Composition d'Eaton Vance VT Floating-Rate Income Fund
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- Actif net
- 493,4 M $ dont 5,2 M $ en actions, soit 1,1 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 1,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Floating-Rate ETF | 55 000 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 2 | Eldridge BBB-B CLO ETF | 95 000 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| 3 | Skillsoft Corp | 3 342 | 17,3 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 5 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 965,6 k $ | 0,20 % |
| 2 | NCR Atleos Corp | 1 | 720,1 k $ | 0,15 % |
| 3 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 390,5 k $ | 0,08 % |
| 4 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 376,1 k $ | 0,08 % |
| 5 | Herc Holdings Inc | 1 | 181,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 5,2 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Eaton Vance VT Floating-Rate Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005203