Composition d'Adams Asset Advisors, LLC

Name: Composition d'Adams Asset Advisors, LLC
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Actif net: -
Positions: 85 dans 2 pays
10 premières: 51,4 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Calumet Inc	3 202 232	115 M $
2	Occidental Petroleum Corp	1 682 753	109,4 M $
3	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	1 087 055	60,4 M $
4	SUNOCO LP	565 822	36,8 M $
5	ENERGY TRANSFER LP	1 441 757	27,8 M $
6	DORCHESTER MINERALS LP	888 264	24,1 M $
7	Newmont Corp	198 962	21,5 M $
8	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	468 312	20,1 M $
9	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	343 016	20,1 M $
10	Apple Inc	78 074	19,8 M $
11	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP	823 061	18,4 M $
12	Citigroup Inc	149 307	16,9 M $
13	Valero Energy Corp	64 384	15,9 M $
14	Berkshire Hathaway Inc	32 945	15,8 M $
15	Altria Group Inc	235 728	15,6 M $
16	Cummins Inc	28 377	15,3 M $
17	HF Sinclair Corp	243 842	15,2 M $
18	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP	398 768	15,1 M $
19	Verizon Communications Inc	293 729	14,7 M $
20	Chevron Corp	68 462	14,2 M $
21	Western Midstream Partners LP	342 105	14,1 M $
22	AbbVie Inc	62 912	13,7 M $
23	Wells Fargo & Co	159 768	12,7 M $
24	Amgen Inc	35 899	12,6 M $
25	AT&T Inc	431 239	12,5 M $
26	MPLX LP	216 096	12,3 M $
27	CISCO SYSTEMS INC	157 148	12,2 M $
28	Goldman Sachs Group Inc/The	14 142	12 M $
29	Bank of America Corp	243 543	11,9 M $
30	Pfizer Inc	341 545	9,6 M $
31	Kimberly-Clark Corp	83 167	8 M $
32	Universal Corp/VA	142 083	7,5 M $
33	Bristol-Myers Squibb Co	123 294	7,5 M $
34	Alliance Resource Partners LP	255 397	7,1 M $
35	Schwab US Dividend Equity ETF	220 019	6,8 M $
36	PepsiCo Inc	41 647	6,5 M $
37	Microsoft Corp	17 324	6,4 M $
38	Hormel Foods Corp	281 883	6,4 M $
39	Select Water Solutions Inc	409 161	6,3 M $
40	WP Carey Inc	82 388	5,6 M $
41	HP Inc	251 744	4,8 M $
42	Kinder Morgan Inc	136 684	4,6 M $
43	United Parcel Service Inc	39 924	3,9 M $
44	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP	70 288	3,5 M $
45	Global X MLP ETF	62 536	3,4 M $
46	Goldman Sachs BDC, Inc.	374 609	3,3 M $
47	Peabody Energy Corp	100 000	3,3 M $
48	Realty Income Corp	52 465	3,2 M $
49	Procter & Gamble Co/The	21 044	3 M $
50	Sun Communities Inc	22 270	2,8 M $
51	NNN REIT INC	62 214	2,6 M $
52	Williams Cos Inc/The	34 884	2,5 M $
53	Conagra Brands Inc	155 397	2,4 M $
54	AH Realty Trust Inc	439 923	2,4 M $
55	Broadcom Inc	6 703	2,1 M $
56	Markel Group Inc	1 050	2 M $
57	GOLUB CAPITAL BDC INC	150 523	1,9 M $
58	BLUE OWL CAPITAL CORP	169 701	1,9 M $
59	Alphabet Inc	6 261	1,8 M $
60	ONEOK Inc	18 941	1,7 M $
61	Exxon Mobil Corp	10 040	1,7 M $
62	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	95 177	1,6 M $
63	MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND	114 432	1,6 M $
64	Plains GP Holdings LP	57 753	1,4 M $
65	FS KKR CAPITAL CORP.	132 384	1,3 M $
66	Weyerhaeuser Co	54 313	1,3 M $
67	Medical Properties Trust Inc	271 226	1,3 M $
68	SCHWAB STRATEGIC TRUST	41 598	1,2 M $
69	BLACKSTONE SECURED LENDING FUND	50 169	1,2 M $
70	NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP	91 021	1,2 M $
71	Meta Platforms Inc	1 938	1,1 M $
72	BLUE OWL CAPITAL INC	119 496	1,1 M $
73	Simon Property Group Inc	5 789	1,1 M $
74	CRESCENT CAPITAL BDC INC	79 828	969,9 k $
75	VanEck BDC Income ETF	74 079	948,2 k $
76	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	8 484	924,7 k $
77	Kimbell Royalty Partners LP	55 780	807,1 k $
78	Hess Midstream LP	20 550	798,8 k $
79	GLOBAL X FUNDS	39 294	723 k $
80	Johnson & Johnson	2 347	573,7 k $
81	iShares Silver Trust	7 000	477 k $
82	GLOBAL PARTNERS LP	9 860	415,1 k $
83	KAYNE ANDERSON BDC INC	20 341	279,1 k $
84	First Financial Bankshares Inc	8 760	258 k $
85	ISHARES TRUST	1 331	201,5 k $

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Répartition par secteur

Énergie 17,6 %
Finance 7,8 %
Consommation de base 6,0 %
Technologie 5,1 %
Santé 5,0 %
Communication 3,4 %
Matériaux 2,6 %
Industrie 2,2 %
Immobilier 0,8 %
Non attribué 49,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,7 %
Royaume-Uni 2,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	84	865,1 M $	97,73 %
2	Royaume-Uni	1	20,1 M $	2,27 %

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