Fonds actionnaires d'Oaktree Specialty Lending Corp
ISIN US67401P4054 · États-Unis · LEI 549300J6MGCEU5928620
- Fonds actionnaires
- 10
- Dont ETF
- 6 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 21,7 M € 24,5 M $ · 2,3 M SEK
- Part du capital
- 2,4 % sur 88,1 M d'actions au 4 août 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 1 781 382 | 21,3 M $ | 1,30 % | 2,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 62 599 | 748,7 k $ | 2,18 % | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Mercer Opportunistic Fixed Income Fund Mercer Funds | 53 000 | 632,8 k $ | 0,03 % | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 46 824 | 543,6 k $ | 1,79 % | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 46 338 | 538 k $ | 0,23 % | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 36 942 | 441,8 k $ | 2,05 % | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Movestic Global Investmentbolag Movestic Fonder AB | 21 454 | 2,3 M SEK | 0,32 % | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ProShares Global Listed Private Equity ETF ProShares Trust | 16 646 | 199,1 k $ | 1,79 % | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 7 987 | 95,4 k $ | 0,02 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 31 | 370,1 $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 2,18 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 2,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,79 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ProShares Global Listed Private Equity ETF ProShares Trust | 1,79 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 1,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Movestic Global Investmentbolag Movestic Fonder AB | 0,32 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,23 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Mercer Opportunistic Fixed Income Fund Mercer Funds | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | -3 | 2 051 749 | +7,3 % |
| 2026Q2 | 12 | -4 | 1 912 943 | -45,7 % |
| 2026Q1 | 16 | +1 | 3 521 515 | -2,3 % |
| 2025Q4 | 15 | +2 | 3 604 154 | +8,0 % |
| 2025Q3 | 13 | -3 | 3 336 272 | -0,3 % |
| 2025Q2 | 16 | +1 | 3 344 783 | +20,9 % |
| 2025Q1 | 15 | -1 | 2 766 241 | -4,9 % |
| 2024Q4 | 16 | 0 | 2 908 827 | +3,9 % |
| 2024Q3 | 16 | -1 | 2 798 460 | +24,1 % |
| 2024Q2 | 17 | +1 | 2 254 191 | +3,0 % |
| 2024Q1 | 16 | -1 | 2 187 649 | +7,7 % |
| 2023Q4 | 17 | 2 032 050 |
Gérants institutionnels
185 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | 3 721 494 | 42,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 2 561 804 | 28,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| BRUNI J V & CO /CO | 2 497 874 | 28,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| ARES MANAGEMENT LLC | 2 099 305 | 23,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Generali Asset Management SPA SGR | 2 087 981 | 23,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP | 1 852 456 | 20,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 1 703 581 | 19,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Claret Asset Management Corp | 1 668 487 | 18,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 1 369 745 | 15,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1 279 906 | 14,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Melia Wealth LLC | 1 241 101 | 14 M $ | au 31 mars 2026 |
| Beach Point Capital Management LP | 1 111 559 | 12,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 883 261 | 10 M $ | au 31 mars 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 720 718 | 8,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Legal & General Group Plc | 685 013 | 7,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 479 660 | 5,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 424 023 | 4,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 341 857 | 3,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 341 616 | 3,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | 336 586 | 3,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Muzinich & Co., Inc. | 333 559 | 3,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 310 875 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 308 187 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| United Advisor Group, LLC | 285 643 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Arnhold LLC | 282 345 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Oaktree Specialty Lending Corp
53 fonds déclarent 70 souches obligataires de cette société. Le tableau montre les 25 plus gros engagements. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
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