Composition de Putnam BDC Income ETF
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- Actif net
- 278,1 M $ dont 275,7 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 23 dans 1 pays
- 10 premières
- 70,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ares Capital Corp | 1 714 314 | 32,8 M $ | 11,81 % |
| 2 | Blue Owl Technology Finance Corp | 2 614 280 | 29,8 M $ | 10,70 % |
| 3 | Blue Owl Capital Corp | 1 863 874 | 21,8 M $ | 7,86 % |
| 4 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 460 252 | 20 M $ | 7,19 % |
| 5 | Hercules Capital Inc | 1 213 737 | 19,5 M $ | 7,01 % |
| 6 | Main Street Capital Corp. | 338 293 | 18,9 M $ | 6,79 % |
| 7 | FS KKR Capital Corp | 1 259 810 | 14,2 M $ | 5,10 % |
| 8 | Trinity Capital Inc | 781 060 | 13 M $ | 4,67 % |
| 9 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 659 778 | 12,9 M $ | 4,65 % |
| 10 | Blackstone Secured Lending Fund | 512 084 | 12,7 M $ | 4,57 % |
| 11 | Kayne Anderson BDC Inc | 793 041 | 11,8 M $ | 4,25 % |
| 12 | Barings BDC Inc | 1 120 182 | 10,2 M $ | 3,68 % |
| 13 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 667 395 | 9,2 M $ | 3,30 % |
| 14 | SLR Investment Corp | 577 099 | 9,1 M $ | 3,28 % |
| 15 | MSC Income Fund Inc | 694 848 | 9 M $ | 3,23 % |
| 16 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 358 827 | 8,6 M $ | 3,10 % |
| 17 | MidCap Financial Investment Corp | 417 288 | 4,9 M $ | 1,77 % |
| 18 | FIDUS INVESTMENT CORP | 207 890 | 3,9 M $ | 1,42 % |
| 19 | RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. | 569 034 | 3,8 M $ | 1,38 % |
| 20 | Suro Capital Corp | 272 471 | 3,6 M $ | 1,31 % |
| 21 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | 194 461 | 3 M $ | 1,08 % |
| 22 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 372 722 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 23 | CRESCENT CAPITAL BDC INC | 90 946 | 1,2 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 275,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Putnam BDC Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000077137