Composition de Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 688,6 M $ dont 656,9 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 416 dans 10 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | InvenTrust Properties Corp | 19 220 | 680,4 k $ | 0,10 % |
| 302 | Telephone and Data Systems Inc | 18 350 | 679,1 k $ | 0,10 % |
| 303 | SandRidge Energy Inc | 49 485 | 677,9 k $ | 0,10 % |
| 304 | Southside Bancshares Inc | 19 175 | 674,8 k $ | 0,10 % |
| 305 | IPG Photonics Corp | 5 746 | 674,1 k $ | 0,10 % |
| 306 | Hayward Holdings Inc | 38 405 | 664,8 k $ | 0,10 % |
| 307 | Independence Realty Trust Inc | 39 822 | 664,6 k $ | 0,10 % |
| 308 | Northeast Community Bancorp Inc | 23 938 | 664 k $ | 0,10 % |
| 309 | ePlus Inc | 7 976 | 663,8 k $ | 0,10 % |
| 310 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 108 332 | 663 k $ | 0,10 % |
| 311 | Independent Bank Corp/MI | 18 281 | 659,4 k $ | 0,10 % |
| 312 | Adamas Trust Inc | 70 127 | 657,8 k $ | 0,10 % |
| 313 | Dorian LPG Ltd | 18 867 | 656,2 k $ | 0,10 % |
| 314 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 36 485 | 655,3 k $ | 0,10 % |
| 315 | LendingTree Inc | 14 756 | 653,5 k $ | 0,09 % |
| 316 | Myriad Genetics Inc | 114 420 | 653,3 k $ | 0,09 % |
| 317 | SiriusPoint Ltd | 27 098 | 650,4 k $ | 0,09 % |
| 318 | PTC Therapeutics Inc | 7 935 | 647,3 k $ | 0,09 % |
| 319 | Leggett & Platt Inc | 55 122 | 645,5 k $ | 0,09 % |
| 320 | Alarm.com Holdings Inc | 13 765 | 643,1 k $ | 0,09 % |
| 321 | Borr Drilling Ltd | 153 731 | 634,9 k $ | 0,09 % |
| 322 | FS Bancorp Inc | 14 594 | 633,4 k $ | 0,09 % |
| 323 | AMC Global Media Inc | 63 379 | 632,5 k $ | 0,09 % |
| 324 | Graham Holdings Co | 553 | 631,2 k $ | 0,09 % |
| 325 | Academy Sports & Outdoors Inc | 13 343 | 628,9 k $ | 0,09 % |
| 326 | Farmers National Banc Corp | 42 804 | 624,9 k $ | 0,09 % |
| 327 | Community Health Systems Inc | 186 842 | 624,1 k $ | 0,09 % |
| 328 | EPR Properties | 10 712 | 621,4 k $ | 0,09 % |
| 329 | ADT Inc | 95 068 | 617,9 k $ | 0,09 % |
| 330 | Reservoir Media Inc | 62 248 | 615,6 k $ | 0,09 % |
| 331 | Ceragon Networks Ltd | 236 671 | 613 k $ | 0,09 % |
| 332 | Intrepid Potash Inc | 18 634 | 610,8 k $ | 0,09 % |
| 333 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 71 134 | 609,6 k $ | 0,09 % |
| 334 | Smith & Wesson Brands Inc | 40 465 | 608,6 k $ | 0,09 % |
| 335 | Helix Energy Solutions Group Inc | 69 369 | 606,3 k $ | 0,09 % |
| 336 | Tactile Systems Technology Inc | 20 216 | 602 k $ | 0,09 % |
| 337 | Prothena Corp PLC | 60 985 | 597 k $ | 0,09 % |
| 338 | OMEROS CORP | 62 756 | 596,8 k $ | 0,09 % |
| 339 | BKV Corp | 21 763 | 595,4 k $ | 0,09 % |
| 340 | Arko Corp | 73 942 | 593,8 k $ | 0,09 % |
| 341 | Acadia Realty Trust | 28 141 | 588,4 k $ | 0,09 % |
| 342 | Visteon Corp | 5 914 | 586,7 k $ | 0,09 % |
| 343 | ATN International Inc | 21 962 | 581,8 k $ | 0,08 % |
| 344 | PennyMac Financial Services Inc | 6 674 | 581,3 k $ | 0,08 % |
| 345 | Dana Inc | 21 217 | 577,3 k $ | 0,08 % |
| 346 | JAKKS Pacific Inc | 24 487 | 570,1 k $ | 0,08 % |
| 347 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 20 728 | 569,6 k $ | 0,08 % |
| 348 | Strata Critical Medical Inc | 107 997 | 569,1 k $ | 0,08 % |
| 349 | Designer Brands Inc | 97 387 | 567,8 k $ | 0,08 % |
| 350 | OneSpan Inc | 39 514 | 567 k $ | 0,08 % |
| 351 | TripAdvisor Inc | 41 268 | 565,8 k $ | 0,08 % |
| 352 | Hippo Holdings Inc | 19 912 | 562,7 k $ | 0,08 % |
| 353 | Asbury Automotive Group Inc | 2 790 | 561 k $ | 0,08 % |
| 354 | CorMedix Inc | 71 301 | 559,7 k $ | 0,08 % |
| 355 | Stepan Co | 9 956 | 554,7 k $ | 0,08 % |
| 356 | Surgery Partners Inc | 32 524 | 546,4 k $ | 0,08 % |
| 357 | Greenbrier Cos Inc/The | 11 105 | 544,3 k $ | 0,08 % |
| 358 | TRULIEVE CANNABIS CORP | 55 312 | 543,7 k $ | 0,08 % |
| 359 | Omnicell Inc | 12 978 | 538,8 k $ | 0,08 % |
| 360 | Integer Holdings Corp | 5 765 | 538,7 k $ | 0,08 % |
| 361 | Worthington Enterprises Inc | 10 003 | 537,8 k $ | 0,08 % |
| 362 | AH Realty Trust Inc | 75 583 | 535,1 k $ | 0,08 % |
| 363 | NerdWallet Inc | 57 819 | 534,8 k $ | 0,08 % |
| 364 | Howard Hughes Holdings Inc | 7 411 | 529,8 k $ | 0,08 % |
| 365 | Adient PLC | 28 470 | 523,3 k $ | 0,08 % |
| 366 | Bowman Consulting Group Ltd | 17 533 | 512 k $ | 0,07 % |
| 367 | Varex Imaging Corp | 48 977 | 510,8 k $ | 0,07 % |
| 368 | Kimball Electronics Inc | 19 616 | 502,2 k $ | 0,07 % |
| 369 | Turtle Beach Corp | 40 003 | 498 k $ | 0,07 % |
| 370 | Gilat Satellite Networks Ltd | 36 800 | 489,8 k $ | 0,07 % |
| 371 | Strategic Education Inc | 6 359 | 487,2 k $ | 0,07 % |
| 372 | Atea Pharmaceuticals Inc | 104 395 | 485,4 k $ | 0,07 % |
| 373 | Benchmark Electronics Inc | 4 834 | 477 k $ | 0,07 % |
| 374 | CONMED Corp | 14 544 | 476 k $ | 0,07 % |
| 375 | Winnebago Industries Inc | 15 227 | 475,7 k $ | 0,07 % |
| 376 | Arvinas Inc | 55 421 | 460,5 k $ | 0,07 % |
| 377 | Safe Bulkers Inc | 72 275 | 456,1 k $ | 0,07 % |
| 378 | Protara Therapeutics Inc | 117 674 | 449,5 k $ | 0,07 % |
| 379 | Granite Construction Inc | 2 841 | 449,1 k $ | 0,07 % |
| 380 | National Vision Holdings Inc | 23 397 | 444,8 k $ | 0,06 % |
| 381 | Virtus Investment Partners Inc | 3 059 | 439 k $ | 0,06 % |
| 382 | LSB Industries Inc | 40 330 | 436 k $ | 0,06 % |
| 383 | Highwoods Properties Inc | 14 324 | 432 k $ | 0,06 % |
| 384 | Box Inc | 15 601 | 414,1 k $ | 0,06 % |
| 385 | Zumiez Inc | 23 116 | 411,5 k $ | 0,06 % |
| 386 | Group 1 Automotive Inc | 1 405 | 409,1 k $ | 0,06 % |
| 387 | Everforth Inc | 22 387 | 400,1 k $ | 0,06 % |
| 388 | Lyell Immunopharma Inc | 28 350 | 398,3 k $ | 0,06 % |
| 389 | Mativ Holdings Inc | 50 971 | 385,9 k $ | 0,06 % |
| 390 | Entrada Therapeutics Inc | 45 727 | 336,6 k $ | 0,05 % |
| 391 | DXC Technology Co | 37 642 | 333,1 k $ | 0,05 % |
| 392 | Avanos Medical Inc | 12 973 | 322,8 k $ | 0,05 % |
| 393 | PDL BIOPHARMA INC | 1 029 654 | 319,2 k $ | 0,05 % |
| 394 | ZoomInfo Technologies Inc | 103 496 | 303,2 k $ | 0,04 % |
| 395 | Perdoceo Education Corp | 8 901 | 284,8 k $ | 0,04 % |
| 396 | IDT Corp | 4 775 | 277,7 k $ | 0,04 % |
| 397 | Nurix Therapeutics Inc | 11 395 | 276,4 k $ | 0,04 % |
| 398 | Enact Holdings Inc | 5 816 | 265,8 k $ | 0,04 % |
| 399 | Farmland Partners Inc | 26 195 | 253,6 k $ | 0,04 % |
| 400 | Healthcare Services Group Inc | 10 005 | 245,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 1,8 %
- Porto Rico 1,6 %
- Canada 0,5 %
- Israël 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 602,1 M $ | 91,66 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 19,8 M $ | 3,02 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 11,7 M $ | 1,78 % |
| 4 | Porto Rico | 2 | 10,8 M $ | 1,64 % |
| 5 | Canada | 4 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 6 | Israël | 5 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 2 M $ | 0,30 % |
| 9 | Irlande | 2 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 818,4 k $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001246