Zusammensetzung von Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 616,5 Mio. $ davon 593,9 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 410 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | HNI Corp | 2.876 | 96.029,6 $ | 0,02 % |
| 402 | Insteel Industries Inc | 2.635 | 88.562,4 $ | 0,01 % |
| 403 | Reservoir Media Inc | 8.794 | 86.093,3 $ | 0,01 % |
| 404 | HealthStream Inc | 4.102 | 84.952,4 $ | 0,01 % |
| 405 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 3.829 | 75.010,1 $ | 0,01 % |
| 406 | Miller Industries Inc/TN | 1.554 | 70.784,7 $ | 0,01 % |
| 407 | Embecta Corp | 7.802 | 68.969,7 $ | 0,01 % |
| 408 | Grid Dynamics Holdings Inc | 10.368 | 59.097,6 $ | 0,01 % |
| 409 | Hackett Group Inc/The | 3.744 | 48.709,4 $ | 0,01 % |
| 410 | AdvanSix Inc | 1.848 | 45.091,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,9 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 98,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,3 %
- Bermuda 2,9 %
- Puerto Rico 1,5 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Monaco 0,6 %
- Kanada 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 384 | 542,5 Mio. $ | 91,34 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 17,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 3 | Puerto Rico | 2 | 8,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Marshallinseln | 3 | 6,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 5,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Monaco | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | Kanada | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Israel | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 962.454,5 $ | 0,16 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 851.559,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 708.058 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001246