Zusammensetzung von Senior Debt Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,6 Mrd. $ davon 45 Mio. $ in Aktien, 1,0 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Anleihen
- 9 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Floating-Rate ETF | 772.500 | 37,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 2 | Eldridge BBB-B CLO ETF | 204.400 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | Invesco Senior Income Trust | 303.506 | 956.043,9 $ | 0,02 % |
| 4 | Nuveen Floating Rate Income Fund | 100.000 | 755.000 $ | 0,02 % |
| 5 | Skillsoft Corp | 50.519 | 390.006,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
9 Gesellschaften, 9 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 21,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 2 | Carnival Corp | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | NCR Atleos Corp | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Herc Holdings Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Winnebago Industries Inc | 1 | 323.842,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 45 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Senior Debt Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000022423