Fonds mit Invesco Senior Income Trust
ISIN US46131H1077 · Vereinigte Staaten · LEI 549300C38VE5Y5R75E56
- Haltende Fonds
- 15
- Davon ETFs
- 6 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 30,1 Mio. € 34,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 4.341.929 | 13 Mio. $ | 1,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2.039.926 | 6,2 Mio. $ | 0,75 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Bramshill Income Performance Fund Advisor Managed Portfolios | 1.579.010 | 4,7 Mio. $ | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BHILL Fund Advisor Managed Portfolios | 710.826 | 2,1 Mio. $ | 2,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 628.354 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 620.000 | 1,9 Mio. $ | 3,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 417.583 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Floating-Rate Portfolio Eaton Vance Floating Rate Portfolio/MA | 312.981 | 929.553,6 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Senior Debt Portfolio Senior Debt Portfolio | 312.981 | 929.553,6 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 231.271 | 693.813 $ | 1,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 176.549 | 524.350,5 $ | 1,73 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 50.795 | 155.432,7 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 16.473 | 49.419 $ | 1,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 958 | 2874 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 338 | 1014 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 3,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BHILL Fund Advisor Managed Portfolios | 2,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,73 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 1,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 1,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,75 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Bramshill Income Performance Fund Advisor Managed Portfolios | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 0,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | +3 | 11.439.974 | +15,8 % |
| 2026Q2 | 12 | +4 | 9.880.342 | +17,8 % |
| 2026Q1 | 8 | +1 | 8.384.406 | +28,8 % |
| 2025Q4 | 7 | +3 | 6.508.630 | +6,3 % |
| 2025Q3 | 4 | -1 | 6.122.330 | +0,2 % |
| 2025Q2 | 5 | +2 | 6.109.679 | +284,9 % |
| 2025Q1 | 3 | -1 | 1.587.469 | +9,4 % |
| 2024Q4 | 4 | -1 | 1.450.517 | -65,4 % |
| 2024Q3 | 5 | -1 | 4.189.349 | -29,8 % |
| 2024Q2 | 6 | -3 | 5.966.001 | -12,0 % |
| 2024Q1 | 9 | -2 | 6.775.756 | -13,7 % |
| 2023Q4 | 11 | 7.849.864 |
Institutionelle Verwalter
136 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 10.727.133 | 34,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bramshill Investments, LLC | 6.721.458 | 21,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 4.196.161 | 13.511 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3.272.933 | 10,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Solutions 4 Wealth, Ltd | 2.822.329 | 9,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 2.741.741 | 8,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 2.070.023 | 6,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | 1.912.308 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.738.909 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 1.475.186 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1.346.055 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.236.868 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 1.098.421 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 1.076.638 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 1.017.485 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 991.731 | 3193 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 940.365 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 921.433 | 2967 $ | zum 31.03.2026 |
| Quarry LP | 655.830 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 654.405 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 637.401 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 600.000 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Byrne Asset Management LLC | 534.640 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ICON ADVISERS INC/CO | 518.888 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ionic Capital Management LLC | 391.950 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Invesco Senior Income Trust“. https://titelia.com/de/aktien/invesco-senior-income-trust-US46131H1077