Zusammensetzung von Eaton Vance VT Floating-Rate Income Fund
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- Nettovermögen
- 493,4 Mio. $ davon 5,2 Mio. $ in Aktien, 1,1 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Floating-Rate ETF | 55.000 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | Eldridge BBB-B CLO ETF | 95.000 | 2,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Skillsoft Corp | 3.342 | 17.311,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 5 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 965.626,9 $ | 0,20 % |
| 2 | NCR Atleos Corp | 1 | 720.101,6 $ | 0,15 % |
| 3 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 390.492,4 $ | 0,08 % |
| 4 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 376.098,4 $ | 0,08 % |
| 5 | Herc Holdings Inc | 1 | 181.344,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 5,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance VT Floating-Rate Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005203