Fonds mit Eldridge BBB-B CLO ETF
ISIN US81752T5285 · Vereinigte Staaten · LEI 549300DYU8XQXCXJRA05
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 22 Mio. € 25,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Floating-Rate Portfolio Eaton Vance Floating Rate Portfolio/MA | 675.000 | 17,8 Mio. $ | 0,49 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Senior Debt Portfolio Senior Debt Portfolio | 204.400 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Eaton Vance VT Floating-Rate Income Fund Eaton Vance Variable Trust | 95.000 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Floating-Rate Portfolio Eaton Vance Floating Rate Portfolio/MA | 0,49 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Eaton Vance VT Floating-Rate Income Fund Eaton Vance Variable Trust | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Senior Debt Portfolio Senior Debt Portfolio | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | -3 | 974.400 | -43,3 % |
| 2026Q1 | 6 | -1 | 1.717.213 | -18,0 % |
| 2025Q4 | 7 | 0 | 2.094.540 | +17,0 % |
| 2025Q3 | 7 | +4 | 1.790.618 | +118,1 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 821.112 | +90,8 % |
| 2025Q1 | 3 | +2 | 430.278 | +238,5 % |
| 2024Q4 | 1 | -3 | 127.118 | -24,7 % |
| 2024Q3 | 4 | +2 | 168.732 | +1.102,9 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 14.027 | +56,7 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 8.952 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 8.952 |
Institutionelle Verwalter
86 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | 1.625.576 | 41,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.620.670 | 41,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Arax Advisory Partners | 1.513.360 | 38,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 1.357.794 | 34,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Estate Planners Group, LLC | 756.166 | 19,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | 729.139 | 18,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Gradient Investments LLC | 294.190 | 7,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | 269.832 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 235.706 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 231.116 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BARCLAYS PLC | 190.000 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Mariner, LLC | 185.560 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Atria Investments, Inc | 184.774 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Copia Wealth Management | 161.707 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sowell Financial Services LLC | 156.036 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 153.353 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CWC Advisors, LLC. | 143.534 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | 123.764 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Carmel Capital Partners, LLC | 123.439 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | 120.704 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | 115.781 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 108.348 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 103.606 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 101.087 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 84.963 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Eldridge BBB-B CLO ETF“. https://titelia.com/de/aktien/eldridge-bbb-b-clo-etf-US81752T5285