Zusammensetzung von Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 688,6 Mio. $ davon 656,9 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 416 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | InvenTrust Properties Corp | 19.220 | 680.388 $ | 0,10 % |
| 302 | Telephone and Data Systems Inc | 18.350 | 679.133,5 $ | 0,10 % |
| 303 | SandRidge Energy Inc | 49.485 | 677.944,5 $ | 0,10 % |
| 304 | Southside Bancshares Inc | 19.175 | 674.768,3 $ | 0,10 % |
| 305 | IPG Photonics Corp | 5.746 | 674.120,7 $ | 0,10 % |
| 306 | Hayward Holdings Inc | 38.405 | 664.790,6 $ | 0,10 % |
| 307 | Independence Realty Trust Inc | 39.822 | 664.629,2 $ | 0,10 % |
| 308 | Northeast Community Bancorp Inc | 23.938 | 664.040,1 $ | 0,10 % |
| 309 | ePlus Inc | 7.976 | 663.842,5 $ | 0,10 % |
| 310 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 108.332 | 662.991,8 $ | 0,10 % |
| 311 | Independent Bank Corp/MI | 18.281 | 659.395,7 $ | 0,10 % |
| 312 | Adamas Trust Inc | 70.127 | 657.791,3 $ | 0,10 % |
| 313 | Dorian LPG Ltd | 18.867 | 656.194,3 $ | 0,10 % |
| 314 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 36.485 | 655.270,6 $ | 0,10 % |
| 315 | LendingTree Inc | 14.756 | 653.543,2 $ | 0,09 % |
| 316 | Myriad Genetics Inc | 114.420 | 653.338,2 $ | 0,09 % |
| 317 | SiriusPoint Ltd | 27.098 | 650.352 $ | 0,09 % |
| 318 | PTC Therapeutics Inc | 7.935 | 647.258 $ | 0,09 % |
| 319 | Leggett & Platt Inc | 55.122 | 645.478,6 $ | 0,09 % |
| 320 | Alarm.com Holdings Inc | 13.765 | 643.100,8 $ | 0,09 % |
| 321 | Borr Drilling Ltd | 153.731 | 634.909 $ | 0,09 % |
| 322 | FS Bancorp Inc | 14.594 | 633.379,6 $ | 0,09 % |
| 323 | AMC Global Media Inc | 63.379 | 632.522,4 $ | 0,09 % |
| 324 | Graham Holdings Co | 553 | 631.205,3 $ | 0,09 % |
| 325 | Academy Sports & Outdoors Inc | 13.343 | 628.855,6 $ | 0,09 % |
| 326 | Farmers National Banc Corp | 42.804 | 624.938,4 $ | 0,09 % |
| 327 | Community Health Systems Inc | 186.842 | 624.052,3 $ | 0,09 % |
| 328 | EPR Properties | 10.712 | 621.403,1 $ | 0,09 % |
| 329 | ADT Inc | 95.068 | 617.942 $ | 0,09 % |
| 330 | Reservoir Media Inc | 62.248 | 615.632,7 $ | 0,09 % |
| 331 | Ceragon Networks Ltd | 236.671 | 612.977,9 $ | 0,09 % |
| 332 | Intrepid Potash Inc | 18.634 | 610.822,5 $ | 0,09 % |
| 333 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 71.134 | 609.618,4 $ | 0,09 % |
| 334 | Smith & Wesson Brands Inc | 40.465 | 608.593,6 $ | 0,09 % |
| 335 | Helix Energy Solutions Group Inc | 69.369 | 606.285,1 $ | 0,09 % |
| 336 | Tactile Systems Technology Inc | 20.216 | 602.032,5 $ | 0,09 % |
| 337 | Prothena Corp PLC | 60.985 | 597.043,2 $ | 0,09 % |
| 338 | OMEROS CORP | 62.756 | 596.809,6 $ | 0,09 % |
| 339 | BKV Corp | 21.763 | 595.435,7 $ | 0,09 % |
| 340 | Arko Corp | 73.942 | 593.754,3 $ | 0,09 % |
| 341 | Acadia Realty Trust | 28.141 | 588.428,3 $ | 0,09 % |
| 342 | Visteon Corp | 5.914 | 586.727,9 $ | 0,09 % |
| 343 | ATN International Inc | 21.962 | 581.773,4 $ | 0,08 % |
| 344 | PennyMac Financial Services Inc | 6.674 | 581.305,4 $ | 0,08 % |
| 345 | Dana Inc | 21.217 | 577.314,6 $ | 0,08 % |
| 346 | JAKKS Pacific Inc | 24.487 | 570.057,4 $ | 0,08 % |
| 347 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 20.728 | 569.605,4 $ | 0,08 % |
| 348 | Strata Critical Medical Inc | 107.997 | 569.144,2 $ | 0,08 % |
| 349 | Designer Brands Inc | 97.387 | 567.766,2 $ | 0,08 % |
| 350 | OneSpan Inc | 39.514 | 567.025,9 $ | 0,08 % |
| 351 | TripAdvisor Inc | 41.268 | 565.784,3 $ | 0,08 % |
| 352 | Hippo Holdings Inc | 19.912 | 562.713,1 $ | 0,08 % |
| 353 | Asbury Automotive Group Inc | 2.790 | 561.013,2 $ | 0,08 % |
| 354 | CorMedix Inc | 71.301 | 559.712,9 $ | 0,08 % |
| 355 | Stepan Co | 9.956 | 554.748,3 $ | 0,08 % |
| 356 | Surgery Partners Inc | 32.524 | 546.403,2 $ | 0,08 % |
| 357 | Greenbrier Cos Inc/The | 11.105 | 544.256,1 $ | 0,08 % |
| 358 | TRULIEVE CANNABIS CORP | 55.312 | 543.717 $ | 0,08 % |
| 359 | Omnicell Inc | 12.978 | 538.846,6 $ | 0,08 % |
| 360 | Integer Holdings Corp | 5.765 | 538.739,3 $ | 0,08 % |
| 361 | Worthington Enterprises Inc | 10.003 | 537.761,3 $ | 0,08 % |
| 362 | AH Realty Trust Inc | 75.583 | 535.127,6 $ | 0,08 % |
| 363 | NerdWallet Inc | 57.819 | 534.825,8 $ | 0,08 % |
| 364 | Howard Hughes Holdings Inc | 7.411 | 529.812,4 $ | 0,08 % |
| 365 | Adient PLC | 28.470 | 523.278,6 $ | 0,08 % |
| 366 | Bowman Consulting Group Ltd | 17.533 | 511.963,6 $ | 0,07 % |
| 367 | Varex Imaging Corp | 48.977 | 510.830,1 $ | 0,07 % |
| 368 | Kimball Electronics Inc | 19.616 | 502.169,6 $ | 0,07 % |
| 369 | Turtle Beach Corp | 40.003 | 498.037,4 $ | 0,07 % |
| 370 | Gilat Satellite Networks Ltd | 36.800 | 489.808 $ | 0,07 % |
| 371 | Strategic Education Inc | 6.359 | 487.226,6 $ | 0,07 % |
| 372 | Atea Pharmaceuticals Inc | 104.395 | 485.436,8 $ | 0,07 % |
| 373 | Benchmark Electronics Inc | 4.834 | 476.970,8 $ | 0,07 % |
| 374 | CONMED Corp | 14.544 | 476.025,1 $ | 0,07 % |
| 375 | Winnebago Industries Inc | 15.227 | 475.691,5 $ | 0,07 % |
| 376 | Arvinas Inc | 55.421 | 460.548,5 $ | 0,07 % |
| 377 | Safe Bulkers Inc | 72.275 | 456.055,3 $ | 0,07 % |
| 378 | Protara Therapeutics Inc | 117.674 | 449.514,7 $ | 0,07 % |
| 379 | Granite Construction Inc | 2.841 | 449.105,3 $ | 0,07 % |
| 380 | National Vision Holdings Inc | 23.397 | 444.777 $ | 0,06 % |
| 381 | Virtus Investment Partners Inc | 3.059 | 438.966,5 $ | 0,06 % |
| 382 | LSB Industries Inc | 40.330 | 435.967,3 $ | 0,06 % |
| 383 | Highwoods Properties Inc | 14.324 | 432.011,8 $ | 0,06 % |
| 384 | Box Inc | 15.601 | 414.050,5 $ | 0,06 % |
| 385 | Zumiez Inc | 23.116 | 411.464,8 $ | 0,06 % |
| 386 | Group 1 Automotive Inc | 1.405 | 409.093,9 $ | 0,06 % |
| 387 | Everforth Inc | 22.387 | 400.055,7 $ | 0,06 % |
| 388 | Lyell Immunopharma Inc | 28.350 | 398.317,5 $ | 0,06 % |
| 389 | Mativ Holdings Inc | 50.971 | 385.850,5 $ | 0,06 % |
| 390 | Entrada Therapeutics Inc | 45.727 | 336.550,7 $ | 0,05 % |
| 391 | DXC Technology Co | 37.642 | 333.131,7 $ | 0,05 % |
| 392 | Avanos Medical Inc | 12.973 | 322.768,2 $ | 0,05 % |
| 393 | PDL BIOPHARMA INC | 1.029.654 | 319.192,7 $ | 0,05 % |
| 394 | ZoomInfo Technologies Inc | 103.496 | 303.243,3 $ | 0,04 % |
| 395 | Perdoceo Education Corp | 8.901 | 284.832 $ | 0,04 % |
| 396 | IDT Corp | 4.775 | 277.714 $ | 0,04 % |
| 397 | Nurix Therapeutics Inc | 11.395 | 276.442,7 $ | 0,04 % |
| 398 | Enact Holdings Inc | 5.816 | 265.849,4 $ | 0,04 % |
| 399 | Farmland Partners Inc | 26.195 | 253.567,6 $ | 0,04 % |
| 400 | Healthcare Services Group Inc | 10.005 | 245.722,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,8 %
- Puerto Rico 1,6 %
- Kanada 0,5 %
- Israel 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 385 | 602,1 Mio. $ | 91,66 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 19,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 11,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Puerto Rico | 2 | 10,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Kanada | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Israel | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 818.378,6 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001246