Fonds détenteurs de MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND
ISIN US61774A1034 · États-Unis · LEI 549300QEX22T2J8IB029
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 5 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 31,8 M € 36,4 M $
- Part du capital
- 2,9 % sur 84,1 M d'actions au 5 août 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 1 628 491 | 24,6 M $ | 1,51 % | 1,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 471 831 | 6,9 M $ | 2,44 % | 0,56 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 164 369 | 2,5 M $ | 2,26 % | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 48 658 | 750,3 k $ | 2,19 % | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund Victory Portfolios IV | 40 000 | 584,4 k $ | 0,01 % | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco High Yield Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 36 000 | 555,1 k $ | 0,05 % | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 24 668 | 360,4 k $ | 1,19 % | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 8 079 | 122,2 k $ | 0,03 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 2,44 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 2,26 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 2,19 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 1,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco High Yield Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund Victory Portfolios IV | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | -4 | 2 422 096 | +36,4 % |
| 2026Q2 | 12 | +3 | 1 775 269 | -23,1 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 2 307 460 | -13,3 % |
| 2025Q4 | 9 | +4 | 2 660 751 | +26,6 % |
| 2025Q3 | 5 | -4 | 2 102 091 | -1,3 % |
| 2025Q2 | 9 | +5 | 2 130 322 | -3,3 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 2 203 518 | +7,2 % |
| 2024Q4 | 4 | +3 | 2 055 578 | +12,4 % |
| 2024Q3 | 1 | -1 | 1 828 843 | +10,1 % |
| 2024Q2 | 2 | 1 660 959 |
Gérants institutionnels
136 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 15 874 362 | 221,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Generali Asset Management SPA SGR | 1 829 964 | 25,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 1 596 596 | 22,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 1 433 977 | 20 k $ | au 31 mars 2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1 052 351 | 14,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 889 349 | 12,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Muzinich & Co., Inc. | 767 802 | 10,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 721 949 | 10,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Altshuler Shaham Ltd | 650 437 | 9,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 631 500 | 8,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | 622 212 | 8,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| DG Capital Management, LLC | 575 537 | 8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 558 113 | 7,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 542 796 | 7,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| ARES MANAGEMENT LLC | 412 000 | 5,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Trexquant Investment LP | 409 326 | 5,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| TT Capital Management LLC | 332 467 | 4,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 287 383 | 4 M $ | au 31 mars 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 276 026 | 3,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 265 284 | 3,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Americana Partners, LLC | 257 184 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Fosun International Ltd | 240 374 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| SFMG, LLC | 208 725 | 2,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Liberty Mutual Group Asset Management Inc. | 204 770 | 2,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Activest Wealth Management | 204 723 | 2,9 M $ | au 31 mars 2026 |
Les fonds qui détiennent la dette de MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND
70 fonds déclarent 100 souches obligataires de cette société. Le tableau montre les 25 plus gros engagements. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
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