Fonds mit Eldridge BBB-B CLO ETF
ISIN US81752T5285 · Vereinigte Staaten · LEI 549300DYU8XQXCXJRA05
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 32,8 Mio. € 37,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Floating-Rate Portfolio Eaton Vance Floating Rate Portfolio/MA | 675.000 | 17,8 Mio. $ | 0,51 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Senior Debt Portfolio Senior Debt Portfolio | 654.400 | 17,3 Mio. $ | 0,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Eaton Vance VT Floating-Rate Income Fund Eaton Vance Variable Trust | 95.000 | 2,5 Mio. $ | 0,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Floating-Rate Portfolio Eaton Vance Floating Rate Portfolio/MA | 0,51 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Eaton Vance VT Floating-Rate Income Fund Eaton Vance Variable Trust | 0,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Senior Debt Portfolio Senior Debt Portfolio | 0,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 1.424.400 | +46,2 % |
| 2026Q2 | 3 | -3 | 974.400 | -43,3 % |
| 2026Q1 | 6 | -1 | 1.717.213 | -18,0 % |
| 2025Q4 | 7 | 0 | 2.094.540 | +17,0 % |
| 2025Q3 | 7 | +4 | 1.790.618 | +118,1 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 821.112 | +90,8 % |
| 2025Q1 | 3 | +2 | 430.278 | +238,5 % |
| 2024Q4 | 1 | -3 | 127.118 | -24,7 % |
| 2024Q3 | 4 | +2 | 168.732 | +1.102,9 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 14.027 | +56,7 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 8.952 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 8.952 |
Institutionelle Verwalter
86 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | 1.625.576 | 41,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.620.670 | 41,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Arax Advisory Partners | 1.513.360 | 38,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 1.357.794 | 34,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Estate Planners Group, LLC | 756.166 | 19,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | 729.139 | 18,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Gradient Investments LLC | 294.190 | 7,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | 269.832 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 235.706 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 231.116 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BARCLAYS PLC | 190.000 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Mariner, LLC | 185.560 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Atria Investments, Inc | 184.774 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Copia Wealth Management | 161.707 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sowell Financial Services LLC | 156.036 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 153.353 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CWC Advisors, LLC. | 143.534 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | 123.764 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Carmel Capital Partners, LLC | 123.439 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | 120.704 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | 115.781 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 108.348 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 103.606 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 101.087 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 84.963 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Eldridge BBB-B CLO ETF“. https://titelia.com/de/aktien/eldridge-bbb-b-clo-etf-US81752T5285