Portfolio von Senior Debt Portfolio
Senior Debt Portfolio · 5 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 5 | 45 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Eaton Vance Floating-Rate ETF | 772.500 | 37,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Eldridge BBB-B CLO ETF | 204.400 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Invesco Senior Income Trust | 303.506 | 956.043,9 $ | 0,02 % |
| Nuveen Floating Rate Income Fund | 100.000 | 755.000 $ | 0,02 % |
| Skillsoft Corp | 50.519 | 390.006,7 $ | 0,01 % |