Zusammensetzung von GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF
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- Nettovermögen
- 95,9 Mio. $ davon 95,1 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 40 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 28,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVR Partners LP | 23.602 | 3 Mio. $ | 3,12 % |
| 2 | Dorchester Minerals LP | 109.894 | 3 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Alliance Resource Partners LP | 103.995 | 2,9 Mio. $ | 3,00 % |
| 4 | Plains All American Pipeline L | 126.670 | 2,8 Mio. $ | 2,95 % |
| 5 | Kimbell Royalty Partners LP | 191.385 | 2,8 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Black Stone Minerals LP | 179.254 | 2,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | Delek Logistics Partners LP | 53.557 | 2,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | Enterprise Products Partners LP | 70.259 | 2,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 9 | Two Harbors Investment Corp | 229.665 | 2,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | MPLX LP | 45.223 | 2,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 11 | Western Midstream Partners LP | 61.211 | 2,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Prospect Capital Corp | 951.110 | 2,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 13 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 109.894 | 2,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 14 | Arbor Realty Trust Inc | 312.150 | 2,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 15 | Western Asset High Income Fund II Inc. | 595.740 | 2,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 16 | Orchid Island Capital Inc | 333.151 | 2,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 17 | PIMCO (US) | 504.811 | 2,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 18 | PIMCO Income Strategy Fund | 291.488 | 2,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 19 | Nuveen Floating Rate Income Fund | 309.750 | 2,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 20 | ARMOUR Residential REIT Inc | 138.275 | 2,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 21 | Franklin Limited Duration Income Trust | 393.087 | 2,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 22 | Blackrock Flt Rate | 206.185 | 2,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 23 | BlackRock Debt Strategies Fund | 236.627 | 2,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 24 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 179.126 | 2,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 25 | Western Asset Global High Income Fund Inc. | 382.573 | 2,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 26 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 192.954 | 2,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 27 | AGNC Investment Corp | 224.160 | 2,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 28 | Starwood Property Trust Inc | 130.387 | 2,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 29 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 251.857 | 2,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 30 | Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 175.377 | 2,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 31 | Annaly Capital Management Inc | 105.320 | 2,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 32 | Dynex Capital Inc | 174.227 | 2,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 33 | Neuberger High Yield Strategie | 341.497 | 2,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 34 | Barings BDC Inc | 268.002 | 2,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 35 | BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc | 104.775 | 2,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 36 | PennantPark Floating Rate Capi | 262.767 | 2,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 37 | Ellington Financial Inc | 176.381 | 2,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 38 | New Mountain Finance Corp | 263.627 | 2 Mio. $ | 2,13 % |
| 39 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | 142.844 | 2 Mio. $ | 2,08 % |
| 40 | FS KKR Capital Corp | 164.317 | 1,7 Mio. $ | 1,74 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 95,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000059908