Zusammensetzung von Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 616,5 Mio. $ davon 593,9 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 410 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Xencor Inc | 45.021 | 542.953,3 $ | 0,09 % |
| 302 | Harmonic Inc | 60.275 | 541.269,5 $ | 0,09 % |
| 303 | PTC Therapeutics Inc | 7.935 | 540.611,6 $ | 0,09 % |
| 304 | Visteon Corp | 5.914 | 538.824,5 $ | 0,09 % |
| 305 | Acadia Realty Trust | 28.141 | 538.055,9 $ | 0,09 % |
| 306 | EPR Properties | 10.712 | 535.171,5 $ | 0,09 % |
| 307 | Artivion Inc | 14.538 | 532.381,6 $ | 0,09 % |
| 308 | Tactile Systems Technology Inc | 20.216 | 528.244,1 $ | 0,09 % |
| 309 | Strategic Education Inc | 6.359 | 527.542,6 $ | 0,09 % |
| 310 | Power Solutions International Inc | 8.608 | 524.055 $ | 0,09 % |
| 311 | Rayonier Inc | 25.334 | 522.387,1 $ | 0,08 % |
| 312 | Worthington Enterprises Inc | 10.003 | 521.556,4 $ | 0,08 % |
| 313 | Varex Imaging Corp | 48.977 | 519.646 $ | 0,08 % |
| 314 | DoubleVerify Holdings Inc | 54.677 | 519.431,5 $ | 0,08 % |
| 315 | Hippo Holdings Inc | 19.912 | 518.906,7 $ | 0,08 % |
| 316 | Myriad Genetics Inc | 114.420 | 514.890 $ | 0,08 % |
| 317 | CONMED Corp | 14.544 | 514.275,8 $ | 0,08 % |
| 318 | Hayward Holdings Inc | 38.405 | 513.858,9 $ | 0,08 % |
| 319 | Zumiez Inc | 23.116 | 512.250,6 $ | 0,08 % |
| 320 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 16.803 | 512.155,4 $ | 0,08 % |
| 321 | Ceragon Networks Ltd | 236.671 | 511.209,4 $ | 0,08 % |
| 322 | Integer Holdings Corp | 5.765 | 507.320 $ | 0,08 % |
| 323 | Artesian Resources Corp | 15.717 | 500.586,5 $ | 0,08 % |
| 324 | Bowman Consulting Group Ltd | 17.533 | 498.638,5 $ | 0,08 % |
| 325 | Stepan Co | 9.956 | 497.600,9 $ | 0,08 % |
| 326 | Golden Entertainment Inc | 18.470 | 492.964,3 $ | 0,08 % |
| 327 | PACS Group Inc | 15.316 | 491.949,9 $ | 0,08 % |
| 328 | Mister Car Wash Inc | 70.113 | 488.687,6 $ | 0,08 % |
| 329 | CryoPort Inc | 58.986 | 488.404,1 $ | 0,08 % |
| 330 | JAKKS Pacific Inc | 24.487 | 487.781 $ | 0,08 % |
| 331 | CoreCivic Inc | 25.577 | 483.661,1 $ | 0,08 % |
| 332 | DXC Technology Co | 37.642 | 473.159,9 $ | 0,08 % |
| 333 | Winnebago Industries Inc | 15.227 | 471.884,7 $ | 0,08 % |
| 334 | Taboola.com Ltd | 152.058 | 471.379,8 $ | 0,08 % |
| 335 | Howard Hughes Holdings Inc | 7.411 | 468.819,9 $ | 0,08 % |
| 336 | Kimball Electronics Inc | 19.616 | 464.703 $ | 0,08 % |
| 337 | Group 1 Automotive Inc | 1.405 | 464.535,2 $ | 0,08 % |
| 338 | Clearfield Inc | 17.543 | 464.363,2 $ | 0,08 % |
| 339 | Waystar Holding Corp | 19.166 | 462.092,3 $ | 0,08 % |
| 340 | DNOW Inc | 38.750 | 461.512,5 $ | 0,07 % |
| 341 | Corsair Gaming Inc | 83.136 | 461.404,8 $ | 0,07 % |
| 342 | Douglas Emmett Inc | 48.948 | 461.090,2 $ | 0,07 % |
| 343 | Harley-Davidson Inc | 22.731 | 459.620,8 $ | 0,07 % |
| 344 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 71.134 | 458.103 $ | 0,07 % |
| 345 | Safe Bulkers Inc | 72.275 | 457.500,8 $ | 0,07 % |
| 346 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 160.713 | 454.817,8 $ | 0,07 % |
| 347 | Strata Critical Medical Inc | 107.997 | 451.427,5 $ | 0,07 % |
| 348 | Mativ Holdings Inc | 50.971 | 443.447,7 $ | 0,07 % |
| 349 | TripAdvisor Inc | 41.268 | 439.916,9 $ | 0,07 % |
| 350 | SunCoke Energy Inc | 66.991 | 436.111,4 $ | 0,07 % |
| 351 | Omnicell Inc | 12.978 | 433.205,6 $ | 0,07 % |
| 352 | AbCellera Biologics Inc | 123.712 | 431.754,9 $ | 0,07 % |
| 353 | GoodRx Holdings Inc | 215.231 | 421.852,8 $ | 0,07 % |
| 354 | OneSpan Inc | 39.514 | 416.082,4 $ | 0,07 % |
| 355 | AH Realty Trust Inc | 75.583 | 415.706,5 $ | 0,07 % |
| 356 | Keros Therapeutics Inc | 37.581 | 414.894,2 $ | 0,07 % |
| 357 | Virtus Investment Partners Inc | 3.059 | 410.976,7 $ | 0,07 % |
| 358 | Nexxen International Ltd | 62.942 | 410.381,8 $ | 0,07 % |
| 359 | Turtle Beach Corp | 40.003 | 405.630,4 $ | 0,07 % |
| 360 | Gibraltar Industries Inc | 9.775 | 389.729,3 $ | 0,06 % |
| 361 | Surgery Partners Inc | 32.524 | 387.686,1 $ | 0,06 % |
| 362 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 13.689 | 384.797,8 $ | 0,06 % |
| 363 | Box Inc | 15.601 | 368.807,6 $ | 0,06 % |
| 364 | Azenta Inc | 17.037 | 359.991,8 $ | 0,06 % |
| 365 | Masterbrand Inc | 42.525 | 353.382,8 $ | 0,06 % |
| 366 | Granite Construction Inc | 2.841 | 340.579,1 $ | 0,06 % |
| 367 | Perdoceo Education Corp | 8.901 | 331.206,2 $ | 0,05 % |
| 368 | ZoomInfo Technologies Inc | 54.617 | 326.609,7 $ | 0,05 % |
| 369 | QuidelOrtho Corp | 19.097 | 313.763,7 $ | 0,05 % |
| 370 | PDL BIOPHARMA INC | 1.029.654 | 308.896,2 $ | 0,05 % |
| 371 | Highwoods Properties Inc | 14.324 | 306.676,8 $ | 0,05 % |
| 372 | Certara Inc | 53.480 | 304.836 $ | 0,05 % |
| 373 | Farmland Partners Inc | 26.195 | 294.169,9 $ | 0,05 % |
| 374 | Concentrix Corp | 10.672 | 291.985,9 $ | 0,05 % |
| 375 | Bel Fuse Inc | 1.424 | 281.923,5 $ | 0,05 % |
| 376 | Benchmark Electronics Inc | 4.834 | 270.994 $ | 0,04 % |
| 377 | Kaiser Aluminum Corp | 2.154 | 259.578,5 $ | 0,04 % |
| 378 | Lands' End Inc | 21.326 | 239.704,2 $ | 0,04 % |
| 379 | Enact Holdings Inc | 5.816 | 237.351 $ | 0,04 % |
| 380 | IDT Corp | 4.775 | 234.452,5 $ | 0,04 % |
| 381 | First Hawaiian Inc | 8.275 | 203.896 $ | 0,03 % |
| 382 | Ecovyst Inc | 15.855 | 203.895,3 $ | 0,03 % |
| 383 | Addus HomeCare Corp | 2.169 | 203.126,9 $ | 0,03 % |
| 384 | Sally Beauty Holdings Inc | 14.212 | 196.836,2 $ | 0,03 % |
| 385 | La-Z-Boy Inc | 5.798 | 186.347,7 $ | 0,03 % |
| 386 | Healthcare Services Group Inc | 10.005 | 185.592,8 $ | 0,03 % |
| 387 | Castle Biosciences Inc | 7.550 | 185.352,5 $ | 0,03 % |
| 388 | USANA Health Sciences Inc | 10.462 | 182.771,1 $ | 0,03 % |
| 389 | Avanos Medical Inc | 12.973 | 181.751,7 $ | 0,03 % |
| 390 | Nurix Therapeutics Inc | 11.395 | 176.622,5 $ | 0,03 % |
| 391 | G-III Apparel Group Ltd | 6.195 | 171.601,5 $ | 0,03 % |
| 392 | Definitive Healthcare Corp | 138.958 | 170.918,3 $ | 0,03 % |
| 393 | Inmode Ltd | 11.465 | 156.841,2 $ | 0,03 % |
| 394 | Star Bulk Carriers Corp | 6.684 | 153.531,5 $ | 0,02 % |
| 395 | Theravance Biopharma Inc | 9.060 | 147.043,8 $ | 0,02 % |
| 396 | Mission Produce Inc | 9.608 | 132.206,1 $ | 0,02 % |
| 397 | American Woodmark Corp | 3.251 | 129.487,3 $ | 0,02 % |
| 398 | ScanSource Inc | 3.409 | 123.746,7 $ | 0,02 % |
| 399 | BJ's Restaurants Inc | 3.150 | 110.565 $ | 0,02 % |
| 400 | Bandwidth Inc | 5.670 | 101.039,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,9 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 98,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,3 %
- Bermuda 2,9 %
- Puerto Rico 1,5 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Monaco 0,6 %
- Kanada 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 384 | 542,5 Mio. $ | 91,34 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 17,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 3 | Puerto Rico | 2 | 8,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Marshallinseln | 3 | 6,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 5,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Monaco | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | Kanada | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Israel | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 962.454,5 $ | 0,16 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 851.559,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 708.058 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001246