Composition de State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
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- Actif net
- 53,7 M $ dont 743,3 k $ en actions, soit 1,4 %
- Positions
- 9 dans 1 pays
- Souches
- 177 de 145 sociétés
- 10 premières
- 1,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuveen Credit Strategies Income Fund | 50 328 | 245,1 k $ | 0,46 % |
| 2 | Nuveen Floating Rate Income Fund | 32 312 | 243 k $ | 0,45 % |
| 3 | EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST | 4 600 | 49,4 k $ | 0,09 % |
| 4 | Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | 4 387 | 48,9 k $ | 0,09 % |
| 5 | BlackRock Floating Rate Income Trust | 4 541 | 48,9 k $ | 0,09 % |
| 6 | Blackrock Flt Rate | 4 403 | 48,5 k $ | 0,09 % |
| 7 | Blackstone Senior Floating Rat | 2 004 | 26 k $ | 0,05 % |
| 8 | Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 2 095 | 22,1 k $ | 0,04 % |
| 9 | Eaton Vance Senior Income Trust | 2 303 | 11,5 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
145 sociétés, 177 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 1 | 1,2 M $ | 2,19 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 3 | 686,6 k $ | 1,28 % |
| 3 | Capital One Financial Corp | 2 | 519,4 k $ | 0,97 % |
| 4 | UBS Group AG | 2 | 484,5 k $ | 0,90 % |
| 5 | Citigroup Inc | 3 | 469,2 k $ | 0,87 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 428,2 k $ | 0,80 % |
| 7 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 426 k $ | 0,79 % |
| 8 | UniCredit SpA | 1 | 404,1 k $ | 0,75 % |
| 9 | SM Energy Co | 1 | 359,7 k $ | 0,67 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 1 | 346,6 k $ | 0,65 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 2 | 322 k $ | 0,60 % |
| 12 | Bombardier Inc | 3 | 321,5 k $ | 0,60 % |
| 13 | Deutsche Bank AG | 2 | 283,7 k $ | 0,53 % |
| 14 | Flex Ltd | 2 | 276,2 k $ | 0,51 % |
| 15 | Viasat Inc | 2 | 274,5 k $ | 0,51 % |
| 16 | Danaos Corp | 1 | 272,5 k $ | 0,51 % |
| 17 | Cheniere Energy Inc | 1 | 272 k $ | 0,51 % |
| 18 | Salesforce Inc | 1 | 270,2 k $ | 0,50 % |
| 19 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 266,5 k $ | 0,50 % |
| 20 | Broadcom Inc | 2 | 261,5 k $ | 0,49 % |
| 21 | Deluxe Corp | 2 | 253,7 k $ | 0,47 % |
| 22 | Societe Generale SA | 1 | 248,9 k $ | 0,46 % |
| 23 | ATI Inc | 2 | 246,4 k $ | 0,46 % |
| 24 | Mineral Resources Ltd | 2 | 244,1 k $ | 0,45 % |
| 25 | Standard Chartered PLC | 1 | 242,8 k $ | 0,45 % |
| 26 | Bristow Group Inc | 1 | 240,3 k $ | 0,45 % |
| 27 | Commercial Metals Co | 1 | 239,1 k $ | 0,45 % |
| 28 | Williams Cos Inc/The | 2 | 235,6 k $ | 0,44 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 2 | 235,5 k $ | 0,44 % |
| 30 | Travel + Leisure Co | 2 | 233,3 k $ | 0,43 % |
| 31 | Tidewater Inc | 1 | 227,4 k $ | 0,42 % |
| 32 | California Resources Corp | 2 | 223,2 k $ | 0,42 % |
| 33 | EnerSys | 1 | 223 k $ | 0,42 % |
| 34 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 220,6 k $ | 0,41 % |
| 35 | Moog Inc | 1 | 218 k $ | 0,41 % |
| 36 | Phinia Inc | 2 | 215,9 k $ | 0,40 % |
| 37 | Elanco Animal Health Inc | 1 | 212,3 k $ | 0,40 % |
| 38 | Diamondback Energy Inc | 1 | 211,4 k $ | 0,39 % |
| 39 | Carpenter Technology Corp | 1 | 211,1 k $ | 0,39 % |
| 40 | Synchrony Financial | 2 | 207,5 k $ | 0,39 % |
| 41 | Ciena Corp | 1 | 204,7 k $ | 0,38 % |
| 42 | L'Oreal SA | 1 | 203,5 k $ | 0,38 % |
| 43 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 203,3 k $ | 0,38 % |
| 44 | Barclays PLC | 1 | 202,3 k $ | 0,38 % |
| 45 | EZCORP Inc | 1 | 201,3 k $ | 0,37 % |
| 46 | American Electric Power Co Inc | 1 | 200,4 k $ | 0,37 % |
| 47 | ING Groep NV | 1 | 199,3 k $ | 0,37 % |
| 48 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 194,3 k $ | 0,36 % |
| 49 | Alphabet Inc | 1 | 193,5 k $ | 0,36 % |
| 50 | Vermilion Energy Inc | 2 | 192,7 k $ | 0,36 % |
| 51 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 190,2 k $ | 0,35 % |
| 52 | American Financial Group Inc/OH | 1 | 177,6 k $ | 0,33 % |
| 53 | Carnival Corp | 1 | 166,7 k $ | 0,31 % |
| 54 | NGL Energy Partners LP | 2 | 165,2 k $ | 0,31 % |
| 55 | Chemours Co/The | 1 | 164,9 k $ | 0,31 % |
| 56 | Morgan Stanley | 1 | 158,7 k $ | 0,30 % |
| 57 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 157 k $ | 0,29 % |
| 58 | Prosus NV | 1 | 147,6 k $ | 0,27 % |
| 59 | CVR Energy Inc | 1 | 147,4 k $ | 0,27 % |
| 60 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 1 | 142,8 k $ | 0,27 % |
| 61 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 136,2 k $ | 0,25 % |
| 62 | Viavi Solutions Inc | 1 | 135,7 k $ | 0,25 % |
| 63 | TriMas Corp | 1 | 135,2 k $ | 0,25 % |
| 64 | Mueller Water Products Inc | 1 | 134,9 k $ | 0,25 % |
| 65 | Marriott International Inc/MD | 1 | 134,5 k $ | 0,25 % |
| 66 | Patrick Industries Inc | 2 | 133,2 k $ | 0,25 % |
| 67 | Under Armour Inc | 1 | 132,5 k $ | 0,25 % |
| 68 | B&G Foods Inc | 1 | 132 k $ | 0,25 % |
| 69 | QUALCOMM Inc | 1 | 129 k $ | 0,24 % |
| 70 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 124,4 k $ | 0,23 % |
| 71 | Comcast Corp | 1 | 123,6 k $ | 0,23 % |
| 72 | American Tower Corp | 1 | 120,6 k $ | 0,22 % |
| 73 | Compass Minerals International Inc | 1 | 113,9 k $ | 0,21 % |
| 74 | W&T Offshore Inc | 1 | 113,6 k $ | 0,21 % |
| 75 | Taseko Mines Ltd | 1 | 109,5 k $ | 0,20 % |
| 76 | Micron Technology Inc | 1 | 107,9 k $ | 0,20 % |
| 77 | Coherent Corp | 1 | 106 k $ | 0,20 % |
| 78 | Allegiant Travel Co | 1 | 104,3 k $ | 0,19 % |
| 79 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 102,4 k $ | 0,19 % |
| 80 | Caterpillar Inc | 1 | 102,4 k $ | 0,19 % |
| 81 | Texas Instruments Inc | 1 | 91,5 k $ | 0,17 % |
| 82 | EchoStar Corp | 1 | 90,7 k $ | 0,17 % |
| 83 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 89,8 k $ | 0,17 % |
| 84 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 84,7 k $ | 0,16 % |
| 85 | Amgen Inc | 1 | 83,1 k $ | 0,15 % |
| 86 | Ares Capital Corp | 1 | 82,2 k $ | 0,15 % |
| 87 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 82,2 k $ | 0,15 % |
| 88 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 82,1 k $ | 0,15 % |
| 89 | Avnet Inc | 2 | 81,8 k $ | 0,15 % |
| 90 | Merck & Co Inc | 1 | 80,5 k $ | 0,15 % |
| 91 | Dominion Energy Inc | 1 | 78 k $ | 0,15 % |
| 92 | AMC Networks Inc | 1 | 78 k $ | 0,15 % |
| 93 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 73,4 k $ | 0,14 % |
| 94 | Genuine Parts Co | 1 | 70,7 k $ | 0,13 % |
| 95 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 70,3 k $ | 0,13 % |
| 96 | Eli Lilly & Co | 1 | 69,5 k $ | 0,13 % |
| 97 | Zoetis Inc | 1 | 69,4 k $ | 0,13 % |
| 98 | Kohl's Corp | 1 | 68,9 k $ | 0,13 % |
| 99 | Rithm Capital Corp | 1 | 68,6 k $ | 0,13 % |
| 100 | SunCoke Energy Inc | 1 | 66,8 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 743,3 k $ | 100,00 % |
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