Portfolio von Small Cap Value Fund
Northern Funds ·410 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 616,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,3 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 98,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,3 %
- BM 2,9 %
- PR 1,5 %
- MH 1,1 %
- KY 1,0 %
- GB 0,6 %
- MC 0,6 %
- CA 0,3 %
- IL 0,2 %
- FR 0,2 %
- DE 0,1 %
- LU 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 384 | 542,5 Mio. $ | 91,34 % |
| 2 | BM | 7 | 17,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 3 | PR | 2 | 8,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | MH | 3 | 6,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | KY | 2 | 5,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | GB | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | MC | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | CA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | IL | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | FR | 1 | 962.454,5 $ | 0,16 % |
| 11 | DE | 1 | 851.559,3 $ | 0,14 % |
| 12 | LU | 1 | 708.058 $ | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | HNI Corp | 2.876 | 96.029,6 $ | 0,02 % |
| 402 | Insteel Industries Inc | 2.635 | 88.562,4 $ | 0,01 % |
| 403 | Reservoir Media Inc | 8.794 | 86.093,3 $ | 0,01 % |
| 404 | HealthStream Inc | 4.102 | 84.952,4 $ | 0,01 % |
| 405 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 3.829 | 75.010,1 $ | 0,01 % |
| 406 | Miller Industries Inc/TN | 1.554 | 70.784,7 $ | 0,01 % |
| 407 | Embecta Corp | 7.802 | 68.969,7 $ | 0,01 % |
| 408 | Grid Dynamics Holdings Inc | 10.368 | 59.097,6 $ | 0,01 % |
| 409 | Hackett Group Inc/The | 3.744 | 48.709,4 $ | 0,01 % |
| 410 | AdvanSix Inc | 1.848 | 45.091,2 $ | 0,01 % |