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Composition de Virtus Private Credit Strategy ETF

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Actif net
30,3 M $ dont 28,7 M $ en actions, soit 94,5 %
Positions
58 dans 1 pays
10 premières
31,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1OXFORD LANE CAPITAL CORP 153 5041,4 M $4,63 %
2EAGLE POINT CREDIT COMPANY 348 5341,3 M $4,45 %
3HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP 252 4551,1 M $3,59 %
4OFS CREDIT COMPANY INC 392 323965,1 k $3,18 %
5Prospect Capital Corp 428 612912,9 k $3,01 %
6XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TERM TRUST 45 722860 k $2,83 %
7BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 258 829841,2 k $2,77 %
8FS KKR CAPITAL CORP. 74 745790,1 k $2,60 %
9PENNANTPARK INVESTMENT CORP 216 246711,4 k $2,35 %
10Runway Growth Finance Corp 121 023660,8 k $2,18 %
11CION INVESTMENT CORP 108 061644 k $2,12 %
12Goldman Sachs BDC, Inc. 67 747583,3 k $1,92 %
13SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC 52 537544,3 k $1,79 %
14Oaktree Specialty Lending Corp 46 824543,6 k $1,79 %
15Invesco Senior Income Trust 176 549524,4 k $1,73 %
16CRESCENT CAPITAL BDC INC 47 621520,5 k $1,72 %
17FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 96 005475,2 k $1,57 %
18CARLYLE SECURED LENDING INC 46 857468,1 k $1,54 %
19STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 62 135466 k $1,54 %
20NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 67 254463,4 k $1,53 %
21NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 57 539443,6 k $1,46 %
22FIDUS INVESTMENT CORP 22 003434,3 k $1,43 %
23BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST 39 777430,8 k $1,42 %
24NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 89 789427,4 k $1,41 %
25KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND 38 341422,1 k $1,39 %
26HERCULES CAPITAL INC 25 577420 k $1,38 %
27BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 17 889413,2 k $1,36 %
28MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP 43 045411,5 k $1,36 %
29PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD 58 934409 k $1,35 %
30BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 32 810407,5 k $1,34 %
31GOLUB CAPITAL BDC INC 31 259401,1 k $1,32 %
32SARATOGA INVESTMENT CORP 20 757396,5 k $1,31 %
33First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 40 444390,3 k $1,29 %
34EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST 78 410389,7 k $1,28 %
35SLR INVESTMENT CORP 30 547384,3 k $1,27 %
36Barings BDC Inc 46 262381,7 k $1,26 %
37CAPITAL SOUTHWEST CORP 16 171381,5 k $1,26 %
38SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 22 230381,5 k $1,26 %
39BlackRock Debt Strategies Fund 39 931376,2 k $1,24 %
40GLADSTONE CAPITAL CORP 19 977373 k $1,23 %
41MSC INCOME FUND INC 33 217371,7 k $1,23 %
42OXFORD SQUARE CAPITAL CORP 239 321370,9 k $1,22 %
43MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND 24 668360,4 k $1,19 %
44GLADSTONE INVESTMENT CORP 22 223358,9 k $1,18 %
45EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 33 745358,7 k $1,18 %
46BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST 28 365355,7 k $1,17 %
47ARES CAPITAL CORP 18 080339,2 k $1,12 %
48ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND INC 27 117335,7 k $1,11 %
49BLACKROCK INCOME TRUST INC 32 326329,1 k $1,08 %
50NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP 26 180317,3 k $1,05 %
51BLACKSTONE SENIOR FLOATING RATE 2027 TERM FUND 24 177313,1 k $1,03 %
52Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 27 390305,9 k $1,01 %
53OFS CAPITAL CORP 90 189303 k $1,00 %
54BCP INVESTMENT CORP 39 887287,2 k $0,95 %
55MAIN STREET CAPITAL CORP 5 161280,8 k $0,93 %
56BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 34 761279,8 k $0,92 %
57WHITEHORSE FINANCE INC 41 578265,5 k $0,88 %
58TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP 53 323241 k $0,79 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

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Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis5828,7 M $100,00 %
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