Composition de State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
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- Actif net
- 58 M $ dont 4,2 M $ en actions, soit 7,2 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- Souches
- 163 de 136 sociétés
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 53 700 | 2,2 M $ | 3,73 % |
| 2 | NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 108 599 | 833 k $ | 1,44 % |
| 3 | Invesco Senior Income Trust | 231 271 | 693,8 k $ | 1,20 % |
| 4 | NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 50 328 | 244,6 k $ | 0,42 % |
| 5 | EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST | 4 600 | 49,7 k $ | 0,09 % |
| 6 | Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | 4 387 | 49,6 k $ | 0,09 % |
| 7 | BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST | 4 541 | 48,4 k $ | 0,08 % |
| 8 | BlackRock Floating Rate Income | 4 403 | 48,4 k $ | 0,08 % |
| 9 | BLACKSTONE SENIOR FLOATING RATE 2027 TERM FUND | 2 004 | 26 k $ | 0,04 % |
| 10 | Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 2 095 | 22,2 k $ | 0,04 % |
| 11 | EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST | 2 303 | 11,5 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 163 souches de 136 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 2 | 522,5 k $ | 0,90 % |
| 2 | UBS Group AG | 2 | 493 k $ | 0,85 % |
| 3 | Citigroup Inc | 3 | 475 k $ | 0,82 % |
| 4 | Societe Generale SA | 2 | 455,9 k $ | 0,79 % |
| 5 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 437,7 k $ | 0,76 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 428,9 k $ | 0,74 % |
| 7 | UniCredit SpA | 1 | 403,9 k $ | 0,70 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 363,4 k $ | 0,63 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 2 | 362,1 k $ | 0,62 % |
| 10 | SM Energy Co | 1 | 356,3 k $ | 0,61 % |
| 11 | ATI INC | 2 | 309,3 k $ | 0,53 % |
| 12 | Bombardier Inc | 2 | 306,9 k $ | 0,53 % |
| 13 | EchoStar Corp | 2 | 293,4 k $ | 0,51 % |
| 14 | Deutsche Bank AG | 2 | 289,5 k $ | 0,50 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 1 | 279,5 k $ | 0,48 % |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 278,9 k $ | 0,48 % |
| 17 | Danaos Corp | 1 | 276,9 k $ | 0,48 % |
| 18 | Flex Ltd | 2 | 276,3 k $ | 0,48 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 1 | 271,4 k $ | 0,47 % |
| 20 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 270,5 k $ | 0,47 % |
| 21 | Ciena Corp | 1 | 267,3 k $ | 0,46 % |
| 22 | PRA Group Inc | 1 | 264,2 k $ | 0,46 % |
| 23 | Broadcom Inc | 2 | 260,8 k $ | 0,45 % |
| 24 | Dominion Energy Inc | 2 | 257,2 k $ | 0,44 % |
| 25 | Deluxe Corp | 2 | 253,3 k $ | 0,44 % |
| 26 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 250 k $ | 0,43 % |
| 27 | Viavi Solutions Inc | 1 | 247 k $ | 0,43 % |
| 28 | Commercial Metals Co | 1 | 243,1 k $ | 0,42 % |
| 29 | Bristow Group Inc | 1 | 238,7 k $ | 0,41 % |
| 30 | Williams Cos Inc/The | 2 | 234,8 k $ | 0,41 % |
| 31 | EZCORP Inc | 1 | 233,9 k $ | 0,40 % |
| 32 | Tidewater Inc | 1 | 228 k $ | 0,39 % |
| 33 | Coherent Corp | 1 | 225,4 k $ | 0,39 % |
| 34 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 224,5 k $ | 0,39 % |
| 35 | EnerSys | 1 | 223,1 k $ | 0,38 % |
| 36 | ZipRecruiter Inc | 1 | 222,4 k $ | 0,38 % |
| 37 | Carpenter Technology Corp | 1 | 213 k $ | 0,37 % |
| 38 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1 | 212,6 k $ | 0,37 % |
| 39 | Synchrony Financial | 2 | 211,2 k $ | 0,36 % |
| 40 | Diamondback Energy Inc | 1 | 210,7 k $ | 0,36 % |
| 41 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 206,3 k $ | 0,36 % |
| 42 | Banco Santander SA | 1 | 204,2 k $ | 0,35 % |
| 43 | American Electric Power Co Inc | 1 | 201,8 k $ | 0,35 % |
| 44 | L'Oreal SA | 1 | 201,3 k $ | 0,35 % |
| 45 | ING Groep NV | 1 | 200,5 k $ | 0,35 % |
| 46 | Alphabet Inc | 1 | 191,7 k $ | 0,33 % |
| 47 | Prudential Financial Inc | 2 | 191,5 k $ | 0,33 % |
| 48 | BWX Technologies Inc | 1 | 190,8 k $ | 0,33 % |
| 49 | American Financial Group Inc/OH | 1 | 178,8 k $ | 0,31 % |
| 50 | California Resources Corp | 1 | 171,8 k $ | 0,30 % |
| 51 | Carnival Corp Ltd | 1 | 167,8 k $ | 0,29 % |
| 52 | Chemours Co/The | 1 | 166 k $ | 0,29 % |
| 53 | Mineral Resources Ltd | 2 | 163,2 k $ | 0,28 % |
| 54 | Morgan Stanley | 1 | 159 k $ | 0,27 % |
| 55 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 156,9 k $ | 0,27 % |
| 56 | Prosus NV | 1 | 149,3 k $ | 0,26 % |
| 57 | CVR Energy Inc | 1 | 145,4 k $ | 0,25 % |
| 58 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 1 | 144 k $ | 0,25 % |
| 59 | Lumen Technologies Inc | 1 | 143,1 k $ | 0,25 % |
| 60 | Oracle Corp | 1 | 139,6 k $ | 0,24 % |
| 61 | TriMas Corp | 1 | 136,7 k $ | 0,24 % |
| 62 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 136,7 k $ | 0,24 % |
| 63 | Marriott International Inc/MD | 1 | 136,2 k $ | 0,24 % |
| 64 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 136 k $ | 0,23 % |
| 65 | Mueller Water Products Inc | 1 | 135,4 k $ | 0,23 % |
| 66 | B&G Foods Inc | 1 | 134,3 k $ | 0,23 % |
| 67 | QUALCOMM Inc | 1 | 128,4 k $ | 0,22 % |
| 68 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 124,1 k $ | 0,21 % |
| 69 | Kohl's Corp | 1 | 122,5 k $ | 0,21 % |
| 70 | Comcast Corp | 1 | 121,3 k $ | 0,21 % |
| 71 | American Tower Corp | 1 | 120,9 k $ | 0,21 % |
| 72 | NGL Energy Partners LP | 2 | 118,3 k $ | 0,20 % |
| 73 | AMC Global Media Inc | 1 | 117,2 k $ | 0,20 % |
| 74 | Compass Minerals International Inc | 1 | 115,9 k $ | 0,20 % |
| 75 | Unisys Corp | 1 | 113,9 k $ | 0,20 % |
| 76 | W&T Offshore Inc | 1 | 113 k $ | 0,19 % |
| 77 | Trekor Metals Ltd | 1 | 109,7 k $ | 0,19 % |
| 78 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 105,3 k $ | 0,18 % |
| 79 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 102,4 k $ | 0,18 % |
| 80 | CATERPILLAR INC | 1 | 102,1 k $ | 0,18 % |
| 81 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 101,1 k $ | 0,17 % |
| 82 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 1 | 94,8 k $ | 0,16 % |
| 83 | SunCoke Energy Inc | 1 | 91,8 k $ | 0,16 % |
| 84 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 91,3 k $ | 0,16 % |
| 85 | Texas Instruments Inc | 1 | 91,2 k $ | 0,16 % |
| 86 | Avnet Inc | 2 | 86,7 k $ | 0,15 % |
| 87 | Amgen Inc | 1 | 82,6 k $ | 0,14 % |
| 88 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 82,6 k $ | 0,14 % |
| 89 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 82,4 k $ | 0,14 % |
| 90 | Merck & Co Inc | 1 | 80,4 k $ | 0,14 % |
| 91 | MKS Inc | 1 | 70,8 k $ | 0,12 % |
| 92 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 | 70,8 k $ | 0,12 % |
| 93 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 70,8 k $ | 0,12 % |
| 94 | Viasat Inc | 2 | 69,5 k $ | 0,12 % |
| 95 | Eli Lilly & Co | 1 | 69,2 k $ | 0,12 % |
| 96 | Zoetis Inc | 1 | 69,1 k $ | 0,12 % |
| 97 | Bloom Energy Corp | 1 | 66 k $ | 0,11 % |
| 98 | Nebius Group NV | 1 | 65,9 k $ | 0,11 % |
| 99 | RXO Inc | 1 | 65 k $ | 0,11 % |
| 100 | Lowe's Cos Inc | 1 | 63,5 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 4,2 M $ | 100,00 % |
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