Fonds actionnaires de FIDUS INVESTMENT CORP
ISIN US3165001070 · États-Unis · LEI 549300836CRWCROFBC02
- Fonds actionnaires
- 4
- Dont ETF
- 3 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 17,1 M € 19,5 M $
- Part du capital
- 2,7 % sur 38 M d'actions au 5 mai 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 767 552 | 14,6 M $ | 0,90 % | 2,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 219 256 | 4,3 M $ | 1,53 % | 0,58 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 22 003 | 434,3 k $ | 1,43 % | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 6 167 | 117,6 k $ | 0,03 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Putnam BDC Income ETF Putnam ETF Trust | 1,53 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,43 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 0,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | +1 | 1 014 978 | +28,2 % |
| 2026Q2 | 3 | -2 | 791 741 | -46,5 % |
| 2026Q1 | 5 | -1 | 1 480 953 | -8,1 % |
| 2025Q4 | 6 | -2 | 1 611 547 | +2,7 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 1 568 975 | -4,5 % |
| 2025Q2 | 8 | -1 | 1 643 265 | -9,7 % |
| 2025Q1 | 9 | +2 | 1 820 592 | +13,0 % |
| 2024Q4 | 7 | -1 | 1 610 658 | +2,1 % |
| 2024Q3 | 8 | +1 | 1 577 585 | +13,6 % |
| 2024Q2 | 7 | 0 | 1 388 155 | +94,0 % |
| 2024Q1 | 7 | +1 | 715 585 | +54,8 % |
| 2023Q4 | 6 | 462 234 |
Gérants institutionnels
143 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 804 392 | 14 M $ | au 31 mars 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 713 062 | 12,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 545 499 | 9,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 542 315 | 9,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Columbus Macro, LLC | 505 567 | 8,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 422 892 | 7,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 406 426 | 7,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Muzinich & Co., Inc. | 348 311 | 6,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 294 167 | 5,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Legal & General Group Plc | 284 460 | 5 M $ | au 31 mars 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 273 709 | 4,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 213 385 | 3,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 206 114 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 204 386 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| PFG Advisors | 187 689 | 3,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 152 279 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 151 746 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 141 336 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | 138 173 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 118 052 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 109 885 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | 105 120 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 103 401 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 102 332 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Plan Group Financial, LLC | 98 802 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
Les fonds qui détiennent la dette de FIDUS INVESTMENT CORP
3 fonds déclarent 4 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Holbrook Income Fund | 2 | 91,6 M $ | au 31 juil. 2026 |
| First American Multi-Manager Fixed-Income Fund | 1 | 677,8 k $ | au 30 juin 2026 |
| Holbrook Total Return Fund | 1 | 465,5 k $ | au 31 juil. 2026 |
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