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Zusammensetzung von ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES

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Nettovermögen
4,9 Mio. $ davon 4,1 Mio. $ in Aktien, 84,0 %
Positionen
37 in 1 Ländern
Zehn größte
57,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE CORP 14.422618.271,1 $12,65 %
2Gabelli Equity Trust Inc/The 64.456364.821 $7,47 %
3LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND 53.551311.131,3 $6,37 %
4NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC 83.251252.250,5 $5,16 %
5NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND 18.580240.796,8 $4,93 %
6XAI MADISON EQUITY PREMIUM INCOME FUND 42.752235.991 $4,83 %
7NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 12.234228.041,8 $4,67 %
8NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 40.582197.228,5 $4,04 %
9Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 24.970194.766 $3,99 %
10BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC 20.026171.422,6 $3,51 %
11BLACKROCK ENERGY & RESOURCES TRUST 11.457169.792,7 $3,47 %
12FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 29.499147.200 $3,01 %
13WESTERN ASSET HIGH YIELD OPPORTUNITY FUND INC 13.607144.642,4 $2,96 %
14DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND 15.552116.329 $2,38 %
15NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD STRATEGIES FUND INC 9.25157.726,2 $1,18 %
16JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND 4.45457.679,3 $1,18 %
17BlackRock Floating Rate Income 5.18656.994,1 $1,17 %
18Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 13.83250.348,5 $1,03 %
19Invesco Senior Income Trust 16.47349.419 $1,01 %
20DoubleLine Opportunistic Credit Fund 3.30047.454 $0,97 %
21LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC 8.20144.859,5 $0,92 %
22BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST 3.96542.266,9 $0,86 %
23PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND 3.18638.327,6 $0,78 %
24VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND 4.07937.812,3 $0,77 %
25ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC 3.62837.368,4 $0,76 %
26Western Asset Global High Income Fund Inc. 5.59233.328,3 $0,68 %
27HIGH INCOME SECURITIES FUND 5.10227.907,9 $0,57 %
28First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 2.87427.762,8 $0,57 %
29PIONEER HIGH INCOME TRUST 45.17125.864,9 $0,53 %
30PIONEER MUNICIPAL HIGH INCOME ADVANTAGE FUND INC 77.66220.471,7 $0,42 %
31SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND 2.84518.691,7 $0,38 %
32ADVENT CONVERTIBLE & INCOME FUND 85311.174,3 $0,23 %
33ABRDN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND 98510.214,5 $0,21 %
34PIONEER MUNICIPAL HIGH INCOME FUND INC 54.9238957,9 $0,18 %
35PIONEER HIGH INCOME TRUST 133.3246252,9 $0,13 %
36ABERDEEN MULTI-MARKET INCOME FUND 14 $0,00 %
37COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND INC 901,3 $

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten374,1 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000081741