Health Systems Inc | 186 842 | 549,3 k $ | 0,09 % |
| 297 | Asbury Automotive Group Inc | 2 790 | 545,2 k $ | 0,09 % |
| 298 | Astrana Health Inc | 22 230 | 545,1 k $ | 0,09 % |
| 299 | Leggett & Platt Inc | 55 122 | 544,6 k $ | 0,09 % |
| 300 | Hudson Technologies Inc | 92 577 | 544,4 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 98,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,3 %
- Bermudes 2,9 %
- Porto Rico 1,5 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Monaco 0,6 %
- Canada 0,3 %
- Israël 0,2 %
- France 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 384 | 542,5 M $ | 91,34 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 17,3 M $ | 2,92 % |
| 3 | Porto Rico | 2 | 8,8 M $ | 1,49 % |
| 4 | Îles Marshall | 3 | 6,7 M $ | 1,12 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 5,9 M $ | 1,00 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| 7 | Monaco | 2 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 8 | Canada | 2 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 9 | Israël | 3 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 10 | France | 1 | 962,5 k $ | 0,16 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 851,6 k $ | 0,14 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 708,1 k $ | 0,12 % |
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