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Composition d'ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES

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Actif net
4,9 M $ dont 4,1 M $ en actions, soit 84,0 %
Positions
37 dans 1 pays
10 premières
57,6 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE CORP 14 422618,3 k $12,65 %
2Gabelli Equity Trust Inc/The 64 456364,8 k $7,47 %
3LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND 53 551311,1 k $6,37 %
4NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC 83 251252,3 k $5,16 %
5NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND 18 580240,8 k $4,93 %
6XAI MADISON EQUITY PREMIUM INCOME FUND 42 752236 k $4,83 %
7NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 12 234228 k $4,67 %
8NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 40 582197,2 k $4,04 %
9Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 24 970194,8 k $3,99 %
10BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC 20 026171,4 k $3,51 %
11BLACKROCK ENERGY & RESOURCES TRUST 11 457169,8 k $3,47 %
12FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 29 499147,2 k $3,01 %
13WESTERN ASSET HIGH YIELD OPPORTUNITY FUND INC 13 607144,6 k $2,96 %
14DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND 15 552116,3 k $2,38 %
15NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD STRATEGIES FUND INC 9 25157,7 k $1,18 %
16JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND 4 45457,7 k $1,18 %
17BlackRock Floating Rate Income 5 18657 k $1,17 %
18Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 13 83250,3 k $1,03 %
19Invesco Senior Income Trust 16 47349,4 k $1,01 %
20DoubleLine Opportunistic Credit Fund 3 30047,5 k $0,97 %
21LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC 8 20144,9 k $0,92 %
22BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST 3 96542,3 k $0,86 %
23PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND 3 18638,3 k $0,78 %
24VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND 4 07937,8 k $0,77 %
25ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC 3 62837,4 k $0,76 %
26Western Asset Global High Income Fund Inc. 5 59233,3 k $0,68 %
27HIGH INCOME SECURITIES FUND 5 10227,9 k $0,57 %
28First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 2 87427,8 k $0,57 %
29PIONEER HIGH INCOME TRUST 45 17125,9 k $0,53 %
30PIONEER MUNICIPAL HIGH INCOME ADVANTAGE FUND INC 77 66220,5 k $0,42 %
31SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND 2 84518,7 k $0,38 %
32ADVENT CONVERTIBLE & INCOME FUND 85311,2 k $0,23 %
33ABRDN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND 98510,2 k $0,21 %
34PIONEER MUNICIPAL HIGH INCOME FUND INC 54 9239 k $0,18 %
35PIONEER HIGH INCOME TRUST 133 3246,3 k $0,13 %
36ABERDEEN MULTI-MARKET INCOME FUND 14 $0,00 %
37COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND INC 901,3 $

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

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Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis374,1 M $100,00 %
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