Titelia

Zusammensetzung von Sound Income Strategies, LLC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
2.086 in 26 Ländern
Zehn größte
24,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1HERCULES CAPITAL INC 3.382.05849,2 Mio. $
2ARES CAPITAL CORP 2.663.57147,2 Mio. $
3GOLUB CAPITAL BDC INC 3.750.53346,9 Mio. $
4SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 2.571.05246,6 Mio. $
5BLUE OWL CAPITAL CORP 3.976.74842,8 Mio. $
6iShares 0-5 Year High Yield Co 1.015.05542,8 Mio. $
7VanEck Emerging Markets High Y 2.062.46540,5 Mio. $
8BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 1.720.41940,1 Mio. $
9PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD 4.940.80939,6 Mio. $
10iShares J.P. Morgan EM High Yi 983.90438,7 Mio. $
11Citigroup Inc 249.20628,7 Mio. $
12Omnicom Group Inc 355.47526,7 Mio. $
13Simon Property Group Inc 126.63523,8 Mio. $
14Apple Inc 93.15123,8 Mio. $
15CISCO SYSTEMS INC 303.79223,7 Mio. $
16CareTrust REIT Inc 617.79822,9 Mio. $
17Pfizer Inc 796.95222,8 Mio. $
18Principal Financial Group Inc 243.93422 Mio. $
19Alpine Income Property Trust Inc 1.209.75821,9 Mio. $
20Realty Income Corp 352.84321,8 Mio. $
21Greif Inc 245.07821,7 Mio. $
22National Health Investors Inc 257.71221,1 Mio. $
23M&T Bank Corp 99.45620,8 Mio. $
24AbbVie Inc 95.82520,6 Mio. $
25NNN REIT INC 476.38920,2 Mio. $
26CAPITAL SOUTHWEST CORP 903.32919,8 Mio. $
27Digital Realty Trust Inc 107.21219,3 Mio. $
28GSK PLC 340.47419,1 Mio. $
29Gaming and Leisure Properties Inc 426.88118,9 Mio. $
30VICI Properties Inc 688.17118,9 Mio. $
31Citizens Financial Group Inc 296.15917,9 Mio. $
32Sabra Health Care REIT Inc 918.25217,9 Mio. $
33AT&T Inc 631.06717,9 Mio. $
34Eversource Energy 253.38917,6 Mio. $
35GLOBAL X FUNDS 1.020.59117,6 Mio. $
36Sonoco Products Co 311.77717,2 Mio. $
37TRINITY CAPITAL INC 1.160.45317,2 Mio. $
38INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 65.28315,9 Mio. $
39United Parcel Service Inc 154.76415,2 Mio. $
40NVIDIA Corp 83.81714,7 Mio. $
41Invesco Global Ex US High Yiel 738.62314,4 Mio. $
42Alphabet Inc 47.10014 Mio. $
43Scotts Miracle-Gro Co/The 223.77113,7 Mio. $
44HF Sinclair Corp 220.35913,4 Mio. $
45ONEOK Inc 153.54413,4 Mio. $
46Amazon.com Inc 62.90113,2 Mio. $
47iShares Core S&P 500 ETF 19.88613,1 Mio. $
48Corebridge Financial Inc 536.04612,9 Mio. $
49Franklin Resources Inc 546.13412,9 Mio. $
50Microsoft Corp 34.74712,8 Mio. $
51Runway Growth Finance Corp 1.843.23212,5 Mio. $
52PepsiCo Inc 80.63312,5 Mio. $
53Provident Financial Services Inc 575.20912,2 Mio. $
54Hasbro Inc 136.23012,2 Mio. $
55Avista Corp 294.14212 Mio. $
56Invesco S&P MidCap Momentum ET 80.25511,9 Mio. $
57INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 152.42211,7 Mio. $
58Vanguard Russell 2000 Growth 46.58010,7 Mio. $
59Valero Energy Corp 44.35410,7 Mio. $
60Meta Platforms Inc 18.47710,7 Mio. $
61Bank of New York Mellon Corp/The 86.92010,5 Mio. $
62Vanguard Mid-Cap Growth ETF 39.75910,4 Mio. $
63TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 229.60410,2 Mio. $
64Tesla Inc 25.6749,8 Mio. $
65VIATRIS INC 647.2798,8 Mio. $
66Stanley Black & Decker Inc 123.2548,8 Mio. $
67J M Smucker Co/The 90.0458,6 Mio. $
68Alphabet Inc 28.7558,5 Mio. $
69H&R Block Inc 259.9218,3 Mio. $
70Vanguard S&P 500 ETF 13.3448 Mio. $
71Invesco QQQ Trust Series 1 13.4987,9 Mio. $
72DENTSPLY SIRONA Inc 634.8737,4 Mio. $
73Kraft Heinz Co/The 323.0457,2 Mio. $
74ADT Inc 1.093.0337,2 Mio. $
75Fidelity National Financial Inc 153.6767,1 Mio. $
76SPDR SERIES TRUST 301.5687 Mio. $
77DBX ETF Trust 169.1667 Mio. $
78Eldridge BBB-B CLO ETF 269.8327 Mio. $
79Brink's Co/The 67.1796,9 Mio. $
80BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF 188.3256,8 Mio. $
81Conagra Brands Inc 431.0706,7 Mio. $
82MAIN STREET CAPITAL CORP 118.1526,1 Mio. $
83National Storage Affiliates Trust 155.0416 Mio. $
84Baker Hughes Co 98.7386 Mio. $
85Carlyle Group Inc/The 124.7365,9 Mio. $
86State Street SPDR Bloomberg Sh 232.0125,8 Mio. $
87State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 58.7715,6 Mio. $
88Eli Lilly & Co 5.7395,5 Mio. $
89Molson Coors Beverage Co 125.6285,4 Mio. $
90Wendy's Co/The 771.3765,3 Mio. $
91SPDR Gold Shares 11.6985,1 Mio. $
92Invesco Preferred ETF 451.4875 Mio. $
93Tyson Foods Inc 73.1154,7 Mio. $
94Global Payments Inc 70.7114,6 Mio. $
95First Trust Exchange-Traded Fund III 251.7424,5 Mio. $
96VanEck Preferred Securities ex 251.2624,4 Mio. $
97LKQ Corp 148.2824,3 Mio. $
98AAM Low Duration Preferred and 221.6384,3 Mio. $
99SANOFI SA 89.6434,3 Mio. $
100GLOBAL X FUNDS 230.7434,2 Mio. $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 5,8 %
  • Finanzen 5,2 %
  • Gesundheit 4,9 %
  • Immobilien 4,7 %
  • Kommunikation 4,5 %
  • Fonds 2,4 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Energie 1,7 %
  • Zyklischer Konsum 1,7 %
  • Industrie 1,5 %
  • Versorger 1,5 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 64,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,6 %
  • Vereinigtes Königreich 1,1 %
  • Frankreich 0,2 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Luxemburg 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.0121,8 Mrd. $98,56 %
2Vereinigtes Königreich1920,1 Mio. $1,12 %
3Frankreich14,3 Mio. $0,24 %
4Taiwan2468.542 $0,03 %
5Niederlande5357.957 $0,02 %
6Japan6321.698 $0,02 %
7Dänemark277.717 $0,00 %
8Luxemburg361.621 $0,00 %
9Spanien356.135 $0,00 %
10Israel450.700 $0,00 %
11Australien245.600 $0,00 %
12Deutschland232.098 $0,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Sound Income Strategies, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1730960