Fonds mit DORCHESTER MINERALS LP
ISIN US25820R1059 · Vereinigte Staaten · LEI 529900J537JTEZOMXG05
- Haltende Fonds
- 11
- Davon ETFs
- 7 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 13,2 Mio. € 15,1 Mio. $ · 42.738 €
- Anteil am Kapital
- 1,2 % von 49,1 Mio. Aktien am 06.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 177.106 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % | 0,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund VI | 169.403 | 4,3 Mio. $ | 1,03 % | 0,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 126.444 | 3,2 Mio. $ | 2,91 % | 0,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 37.086 | 1 Mio. $ | 0,82 % | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 29.473 | 798.128,8 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global X Alternative Income ETF GLOBAL X FUNDS | 20.810 | 563.534,8 $ | 1,27 % | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF Amplify ETF Trust | 16.051 | 405.287,8 $ | 1,56 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 8.988 | 248.158,7 $ | 0,67 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fundamentals First ETF Mason Capital Fund Trust | 2.005 | 50.626,3 $ | 0,73 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund Virtus Alternative Solutions Trust | 914 | 23.078,5 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CINVEST,FI CINVEST/ AZERO GLOBAL GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 42.738 € | 3,05 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| CINVEST,FI CINVEST/ AZERO GLOBAL GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 3,05 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 2,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF Amplify ETF Trust | 1,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X Alternative Income ETF GLOBAL X FUNDS | 1,27 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund VI | 1,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fundamentals First ETF Mason Capital Fund Trust | 0,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 0,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund Virtus Alternative Solutions Trust | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | +1 | 588.280 | +2,7 % |
| 2026Q2 | 9 | -2 | 572.871 | +6,6 % |
| 2026Q1 | 11 | -2 | 537.386 | -11,2 % |
| 2025Q4 | 13 | -2 | 605.375 | -3,9 % |
| 2025Q3 | 15 | -1 | 630.054 | -40,4 % |
| 2025Q2 | 16 | +3 | 1.057.209 | +60,2 % |
| 2025Q1 | 13 | 0 | 660.004 | +1,9 % |
| 2024Q4 | 13 | 0 | 647.384 | +5,0 % |
| 2024Q3 | 13 | 0 | 616.679 | -1,1 % |
| 2024Q2 | 13 | +2 | 623.788 | -4,5 % |
| 2024Q1 | 11 | 0 | 653.012 | -5,7 % |
| 2023Q4 | 11 | 692.703 |
Institutionelle Verwalter
149 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 1.778.712 | 48,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Adams Asset Advisors, LLC | 888.264 | 24,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 860.226 | 23,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hollow Brook Wealth Management LLC | 803.023 | 21,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ArchPoint Investors | 499.898 | 13,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MidFirst Bank | 494.153 | 13,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Meixler Investment Management, Ltd. | 384.769 | 10,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 338.629 | 9,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Delta Investment Management, LLC | 285.042 | 7,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NATIXIS | 234.400 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | 207.500 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 187.177 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | 187.000 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 173.031 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 171.305 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 148.848 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ING GROEP NV | 131.500 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 125.717 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 122.603 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GraniteShares Advisors LLC | 109.894 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | 109.291 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HRT FINANCIAL LP | 95.447 | 2586 $ | zum 31.03.2026 |
| Independent Advisor Alliance | 85.000 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 82.704 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | 82.660 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit DORCHESTER MINERALS LP“. https://titelia.com/de/aktien/dorchester-minerals-lp-US25820R1059