Fonds détenteurs de BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST
ISIN US0919411043 · États-Unis · LEI CORWREIZL67PMUN7T798
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 4 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 12,3 M € 14 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 841 262 | 9 M $ | 1,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 280 781 | 3 M $ | 0,37 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 141 491 | 1,5 M $ | 0,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 39 777 | 430,8 k $ | 1,42 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 4 541 | 48,4 k $ | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 3 965 | 42,3 k $ | 0,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,42 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 0,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,37 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 0,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 1 311 817 | +4,9 % |
| 2026Q2 | 6 | +1 | 1 250 345 | +4,2 % |
| 2026Q1 | 5 | +2 | 1 199 899 | +15,5 % |
| 2025Q4 | 3 | +1 | 1 039 083 | +266,4 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 283 555 | +14,3 % |
| 2025Q2 | 2 | -1 | 248 095 | -73,0 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 918 118 | +8,3 % |
| 2024Q4 | 3 | +1 | 847 491 | +296,9 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 213 554 | -29,7 % |
| 2024Q2 | 2 | -1 | 303 768 | +5,5 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 287 841 | -8,0 % |
| 2023Q4 | 3 | 312 723 |
Gérants institutionnels
77 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1 366 926 | 14,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 813 048 | 8,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 764 263 | 8,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 699 539 | 7,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 463 211 | 5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 450 001 | 4,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 405 503 | 4,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 403 745 | 4,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | 401 743 | 4,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 367 305 | 4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | 296 918 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 262 400 | 2,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cerity Partners LLC | 226 448 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 177 861 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | 155 600 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Sidoxia Capital Management, LLC | 151 570 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 138 747 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Quarry LP | 120 484 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| ICON ADVISERS INC/CO | 103 027 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 101 865 | 1,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 100 778 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 85 625 | 921,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 77 092 | 829,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 56 601 | 609 k $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 56 174 | 604,4 k $ | au 31 mars 2026 |
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