Portefeuille de Small Cap Value Fund
Northern Funds ·410 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 616,5 M $ · Dix premières lignes : 12.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 98,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,3 %
- BM 2,9 %
- PR 1,5 %
- MH 1,1 %
- KY 1,0 %
- GB 0,6 %
- MC 0,6 %
- CA 0,3 %
- IL 0,2 %
- FR 0,2 %
- DE 0,1 %
- LU 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 384 | 542,5 M $ | 91,34 % |
| 2 | BM | 7 | 17,3 M $ | 2,92 % |
| 3 | PR | 2 | 8,8 M $ | 1,49 % |
| 4 | MH | 3 | 6,7 M $ | 1,12 % |
| 5 | KY | 2 | 5,9 M $ | 1,00 % |
| 6 | GB | 2 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| 7 | MC | 2 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 8 | CA | 2 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 9 | IL | 3 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 10 | FR | 1 | 962,5 k $ | 0,16 % |
| 11 | DE | 1 | 851,6 k $ | 0,14 % |
| 12 | LU | 1 | 708,1 k $ | 0,12 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | HNI Corp | 2 876 | 96 k $ | 0,02 % |
| 402 | Insteel Industries Inc | 2 635 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 403 | Reservoir Media Inc | 8 794 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 404 | HealthStream Inc | 4 102 | 85 k $ | 0,01 % |
| 405 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 3 829 | 75 k $ | 0,01 % |
| 406 | Miller Industries Inc/TN | 1 554 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 407 | Embecta Corp | 7 802 | 69 k $ | 0,01 % |
| 408 | Grid Dynamics Holdings Inc | 10 368 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 409 | Hackett Group Inc/The | 3 744 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 410 | AdvanSix Inc | 1 848 | 45,1 k $ | 0,01 % |