Fonds détenteurs d'Eaton Vance Floating-Rate ETF
ISIN US61774R8337 · États-Unis · LEI 254900BDISIY9SGE8S56
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 102,1 M € 117 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Senior Debt Portfolio Senior Debt Portfolio | 812 500 | 39,3 M $ | 0,88 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Total Return Bond Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 776 186 | 37,6 M $ | 0,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Floating-Rate Portfolio Eaton Vance Floating Rate Portfolio/MA | 772 500 | 37,4 M $ | 1,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Eaton Vance VT Floating-Rate Income Fund Eaton Vance Variable Trust | 55 000 | 2,7 M $ | 0,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Floating-Rate Portfolio Eaton Vance Floating Rate Portfolio/MA | 1,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Senior Debt Portfolio Senior Debt Portfolio | 0,88 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Total Return Bond Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Eaton Vance VT Floating-Rate Income Fund Eaton Vance Variable Trust | 0,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | +1 | 2 416 186 | +58,3 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 1 526 186 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 3 | +1 | 1 526 186 | +13,1 % |
| 2025Q4 | 2 | -1 | 1 350 000 | +22,6 % |
| 2025Q3 | 3 | -1 | 1 101 338 | +35,4 % |
| 2025Q2 | 4 | +1 | 813 532 | -34,3 % |
| 2025Q1 | 3 | +2 | 1 239 000 | +248,0 % |
| 2024Q4 | 1 | -2 | 356 000 | -32,9 % |
| 2024Q3 | 3 | +2 | 530 657 | +238,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 157 000 |
Gérants institutionnels
48 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | 15 008 187 | 723,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 6 350 549 | 306 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 604 744 | 29,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | 550 340 | 26,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 401 126 | 19,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | 207 588 | 10 M $ | au 31 mars 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | 179 581 | 8,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Corient Private Wealth LLC | 147 174 | 7,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Obermeyer Wealth Partners | 118 867 | 5,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | 114 237 | 5,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 102 540 | 4,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | 100 578 | 4,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | 48 451 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | 42 075 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | 38 693 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | 34 394 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | 25 669 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 24 666 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 24 442 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 23 881 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 22 233 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 17 955 | 868 k $ | au 31 mars 2026 |
| Focus Partners Wealth | 16 848 | 816,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 16 808 | 809,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 15 978 | 769,8 k $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'Eaton Vance Floating-Rate ETF ». https://titelia.com/fr/actions/eaton-vance-floating-rate-etf-US61774R8337