Composition de Senior Debt Portfolio
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- Actif net
- 4,5 Md $ dont 65,5 M $ en actions, soit 1,5 %
- Positions
- 5 dans 1 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 1,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Floating-Rate ETF | 812 500 | 39,3 M $ | 0,88 % |
| 2 | Eldridge BBB-B CLO ETF | 654 400 | 17,3 M $ | 0,39 % |
| 3 | NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 988 895 | 7,6 M $ | 0,17 % |
| 4 | Invesco Senior Income Trust | 312 981 | 929,6 k $ | 0,02 % |
| 5 | Skillsoft Corp | 50 519 | 358,7 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 5 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 9,8 M $ | 0,22 % |
| 2 | NCR Atleos Corp | 1 | 9,2 M $ | 0,21 % |
| 3 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 4 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 5 | Winnebago Industries Inc | 1 | 325 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 65,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Senior Debt Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022423