Zusammensetzung von Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 688,6 Mio. $ davon 656,9 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 416 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | La-Z-Boy Inc | 5.798 | 232.615,8 $ | 0,03 % |
| 402 | Addus HomeCare Corp | 2.169 | 217.919,4 $ | 0,03 % |
| 403 | Sally Beauty Holdings Inc | 14.212 | 200.957,7 $ | 0,03 % |
| 404 | Ecovyst Inc | 15.855 | 197.394,8 $ | 0,03 % |
| 405 | ScanSource Inc | 3.409 | 177.574,8 $ | 0,03 % |
| 406 | Inmode Ltd | 11.465 | 167.618,3 $ | 0,02 % |
| 407 | Star Bulk Carriers Corp | 6.684 | 166.899,5 $ | 0,02 % |
| 408 | Theravance Biopharma Inc | 9.060 | 154.020 $ | 0,02 % |
| 409 | HNI Corp | 2.876 | 116.219,2 $ | 0,02 % |
| 410 | Mission Produce Inc | 9.608 | 113.278,3 $ | 0,02 % |
| 411 | HealthStream Inc | 4.102 | 111.779,5 $ | 0,02 % |
| 412 | Insteel Industries Inc | 2.635 | 79.577 $ | 0,01 % |
| 413 | Miller Industries Inc/TN | 1.554 | 79.487,1 $ | 0,01 % |
| 414 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 3.829 | 77.269,2 $ | 0,01 % |
| 415 | Hackett Group Inc/The | 3.744 | 40.322,9 $ | 0,01 % |
| 416 | Embecta Corp | 7.802 | 25.434,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,8 %
- Puerto Rico 1,6 %
- Kanada 0,5 %
- Israel 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 385 | 602,1 Mio. $ | 91,66 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 19,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 11,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Puerto Rico | 2 | 10,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Kanada | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Israel | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 818.378,6 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001246