Zusammensetzung von Senior Debt Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,5 Mrd. $ davon 65,5 Mio. $ in Aktien, 1,5 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Floating-Rate ETF | 812.500 | 39,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 2 | Eldridge BBB-B CLO ETF | 654.400 | 17,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 988.895 | 7,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | Invesco Senior Income Trust | 312.981 | 929.553,6 $ | 0,02 % |
| 5 | Skillsoft Corp | 50.519 | 358.684,9 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 5 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | NCR Atleos Corp | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 5 | Winnebago Industries Inc | 1 | 325.012,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 65,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Senior Debt Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000022423