Zusammensetzung von Eaton Vance VT Floating-Rate Income Fund
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- Nettovermögen
- 494,8 Mio. $ davon 5,1 Mio. $ in Aktien, 1,0 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 6 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 66.000 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | Eldridge BBB-B CLO ETF | 95.000 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Skillsoft Corp | 3.342 | 14.337,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
6 Gesellschaften, 6 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 2 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 964.162,7 $ | 0,19 % |
| 3 | NCR Atleos Corp | 1 | 722.926,6 $ | 0,15 % |
| 4 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 395.663,2 $ | 0,08 % |
| 5 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 375.178,1 $ | 0,08 % |
| 6 | Herc Holdings Inc | 1 | 179.564,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 5,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance VT Floating-Rate Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005203