Portefeuille de Small Cap Value Fund
Northern Funds ·410 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 616,5 M $ · Dix premières lignes : 12.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 98,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,3 %
- BM 2,9 %
- PR 1,5 %
- MH 1,1 %
- KY 1,0 %
- GB 0,6 %
- MC 0,6 %
- CA 0,3 %
- IL 0,2 %
- FR 0,2 %
- DE 0,1 %
- LU 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 384 | 542,5 M $ | 91,34 % |
| BM | 7 | 17,3 M $ | 2,92 % |
| PR | 2 | 8,8 M $ | 1,49 % |
| MH | 3 | 6,7 M $ | 1,12 % |
| KY | 2 | 5,9 M $ | 1,00 % |
| GB | 2 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| MC | 2 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| CA | 2 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| IL | 3 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| FR | 1 | 962,5 k $ | 0,16 % |
| DE | 1 | 851,6 k $ | 0,14 % |
| LU | 1 | 708,1 k $ | 0,12 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Xencor Inc | 45 021 | 543 k $ | 0,09 % |
| Harmonic Inc | 60 275 | 541,3 k $ | 0,09 % |
| PTC Therapeutics Inc | 7 935 | 540,6 k $ | 0,09 % |
| Visteon Corp | 5 914 | 538,8 k $ | 0,09 % |
| Acadia Realty Trust | 28 141 | 538,1 k $ | 0,09 % |
| EPR Properties | 10 712 | 535,2 k $ | 0,09 % |
| Artivion Inc | 14 538 | 532,4 k $ | 0,09 % |
| Tactile Systems Technology Inc | 20 216 | 528,2 k $ | 0,09 % |
| Strategic Education Inc | 6 359 | 527,5 k $ | 0,09 % |
| Power Solutions International Inc | 8 608 | 524,1 k $ | 0,09 % |
| Rayonier Inc | 25 334 | 522,4 k $ | 0,08 % |
| Worthington Enterprises Inc | 10 003 | 521,6 k $ | 0,08 % |
| Varex Imaging Corp | 48 977 | 519,6 k $ | 0,08 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 54 677 | 519,4 k $ | 0,08 % |
| Hippo Holdings Inc | 19 912 | 518,9 k $ | 0,08 % |
| Myriad Genetics Inc | 114 420 | 514,9 k $ | 0,08 % |
| CONMED Corp | 14 544 | 514,3 k $ | 0,08 % |
| Hayward Holdings Inc | 38 405 | 513,9 k $ | 0,08 % |
| Zumiez Inc | 23 116 | 512,3 k $ | 0,08 % |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 16 803 | 512,2 k $ | 0,08 % |
| Ceragon Networks Ltd | 236 671 | 511,2 k $ | 0,08 % |
| Integer Holdings Corp | 5 765 | 507,3 k $ | 0,08 % |
| Artesian Resources Corp | 15 717 | 500,6 k $ | 0,08 % |
| Bowman Consulting Group Ltd | 17 533 | 498,6 k $ | 0,08 % |
| Stepan Co | 9 956 | 497,6 k $ | 0,08 % |
| Golden Entertainment Inc | 18 470 | 493 k $ | 0,08 % |
| PACS Group Inc | 15 316 | 491,9 k $ | 0,08 % |
| Mister Car Wash Inc | 70 113 | 488,7 k $ | 0,08 % |
| CryoPort Inc | 58 986 | 488,4 k $ | 0,08 % |
| JAKKS Pacific Inc | 24 487 | 487,8 k $ | 0,08 % |
| CoreCivic Inc | 25 577 | 483,7 k $ | 0,08 % |
| DXC Technology Co | 37 642 | 473,2 k $ | 0,08 % |
| Winnebago Industries Inc | 15 227 | 471,9 k $ | 0,08 % |
| Taboola.com Ltd | 152 058 | 471,4 k $ | 0,08 % |
| Howard Hughes Holdings Inc | 7 411 | 468,8 k $ | 0,08 % |
| Kimball Electronics Inc | 19 616 | 464,7 k $ | 0,08 % |
| Group 1 Automotive Inc | 1 405 | 464,5 k $ | 0,08 % |
| Clearfield Inc | 17 543 | 464,4 k $ | 0,08 % |
| Waystar Holding Corp | 19 166 | 462,1 k $ | 0,08 % |
| DNOW Inc | 38 750 | 461,5 k $ | 0,07 % |
| Corsair Gaming Inc | 83 136 | 461,4 k $ | 0,07 % |
| Douglas Emmett Inc | 48 948 | 461,1 k $ | 0,07 % |
| Harley-Davidson Inc | 22 731 | 459,6 k $ | 0,07 % |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | 71 134 | 458,1 k $ | 0,07 % |
| Safe Bulkers Inc | 72 275 | 457,5 k $ | 0,07 % |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | 160 713 | 454,8 k $ | 0,07 % |
| Strata Critical Medical Inc | 107 997 | 451,4 k $ | 0,07 % |
| Mativ Holdings Inc | 50 971 | 443,4 k $ | 0,07 % |
| TripAdvisor Inc | 41 268 | 439,9 k $ | 0,07 % |
| SunCoke Energy Inc | 66 991 | 436,1 k $ | 0,07 % |
| Omnicell Inc | 12 978 | 433,2 k $ | 0,07 % |
| AbCellera Biologics Inc | 123 712 | 431,8 k $ | 0,07 % |
| GoodRx Holdings Inc | 215 231 | 421,9 k $ | 0,07 % |
| OneSpan Inc | 39 514 | 416,1 k $ | 0,07 % |
| AH Realty Trust Inc | 75 583 | 415,7 k $ | 0,07 % |
| Keros Therapeutics Inc | 37 581 | 414,9 k $ | 0,07 % |
| Virtus Investment Partners Inc | 3 059 | 411 k $ | 0,07 % |
| Nexxen International Ltd | 62 942 | 410,4 k $ | 0,07 % |
| Turtle Beach Corp | 40 003 | 405,6 k $ | 0,07 % |
| Gibraltar Industries Inc | 9 775 | 389,7 k $ | 0,06 % |
| Surgery Partners Inc | 32 524 | 387,7 k $ | 0,06 % |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | 13 689 | 384,8 k $ | 0,06 % |
| Box Inc | 15 601 | 368,8 k $ | 0,06 % |
| Azenta Inc | 17 037 | 360 k $ | 0,06 % |
| Masterbrand Inc | 42 525 | 353,4 k $ | 0,06 % |
| Granite Construction Inc | 2 841 | 340,6 k $ | 0,06 % |
| Perdoceo Education Corp | 8 901 | 331,2 k $ | 0,05 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 54 617 | 326,6 k $ | 0,05 % |
| QuidelOrtho Corp | 19 097 | 313,8 k $ | 0,05 % |
| PDL BIOPHARMA INC | 1 029 654 | 308,9 k $ | 0,05 % |
| Highwoods Properties Inc | 14 324 | 306,7 k $ | 0,05 % |
| Certara Inc | 53 480 | 304,8 k $ | 0,05 % |
| Farmland Partners Inc | 26 195 | 294,2 k $ | 0,05 % |
| Concentrix Corp | 10 672 | 292 k $ | 0,05 % |
| Bel Fuse Inc | 1 424 | 281,9 k $ | 0,05 % |
| Benchmark Electronics Inc | 4 834 | 271 k $ | 0,04 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 2 154 | 259,6 k $ | 0,04 % |
| Lands' End Inc | 21 326 | 239,7 k $ | 0,04 % |
| Enact Holdings Inc | 5 816 | 237,4 k $ | 0,04 % |
| IDT Corp | 4 775 | 234,5 k $ | 0,04 % |
| First Hawaiian Inc | 8 275 | 203,9 k $ | 0,03 % |
| Ecovyst Inc | 15 855 | 203,9 k $ | 0,03 % |
| Addus HomeCare Corp | 2 169 | 203,1 k $ | 0,03 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 14 212 | 196,8 k $ | 0,03 % |
| La-Z-Boy Inc | 5 798 | 186,3 k $ | 0,03 % |
| Healthcare Services Group Inc | 10 005 | 185,6 k $ | 0,03 % |
| Castle Biosciences Inc | 7 550 | 185,4 k $ | 0,03 % |
| USANA Health Sciences Inc | 10 462 | 182,8 k $ | 0,03 % |
| Avanos Medical Inc | 12 973 | 181,8 k $ | 0,03 % |
| Nurix Therapeutics Inc | 11 395 | 176,6 k $ | 0,03 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 6 195 | 171,6 k $ | 0,03 % |
| Definitive Healthcare Corp | 138 958 | 170,9 k $ | 0,03 % |
| Inmode Ltd | 11 465 | 156,8 k $ | 0,03 % |
| Star Bulk Carriers Corp | 6 684 | 153,5 k $ | 0,02 % |
| Theravance Biopharma Inc | 9 060 | 147 k $ | 0,02 % |
| Mission Produce Inc | 9 608 | 132,2 k $ | 0,02 % |
| American Woodmark Corp | 3 251 | 129,5 k $ | 0,02 % |
| ScanSource Inc | 3 409 | 123,7 k $ | 0,02 % |
| BJ's Restaurants Inc | 3 150 | 110,6 k $ | 0,02 % |
| Bandwidth Inc | 5 670 | 101 k $ | 0,02 % |