Fonds détenteurs de BlackRock Floating Rate Income
ISIN US09255X1000 · États-Unis · LEI UZXE8UOGW61VMG5WLP57
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 4 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 15,3 M € 17,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 999 509 | 11 M $ | 1,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 339 065 | 3,8 M $ | 0,46 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 237 235 | 2,6 M $ | 2,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 5 186 | 57 k $ | 1,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 4 403 | 48,4 k $ | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 2,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 1,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,46 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 1 585 398 | +7,9 % |
| 2026Q2 | 5 | +3 | 1 469 379 | +200,6 % |
| 2026Q1 | 2 | +1 | 488 797 | +68,5 % |
| 2025Q4 | 1 | -1 | 290 131 | -9,9 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 321 883 | +4,1 % |
| 2025Q2 | 2 | -1 | 309 255 | -77,7 % |
| 2025Q1 | 3 | -1 | 1 386 010 | +3,9 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 1 334 247 | +257,9 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 372 749 | -20,3 % |
| 2024Q2 | 4 | -3 | 467 652 | +5,0 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 445 290 | +1,0 % |
| 2023Q4 | 7 | 441 014 |
Gérants institutionnels
93 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1 434 951 | 15,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 965 985 | 10,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 462 808 | 5,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 401 725 | 4,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Marathon Strategic Advisors, LLC | 392 654 | 4,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 384 245 | 4,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Edgemoor Investment Advisors, Inc. | 328 384 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 319 349 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 247 691 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 227 867 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cerity Partners LLC | 225 302 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 207 211 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| GraniteShares Advisors LLC | 206 185 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 175 418 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 171 475 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| TT Capital Management LLC | 161 071 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | 153 930 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 149 418 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 148 112 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 141 159 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 120 323 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 109 995 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 109 230 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 95 966 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | 93 976 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de BlackRock Floating Rate Income ». https://titelia.com/fr/actions/blackrock-floating-rate-income-US09255X1000