Fonds mit HERCULES CAPITAL INC
ISIN US4270965084 · Vereinigte Staaten · LEI 549300UJ5OC256GR2B73
- Haltende Fonds
- 15
- Davon ETFs
- 7 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 76,2 Mio. € 85,4 Mio. $ · 17,1 Mio. SEK
- Anteil am Kapital
- 2,9 % von 187,2 Mio. Aktien am 23.07.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 3.161.403 | 49,9 Mio. $ | 3,06 % | 1,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 1.483.706 | 24,4 Mio. $ | 8,61 % | 0,79 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 229.506 | 3,5 Mio. $ | 10,34 % | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund WisdomTree Trust | 112.783 | 1,7 Mio. $ | 3,38 % | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Multistrategi Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 106.912 | 15 Mio. SEK | 0,95 % | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Sound Enhanced Fixed Income ETF Tidal Trust I | 77.178 | 1,2 Mio. $ | 2,99 % | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 72.945 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Small Cap Value Fund Northern Funds | 62.437 | 984.631,5 $ | 0,14 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Catalyst/SMH Total Return Income Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 40.565 | 639.710,1 $ | 3,06 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Global Listed Private Equity ETF ProShares Trust | 31.951 | 493.643 $ | 4,44 % | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Mercer Opportunistic Fixed Income Fund Mercer Funds | 30.461 | 480.370 $ | 0,02 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 25.577 | 419.974,3 $ | 1,38 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Sit Small Cap Dividend Growth Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 24.675 | 389.124,8 $ | 0,71 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Movestic Global Investmentbolag Movestic Fonder AB | 14.862 | 2,1 Mio. SEK | 0,29 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Private Credit and Alternative Income Digital Fund WisdomTree Digital Trust | 7.785 | 122.769,5 $ | 3,47 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 10,34 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 8,61 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ProShares Global Listed Private Equity ETF ProShares Trust | 4,44 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Private Credit and Alternative Income Digital Fund WisdomTree Digital Trust | 3,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund WisdomTree Trust | 3,38 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Catalyst/SMH Total Return Income Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 3,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 3,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Sound Enhanced Fixed Income ETF Tidal Trust I | 2,99 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,38 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Multistrategi Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 0,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | -3 | 5.360.972 | +18,9 % |
| 2026Q2 | 16 | -1 | 4.507.300 | +0,2 % |
| 2026Q1 | 17 | +1 | 4.498.558 | -4,8 % |
| 2025Q4 | 16 | +2 | 4.726.063 | +2,5 % |
| 2025Q3 | 14 | -2 | 4.609.054 | +7,7 % |
| 2025Q2 | 16 | +2 | 4.278.073 | +4,2 % |
| 2025Q1 | 14 | 0 | 4.106.385 | +7,3 % |
| 2024Q4 | 14 | -3 | 3.828.148 | +6,4 % |
| 2024Q3 | 17 | +2 | 3.597.788 | +13,3 % |
| 2024Q2 | 15 | -1 | 3.174.360 | +0,1 % |
| 2024Q1 | 16 | -2 | 3.170.536 | +22,9 % |
| 2023Q4 | 18 | 2.580.761 |
Institutionelle Verwalter
345 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | 3.382.058 | 49,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 3.163.981 | 46.732 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 2.493.992 | 36,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.324.859 | 34,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 2.235.750 | 33 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 1.795.677 | 26,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.548.960 | 22,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Legal & General Group Plc | 1.498.653 | 22,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Muzinich & Co., Inc. | 1.350.125 | 19,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.264.616 | 18,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 1.135.489 | 16,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 1.025.337 | 15,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 985.160 | 14,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | 893.102 | 13,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 878.600 | 12,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | 856.216 | 12,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 855.052 | 12,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 815.385 | 12 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Melia Wealth LLC | 799.708 | 11,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARES MANAGEMENT LLC | 776.606 | 11,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 749.207 | 11,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Gilman Hill Asset Management, LLC | 617.833 | 9,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 501.728 | 7,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 496.406 | 7,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HRT FINANCIAL LP | 495.278 | 7315 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von HERCULES CAPITAL INC halten
114 Fonds melden 153 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit HERCULES CAPITAL INC“. https://titelia.com/de/aktien/hercules-capital-inc-US4270965084