Composition de Senior Debt Portfolio
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- Actif net
- 4,6 Md $ dont 45 M $ en actions, soit 1,0 %
- Positions
- 5 dans 1 pays
- Souches
- 9 de 9 sociétés
- 10 premières
- 1,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Floating-Rate ETF | 772 500 | 37,5 M $ | 0,81 % |
| 2 | Eldridge BBB-B CLO ETF | 204 400 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 3 | Invesco Senior Income Trust | 303 506 | 956 k $ | 0,02 % |
| 4 | Nuveen Floating Rate Income Fund | 100 000 | 755 k $ | 0,02 % |
| 5 | Skillsoft Corp | 50 519 | 390 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
9 sociétés, 9 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 21,8 M $ | 0,47 % |
| 2 | Carnival Corp | 1 | 13,7 M $ | 0,29 % |
| 3 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 12,6 M $ | 0,27 % |
| 4 | NCR Atleos Corp | 1 | 9,3 M $ | 0,20 % |
| 5 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 6 | Herc Holdings Inc | 1 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 8 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 1 M $ | 0,02 % |
| 9 | Winnebago Industries Inc | 1 | 323,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 45 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Senior Debt Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022423