Fonds mit Dorchester Minerals LP
ISIN US25820R1059 · Vereinigte Staaten · LEI 529900J537JTEZOMXG05
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 7 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 13,5 Mio. € 15,5 Mio. $ · 42.738 €
- Anteil am Kapital
- 1,2 % von 49,1 Mio. Aktien am 06.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund VI | 173.031 | 4,7 Mio. $ | 1,19 % | 0,35 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 172.004 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % | 0,35 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 109.894 | 3 Mio. $ | 3,11 % | 0,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 46.120 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % | 0,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 29.473 | 766.003,3 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global X Alternative Income ETF GLOBAL X FUNDS | 21.138 | 549.376,6 $ | 1,24 % | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF Amplify ETF Trust | 11.776 | 319.129,6 $ | 1,19 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 7.430 | 207.891,4 $ | 0,65 % | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fundamentals First ETF Mason Capital Fund Trust | 2.005 | 54.335,5 $ | 0,86 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CINVEST,FI CINVEST/ AZERO GLOBAL GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 42.738 € | 3,05 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 3,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CINVEST,FI CINVEST/ AZERO GLOBAL GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 3,05 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Global X Alternative Income ETF GLOBAL X FUNDS | 1,24 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund VI | 1,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF Amplify ETF Trust | 1,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fundamentals First ETF Mason Capital Fund Trust | 0,86 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 0,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 0,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 9 | -2 | 572.871 | +6,6 % |
| 2026Q1 | 11 | -2 | 537.386 | -11,2 % |
| 2025Q4 | 13 | -2 | 605.375 | -3,9 % |
| 2025Q3 | 15 | -1 | 630.054 | -40,4 % |
| 2025Q2 | 16 | +3 | 1.057.209 | +60,2 % |
| 2025Q1 | 13 | 0 | 660.004 | +1,9 % |
| 2024Q4 | 13 | 0 | 647.384 | +5,0 % |
| 2024Q3 | 13 | 0 | 616.679 | -1,1 % |
| 2024Q2 | 13 | +2 | 623.788 | -4,5 % |
| 2024Q1 | 11 | 0 | 653.012 | -5,7 % |
| 2023Q4 | 11 | 692.703 |
Institutionelle Verwalter
149 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 1.778.712 | 48,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Adams Asset Advisors, LLC | 888.264 | 24,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 860.226 | 23,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hollow Brook Wealth Management LLC | 803.023 | 21,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ArchPoint Investors | 499.898 | 13,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MidFirst Bank | 494.153 | 13,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Meixler Investment Management, Ltd. | 384.769 | 10,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 338.629 | 9,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Delta Investment Management, LLC | 285.042 | 7,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NATIXIS | 234.400 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | 207.500 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 187.177 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | 187.000 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 173.031 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 171.305 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 148.848 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ING GROEP NV | 131.500 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 125.717 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 122.603 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GraniteShares Advisors LLC | 109.894 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | 109.291 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HRT FINANCIAL LP | 95.447 | 2586 $ | zum 31.03.2026 |
| Independent Advisor Alliance | 85.000 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 82.704 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | 82.660 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Dorchester Minerals LP
1 Beteiligungsmeldung bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| West Texas Minerals LLC und 2 weitere | 2,76 % | 1.331.868 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Dorchester Minerals LP“. https://titelia.com/de/aktien/dorchester-minerals-lp-US25820R1059