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Composition d'ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES

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Actif net
5,7 M $ dont 6,7 M $ en actions, soit 118,1 %
Positions
45 dans 1 pays
10 premières
70,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 85 452728,1 k $12,84 %
2Nuveen Real Asset Income & Growth Fund 47 311581,9 k $10,26 %
3Liberty All Star 101 839565,2 k $9,97 %
4NXG Cushing Midstream Energy Fund 8 914396,6 k $7,00 %
5Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 24 597395,3 k $6,97 %
6BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 50 315332,1 k $5,86 %
7NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 19 492286,3 k $5,05 %
8Saba Capital Income & Opportunities Fund 37 838255 k $4,50 %
9Nuveen Credit Strategies Income Fund 48 261235 k $4,15 %
10Liberty All Star Growth Fund Inc. 43 910208,6 k $3,68 %
11BlackRock Energy & Resources Trust 11 654201,7 k $3,56 %
12Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc. 68 118193,5 k $3,41 %
13abrdn Income Credit Strategies Fund 35 966183,4 k $3,24 %
14RiverNorth Opportunities Fund 16 065178,3 k $3,15 %
15Nuveen Floating Rate Income Fund 21 621162,6 k $2,87 %
16FS Credit Opportunities Corp 29 852152,2 k $2,69 %
17Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc 13 607145,3 k $2,56 %
18Doubleline Opportunistic Cr Fd 9 862144 k $2,54 %
19BlackRock Floating Rate Income Trust 10 976118,1 k $2,08 %
20LMP Capital & Income Fund Inc. 7 437111 k $1,96 %
21Invesco Senior Income Trust 32 946106,1 k $1,87 %
22BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 9 910105,2 k $1,85 %
23Franklin Limited Duration Income Trust 17 325101 k $1,78 %
24XAI Madison Equity Premium Income Fund 16 59496,7 k $1,71 %
25Destra Multi Alternative Fund 9 62778,1 k $1,38 %
26Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 7 32874,5 k $1,31 %
27FS Specialty Lending Fund 5 23565,5 k $1,16 %
28Virtus Investment Partners 12 62660,4 k $1,06 %
29Hancock John Premuim Dividend Fund 4 45458,3 k $1,03 %
30Blackrock Flt Rate 5 18657,1 k $1,01 %
31BlackRock Science and Technology Term Trust 2 57757,1 k $1,01 %
32Pioneer Floating Rate Fund Inc 157 09353,4 k $0,94 %
33High Income Securities Fund 9 03149,9 k $0,88 %
34Western Asset Global High Income Fund Inc. 5 59233 k $0,58 %
35PIONEER MUN HIGH INCOME ADVANTAGE TR 77 66231,8 k $0,56 %
36abrdn Life Sciences Investors 1 81229,5 k $0,52 %
37Pioneer Diversified High Income Fund Inc 45 17125,9 k $0,46 %
38PIONEER MUN HIGH INCOME TR 54 92318,1 k $0,32 %
39Pioneer High Income Fund Inc 133 3246,3 k $0,11 %
40Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund Inc 36 5345,8 k $0,10 %
41Advent Convertible and Income 4194,7 k $0,08 %
42NXG NextGen Infrastructure Inc 301,6 k $0,03 %
43BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust 57 820462,6 $0,01 %
44Gabelli Equity Trust Inc. 51 019357,1 $0,01 %
45Neuberger High Yield Strategie 300,2 $

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis456,7 M $100,00 %
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