Titelia

Portfolio von Sound Income Strategies, LLC

2086 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 24.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 5,8 %
  • Finanzen 5,2 %
  • Immobilien 4,7 %
  • Kommunikation 4,5 %
  • Gesundheit 4,4 %
  • Fonds 4,3 %
  • Industrie 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,7 %
  • Energie 1,7 %
  • Versorger 1,5 %
  • Basiskonsum 1,2 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 62,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,6 %
  • GB 1,1 %
  • FR 0,2 %
  • TW 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • LU 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DE 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US2.0141,8 Mrd. $98,56 %
GB1920,1 Mio. $1,12 %
FR14,3 Mio. $0,24 %
TW2468.542 $0,03 %
NL5357.957 $0,02 %
JP6321.698 $0,02 %
DK277.717 $0,00 %
LU361.621 $0,00 %
ES356.135 $0,00 %
IL450.700 $0,00 %
AU245.600 $0,00 %
DE232.098 $0,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Hercules Capital Inc 3.382.05849,2 Mio. $
Ares Capital Corp 2.663.57147,2 Mio. $
GOLUB CAPITAL BDC INC 3.750.53346,9 Mio. $
Sixth Street Specialty Lending Inc 2.571.05246,6 Mio. $
Blue Owl Capital Corp 3.976.74842,8 Mio. $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 1.015.05542,8 Mio. $
VanEck Emerging Markets High Y 2.062.46540,5 Mio. $
Blackstone Secured Lending Fund 1.720.41940,1 Mio. $
PennantPark Floating Rate Capi 4.940.80939,6 Mio. $
iShares J.P. Morgan EM High Yi 983.90438,7 Mio. $
Citigroup Inc 249.20628,7 Mio. $
Omnicom Group Inc 355.47526,7 Mio. $
Simon Property Group Inc 126.63523,8 Mio. $
Apple Inc 93.15123,8 Mio. $
Cisco Systems, Inc. 303.79223,7 Mio. $
CareTrust REIT Inc 617.79822,9 Mio. $
Pfizer Inc 796.95222,8 Mio. $
Principal Financial Group Inc 243.93422 Mio. $
Alpine Income Property Trust Inc 1.209.75821,9 Mio. $
Realty Income Corp 352.84321,8 Mio. $
Greif Inc 245.07821,7 Mio. $
National Health Investors Inc 257.71221,1 Mio. $
M&T Bank Corp 99.45620,8 Mio. $
AbbVie Inc 95.82520,6 Mio. $
NNN REIT Inc 476.38920,2 Mio. $
CAPITAL SOUTHWEST CORP 903.32919,8 Mio. $
Digital Realty Trust Inc 107.21219,3 Mio. $
GSK PLC 340.47419,1 Mio. $
Gaming and Leisure Properties Inc 426.88118,9 Mio. $
VICI Properties Inc 688.17118,9 Mio. $
Citizens Financial Group Inc 296.15917,9 Mio. $
Sabra Health Care REIT Inc 918.25217,9 Mio. $
AT&T Inc 631.06717,9 Mio. $
Eversource Energy 253.38917,6 Mio. $
Global X Funds 1.020.59117,6 Mio. $
Sonoco Products Co 311.77717,2 Mio. $
Trinity Capital Inc 1.160.45317,2 Mio. $
International Business Machines Corp. 65.28315,9 Mio. $
United Parcel Service Inc 154.76415,2 Mio. $
NVIDIA Corp 83.81714,7 Mio. $
Invesco Global Ex US High Yiel 738.62314,4 Mio. $
Alphabet Inc 47.10014 Mio. $
Scotts Miracle-Gro Co/The 223.77113,7 Mio. $
HF Sinclair Corp 220.35913,4 Mio. $
ONEOK Inc 153.54413,4 Mio. $
Amazon.com Inc 62.90113,2 Mio. $
iShares Core S&P 500 ETF 19.88613,1 Mio. $
Corebridge Financial Inc 536.04612,9 Mio. $
Franklin Resources Inc 546.13412,9 Mio. $
Microsoft Corp 34.74712,8 Mio. $
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. 1.843.23212,5 Mio. $
PepsiCo Inc 80.63312,5 Mio. $
Provident Financial Services Inc 575.20912,2 Mio. $
Hasbro Inc 136.23012,2 Mio. $
Avista Corp 294.14212 Mio. $
Invesco S&P MidCap Momentum ET 80.25511,9 Mio. $
Invesco Exchange-Traded Fund Trust 152.42211,7 Mio. $
Vanguard Scottsdale Funds 46.58010,7 Mio. $
Valero Energy Corp 44.35410,7 Mio. $
Meta Platforms Inc 18.47710,7 Mio. $
Bank of New York Mellon Corp/The 86.92010,5 Mio. $
Vanguard Mid-Cap Growth ETF 39.75910,4 Mio. $
TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 229.60410,2 Mio. $
Tesla Inc 25.6749,8 Mio. $
Viatris Inc 647.2798,8 Mio. $
Stanley Black & Decker Inc 123.2548,8 Mio. $
J M Smucker Co/The 90.0458,6 Mio. $
Alphabet Inc 28.7558,5 Mio. $
H&R Block Inc 259.9218,3 Mio. $
Vanguard S&P 500 ETF 13.3448 Mio. $
Invesco QQQ Trust Series 1 13.4987,9 Mio. $
DENTSPLY SIRONA Inc 634.8737,4 Mio. $
Kraft Heinz Co/The 323.0457,2 Mio. $
ADT Inc 1.093.0337,2 Mio. $
Fidelity National Financial Inc 153.6767,1 Mio. $
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 301.5687 Mio. $
DBX ETF Trust 169.1667 Mio. $
Eldridge BBB-B CLO ETF 269.8327 Mio. $
Brink's Co/The 67.1796,9 Mio. $
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF 188.3256,8 Mio. $
Conagra Brands Inc 431.0706,7 Mio. $
Main Street Capital Corp. 118.1526,1 Mio. $
National Storage Affiliates Trust 155.0416 Mio. $
Baker Hughes Co 98.7386 Mio. $
Carlyle Group Inc/The 124.7365,9 Mio. $
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 232.0125,8 Mio. $
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 58.7715,6 Mio. $
Eli Lilly & Co 5.7395,5 Mio. $
Molson Coors Beverage Co 125.6285,4 Mio. $
Wendy's Co/The 771.3765,3 Mio. $
SPDR Gold Shares 11.6985,1 Mio. $
Invesco Preferred ETF 451.4875 Mio. $
Tyson Foods Inc 73.1154,7 Mio. $
Global Payments Inc 70.7114,6 Mio. $
First Trust Exchange-Traded Fund III 251.7424,5 Mio. $
VanEck Preferred Securities ex 251.2624,4 Mio. $
LKQ Corp 148.2824,3 Mio. $
AAM Low Duration Preferred and 221.6384,3 Mio. $
Sanofi SA 89.6434,3 Mio. $
GLOBAL X FUNDS 230.7434,2 Mio. $