Composition de Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 688,6 M $ dont 656,9 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 416 dans 10 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | La-Z-Boy Inc | 5 798 | 232,6 k $ | 0,03 % |
| 402 | Addus HomeCare Corp | 2 169 | 217,9 k $ | 0,03 % |
| 403 | Sally Beauty Holdings Inc | 14 212 | 201 k $ | 0,03 % |
| 404 | Ecovyst Inc | 15 855 | 197,4 k $ | 0,03 % |
| 405 | ScanSource Inc | 3 409 | 177,6 k $ | 0,03 % |
| 406 | Inmode Ltd | 11 465 | 167,6 k $ | 0,02 % |
| 407 | Star Bulk Carriers Corp | 6 684 | 166,9 k $ | 0,02 % |
| 408 | Theravance Biopharma Inc | 9 060 | 154 k $ | 0,02 % |
| 409 | HNI Corp | 2 876 | 116,2 k $ | 0,02 % |
| 410 | Mission Produce Inc | 9 608 | 113,3 k $ | 0,02 % |
| 411 | HealthStream Inc | 4 102 | 111,8 k $ | 0,02 % |
| 412 | Insteel Industries Inc | 2 635 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 413 | Miller Industries Inc/TN | 1 554 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 414 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 3 829 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 415 | Hackett Group Inc/The | 3 744 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 416 | Embecta Corp | 7 802 | 25,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 1,8 %
- Porto Rico 1,6 %
- Canada 0,5 %
- Israël 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 602,1 M $ | 91,66 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 19,8 M $ | 3,02 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 11,7 M $ | 1,78 % |
| 4 | Porto Rico | 2 | 10,8 M $ | 1,64 % |
| 5 | Canada | 4 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 6 | Israël | 5 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 2 M $ | 0,30 % |
| 9 | Irlande | 2 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 818,4 k $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001246