Fonds mit BlackRock Floating Rate Income
ISIN US09255X1000 · Vereinigte Staaten · LEI UZXE8UOGW61VMG5WLP57
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 4 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 15,3 Mio. € 17,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 999.509 | 11 Mio. $ | 1,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 339.065 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 237.235 | 2,6 Mio. $ | 2,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 5.186 | 56.994,1 $ | 1,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 4.403 | 48.389 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 2,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 1,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,46 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 1.585.398 | +7,9 % |
| 2026Q2 | 5 | +3 | 1.469.379 | +200,6 % |
| 2026Q1 | 2 | +1 | 488.797 | +68,5 % |
| 2025Q4 | 1 | -1 | 290.131 | -9,9 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 321.883 | +4,1 % |
| 2025Q2 | 2 | -1 | 309.255 | -77,7 % |
| 2025Q1 | 3 | -1 | 1.386.010 | +3,9 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 1.334.247 | +257,9 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 372.749 | -20,3 % |
| 2024Q2 | 4 | -3 | 467.652 | +5,0 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 445.290 | +1,0 % |
| 2023Q4 | 7 | 441.014 |
Institutionelle Verwalter
93 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.434.951 | 15,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 965.985 | 10.645 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 462.808 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 401.725 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Marathon Strategic Advisors, LLC | 392.654 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 384.245 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Edgemoor Investment Advisors, Inc. | 328.384 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 319.349 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 247.691 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 227.867 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cerity Partners LLC | 225.302 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 207.211 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GraniteShares Advisors LLC | 206.185 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 175.418 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 171.475 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TT Capital Management LLC | 161.071 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Byrne Asset Management LLC | 153.930 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 149.418 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 148.112 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 141.159 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 120.323 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 109.995 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 109.230 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 95.966 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | 93.976 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit BlackRock Floating Rate Income“. https://titelia.com/de/aktien/blackrock-floating-rate-income-US09255X1000