Composition de Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 616,5 M $ dont 593,9 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 410 dans 12 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | HNI Corp | 2 876 | 96 k $ | 0,02 % |
| 402 | Insteel Industries Inc | 2 635 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 403 | Reservoir Media Inc | 8 794 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 404 | HealthStream Inc | 4 102 | 85 k $ | 0,01 % |
| 405 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 3 829 | 75 k $ | 0,01 % |
| 406 | Miller Industries Inc/TN | 1 554 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 407 | Embecta Corp | 7 802 | 69 k $ | 0,01 % |
| 408 | Grid Dynamics Holdings Inc | 10 368 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 409 | Hackett Group Inc/The | 3 744 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 410 | AdvanSix Inc | 1 848 | 45,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 98,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,3 %
- Bermudes 2,9 %
- Porto Rico 1,5 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Monaco 0,6 %
- Canada 0,3 %
- Israël 0,2 %
- France 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 384 | 542,5 M $ | 91,34 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 17,3 M $ | 2,92 % |
| 3 | Porto Rico | 2 | 8,8 M $ | 1,49 % |
| 4 | Îles Marshall | 3 | 6,7 M $ | 1,12 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 5,9 M $ | 1,00 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| 7 | Monaco | 2 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 8 | Canada | 2 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 9 | Israël | 3 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 10 | France | 1 | 962,5 k $ | 0,16 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 851,6 k $ | 0,14 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 708,1 k $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001246