Titelia

Portfolio von ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES

Unified Series Trust · 45 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 5,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 59.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US456,7 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 85.452728.051 $12,84 %
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund 47.311581.925,3 $10,26 %
Liberty All Star 101.839565.206,5 $9,97 %
NXG Cushing Midstream Energy Fund 8.914396.583,9 $7,00 %
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 24.597395.279,6 $6,97 %
BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 50.315332.079 $5,86 %
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 19.492286.337,5 $5,05 %
Saba Capital Income & Opportunities Fund 37.838255.028,1 $4,50 %
Nuveen Credit Strategies Income Fund 48.261235.031,1 $4,15 %
Liberty All Star Growth Fund Inc. 43.910208.572,5 $3,68 %
BlackRock Energy & Resources Trust 11.654201.730,7 $3,56 %
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc. 68.118193.455,1 $3,41 %
abrdn Income Credit Strategies Fund 35.966183.426,6 $3,24 %
RiverNorth Opportunities Fund 16.065178.321,5 $3,15 %
Nuveen Floating Rate Income Fund 21.621162.589,9 $2,87 %
FS Credit Opportunities Corp 29.852152.245,2 $2,69 %
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc 13.607145.322,8 $2,56 %
Doubleline Opportunistic Cr Fd 9.862143.985,2 $2,54 %
BlackRock Floating Rate Income Trust 10.976118.101,8 $2,08 %
LMP Capital & Income Fund Inc. 7.437111.034,4 $1,96 %
Invesco Senior Income Trust 32.946106.086,1 $1,87 %
BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 9.910105.150,2 $1,85 %
Franklin Limited Duration Income Trust 17.325101.004,8 $1,78 %
XAI Madison Equity Premium Income Fund 16.59496.743 $1,71 %
Destra Multi Alternative Fund 9.62778.075 $1,38 %
Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 7.32874.525,8 $1,31 %
FS Specialty Lending Fund 5.23565.489,9 $1,16 %
Virtus Investment Partners 12.62660.352,3 $1,06 %
Hancock John Premuim Dividend Fund 4.45458.347,4 $1,03 %
Blackrock Flt Rate 5.18657.149,7 $1,01 %
BlackRock Science and Technology Term Trust 2.57757.080,6 $1,01 %
Pioneer Floating Rate Fund Inc 157.09353.411,6 $0,94 %
High Income Securities Fund 9.03149.851,1 $0,88 %
Western Asset Global High Income Fund Inc. 5.59232.992,8 $0,58 %
PIONEER MUN HIGH INCOME ADVANTAGE TR 77.66231.841,4 $0,56 %
abrdn Life Sciences Investors 1.81229.481,2 $0,52 %
Pioneer Diversified High Income Fund Inc 45.17125.864,9 $0,46 %
PIONEER MUN HIGH INCOME TR 54.92318.124,6 $0,32 %
Pioneer High Income Fund Inc 133.3246252,9 $0,11 %
Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund Inc 36.5345845,4 $0,10 %
Advent Convertible and Income 4194676 $0,08 %
NXG NextGen Infrastructure Inc 301647,9 $0,03 %
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust 57.820462,6 $0,01 %
Gabelli Equity Trust Inc. 51.019357,1 $0,01 %
Neuberger High Yield Strategie 300,2 $