Zusammensetzung von Adams Asset Advisors, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 85 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 51,4 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calumet Inc | 3.202.232 | 115 Mio. $ | |
| 2 | Occidental Petroleum Corp | 1.682.753 | 109,4 Mio. $ | |
| 3 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 1.087.055 | 60,4 Mio. $ | |
| 4 | SUNOCO LP | 565.822 | 36,8 Mio. $ | |
| 5 | ENERGY TRANSFER LP | 1.441.757 | 27,8 Mio. $ | |
| 6 | DORCHESTER MINERALS LP | 888.264 | 24,1 Mio. $ | |
| 7 | Newmont Corp | 198.962 | 21,5 Mio. $ | |
| 8 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 468.312 | 20,1 Mio. $ | |
| 9 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 343.016 | 20,1 Mio. $ | |
| 10 | Apple Inc | 78.074 | 19,8 Mio. $ | |
| 11 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 823.061 | 18,4 Mio. $ | |
| 12 | Citigroup Inc | 149.307 | 16,9 Mio. $ | |
| 13 | Valero Energy Corp | 64.384 | 15,9 Mio. $ | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 32.945 | 15,8 Mio. $ | |
| 15 | Altria Group Inc | 235.728 | 15,6 Mio. $ | |
| 16 | Cummins Inc | 28.377 | 15,3 Mio. $ | |
| 17 | HF Sinclair Corp | 243.842 | 15,2 Mio. $ | |
| 18 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 398.768 | 15,1 Mio. $ | |
| 19 | Verizon Communications Inc | 293.729 | 14,7 Mio. $ | |
| 20 | Chevron Corp | 68.462 | 14,2 Mio. $ | |
| 21 | Western Midstream Partners LP | 342.105 | 14,1 Mio. $ | |
| 22 | AbbVie Inc | 62.912 | 13,7 Mio. $ | |
| 23 | Wells Fargo & Co | 159.768 | 12,7 Mio. $ | |
| 24 | Amgen Inc | 35.899 | 12,6 Mio. $ | |
| 25 | AT&T Inc | 431.239 | 12,5 Mio. $ | |
| 26 | MPLX LP | 216.096 | 12,3 Mio. $ | |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 157.148 | 12,2 Mio. $ | |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14.142 | 12 Mio. $ | |
| 29 | Bank of America Corp | 243.543 | 11,9 Mio. $ | |
| 30 | Pfizer Inc | 341.545 | 9,6 Mio. $ | |
| 31 | Kimberly-Clark Corp | 83.167 | 8 Mio. $ | |
| 32 | Universal Corp/VA | 142.083 | 7,5 Mio. $ | |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 123.294 | 7,5 Mio. $ | |
| 34 | Alliance Resource Partners LP | 255.397 | 7,1 Mio. $ | |
| 35 | Schwab US Dividend Equity ETF | 220.019 | 6,8 Mio. $ | |
| 36 | PepsiCo Inc | 41.647 | 6,5 Mio. $ | |
| 37 | Microsoft Corp | 17.324 | 6,4 Mio. $ | |
| 38 | Hormel Foods Corp | 281.883 | 6,4 Mio. $ | |
| 39 | Select Water Solutions Inc | 409.161 | 6,3 Mio. $ | |
| 40 | WP Carey Inc | 82.388 | 5,6 Mio. $ | |
| 41 | HP Inc | 251.744 | 4,8 Mio. $ | |
| 42 | Kinder Morgan Inc | 136.684 | 4,6 Mio. $ | |
| 43 | United Parcel Service Inc | 39.924 | 3,9 Mio. $ | |
| 44 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 70.288 | 3,5 Mio. $ | |
| 45 | Global X MLP ETF | 62.536 | 3,4 Mio. $ | |
| 46 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 374.609 | 3,3 Mio. $ | |
| 47 | Peabody Energy Corp | 100.000 | 3,3 Mio. $ | |
| 48 | Realty Income Corp | 52.465 | 3,2 Mio. $ | |
| 49 | Procter & Gamble Co/The | 21.044 | 3 Mio. $ | |
| 50 | Sun Communities Inc | 22.270 | 2,8 Mio. $ | |
| 51 | NNN REIT INC | 62.214 | 2,6 Mio. $ | |
| 52 | Williams Cos Inc/The | 34.884 | 2,5 Mio. $ | |
| 53 | Conagra Brands Inc | 155.397 | 2,4 Mio. $ | |
| 54 | AH Realty Trust Inc | 439.923 | 2,4 Mio. $ | |
| 55 | Broadcom Inc | 6.703 | 2,1 Mio. $ | |
| 56 | Markel Group Inc | 1.050 | 2 Mio. $ | |
| 57 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 150.523 | 1,9 Mio. $ | |
| 58 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 169.701 | 1,9 Mio. $ | |
| 59 | Alphabet Inc | 6.261 | 1,8 Mio. $ | |
| 60 | ONEOK Inc | 18.941 | 1,7 Mio. $ | |
| 61 | Exxon Mobil Corp | 10.040 | 1,7 Mio. $ | |
| 62 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 95.177 | 1,6 Mio. $ | |
| 63 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 114.432 | 1,6 Mio. $ | |
| 64 | Plains GP Holdings LP | 57.753 | 1,4 Mio. $ | |
| 65 | FS KKR CAPITAL CORP. | 132.384 | 1,3 Mio. $ | |
| 66 | Weyerhaeuser Co | 54.313 | 1,3 Mio. $ | |
| 67 | Medical Properties Trust Inc | 271.226 | 1,3 Mio. $ | |
| 68 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 41.598 | 1,2 Mio. $ | |
| 69 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 50.169 | 1,2 Mio. $ | |
| 70 | NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 91.021 | 1,2 Mio. $ | |
| 71 | Meta Platforms Inc | 1.938 | 1,1 Mio. $ | |
| 72 | BLUE OWL CAPITAL INC | 119.496 | 1,1 Mio. $ | |
| 73 | Simon Property Group Inc | 5.789 | 1,1 Mio. $ | |
| 74 | CRESCENT CAPITAL BDC INC | 79.828 | 969.910 $ | |
| 75 | VanEck BDC Income ETF | 74.079 | 948.211 $ | |
| 76 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 8.484 | 924.716 $ | |
| 77 | Kimbell Royalty Partners LP | 55.780 | 807.137 $ | |
| 78 | Hess Midstream LP | 20.550 | 798.778 $ | |
| 79 | GLOBAL X FUNDS | 39.294 | 723.009 $ | |
| 80 | Johnson & Johnson | 2.347 | 573.701 $ | |
| 81 | iShares Silver Trust | 7.000 | 476.980 $ | |
| 82 | GLOBAL PARTNERS LP | 9.860 | 415.106 $ | |
| 83 | KAYNE ANDERSON BDC INC | 20.341 | 279.079 $ | |
| 84 | First Financial Bankshares Inc | 8.760 | 257.982 $ | |
| 85 | ISHARES TRUST | 1.331 | 201.477 $ |
Aufteilung nach Branche
- Energie 17,6 %
- Finanzen 7,8 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Technologie 5,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Kommunikation 3,4 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Industrie 2,2 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 49,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 84 | 865,1 Mio. $ | 97,73 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 20,1 Mio. $ | 2,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Adams Asset Advisors, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1386929