Composition de Putnam BDC Income ETF
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- Actif net
- 283,1 M $ dont 282,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 22 dans 1 pays
- 10 premières
- 71,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 2 833 163 | 30,5 M $ | 10,76 % |
| 2 | ARES CAPITAL CORP | 1 566 253 | 29,4 M $ | 10,38 % |
| 3 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 2 873 222 | 28,6 M $ | 10,09 % |
| 4 | HERCULES CAPITAL INC | 1 483 706 | 24,4 M $ | 8,61 % |
| 5 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 664 458 | 21,4 M $ | 7,54 % |
| 6 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 348 767 | 19 M $ | 6,70 % |
| 7 | TRINITY CAPITAL INC | 774 811 | 13,6 M $ | 4,80 % |
| 8 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 529 378 | 12,2 M $ | 4,32 % |
| 9 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 710 232 | 12,2 M $ | 4,31 % |
| 10 | Barings BDC Inc | 1 411 762 | 11,6 M $ | 4,11 % |
| 11 | KAYNE ANDERSON BDC INC | 806 003 | 10,7 M $ | 3,79 % |
| 12 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 383 554 | 9 M $ | 3,20 % |
| 13 | MSC INCOME FUND INC | 805 772 | 9 M $ | 3,19 % |
| 14 | FS KKR CAPITAL CORP. | 796 170 | 8,4 M $ | 2,97 % |
| 15 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 665 474 | 8,3 M $ | 2,92 % |
| 16 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 471 831 | 6,9 M $ | 2,44 % |
| 17 | SLR INVESTMENT CORP | 545 818 | 6,9 M $ | 2,43 % |
| 18 | PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 761 678 | 5,3 M $ | 1,87 % |
| 19 | MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 456 393 | 4,4 M $ | 1,54 % |
| 20 | FIDUS INVESTMENT CORP | 219 256 | 4,3 M $ | 1,53 % |
| 21 | NEOSTELLAR CAPITAL CORP | 321 324 | 3,3 M $ | 1,15 % |
| 22 | Runway Growth Finance Corp | 593 010 | 3,2 M $ | 1,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 282,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Putnam BDC Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000077137