Composition de Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 342,1 M $ dont 337,6 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 531 dans 22 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 24 779 | 3,4 M $ | 0,98 % |
| 2 | Fabrinet | 5 149 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| 3 | EchoStar Corp | 17 868 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 5 026 | 2 M $ | 0,60 % |
| 5 | Nextpower Inc | 14 581 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 6 | Ensign Group Inc/The | 8 246 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 7 | Credo Technology Group Holding Ltd | 17 301 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 8 | Powell Industries Inc | 2 694 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 9 | InterDigital Inc | 4 821 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 10 | Advanced Energy Industries Inc | 4 420 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 11 | Coeur Mining Inc | 72 654 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 12 | SPX Technologies Inc | 6 653 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 13 | Celcuity Inc | 11 361 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 14 | ONE Gas Inc | 15 012 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 15 | Hecla Mining Co | 68 658 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 16 | Dycom Industries Inc | 3 731 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 17 | Argan Inc | 2 316 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 18 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 17 179 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 19 | Modine Manufacturing Co | 5 414 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 20 | Watts Water Technologies Inc | 3 757 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 21 | CNO Financial Group Inc | 26 459 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 22 | Sanmina Corp | 8 263 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 23 | Federal Signal Corp | 9 867 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 24 | Rambus Inc | 12 394 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 25 | Matson Inc | 6 441 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 26 | TTM Technologies Inc | 10 470 | 1 M $ | 0,30 % |
| 27 | ESCO Technologies Inc | 3 611 | 1 M $ | 0,30 % |
| 28 | Rush Enterprises Inc | 15 231 | 1 M $ | 0,29 % |
| 29 | FirstCash Holdings Inc | 5 258 | 988,5 k $ | 0,29 % |
| 30 | Moog Inc | 3 267 | 956,1 k $ | 0,28 % |
| 31 | CareTrust REIT Inc | 25 637 | 939,6 k $ | 0,27 % |
| 32 | Covista Inc | 8 104 | 934 k $ | 0,27 % |
| 33 | Kodiak Sciences Inc | 24 242 | 924,1 k $ | 0,27 % |
| 34 | EnerSys | 5 284 | 917,9 k $ | 0,27 % |
| 35 | American Healthcare REIT Inc | 18 981 | 895,1 k $ | 0,26 % |
| 36 | Chart Industries Inc | 4 327 | 894,6 k $ | 0,26 % |
| 37 | Commercial Metals Co | 14 558 | 894,3 k $ | 0,26 % |
| 38 | OSI Systems Inc | 3 336 | 885,7 k $ | 0,26 % |
| 39 | Taylor Morrison Home Corp | 15 148 | 882,2 k $ | 0,26 % |
| 40 | Noble Corp PLC | 17 536 | 860,5 k $ | 0,25 % |
| 41 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 664 | 858,3 k $ | 0,25 % |
| 42 | UMB Financial Corp | 7 597 | 856,9 k $ | 0,25 % |
| 43 | FormFactor Inc | 8 830 | 856,4 k $ | 0,25 % |
| 44 | Huntington Bancshares Inc/OH | 54 497 | 852,9 k $ | 0,25 % |
| 45 | Granite Construction Inc | 6 971 | 835,7 k $ | 0,24 % |
| 46 | SM Energy Co | 26 588 | 829 k $ | 0,24 % |
| 47 | Fluor Corp | 17 739 | 827,5 k $ | 0,24 % |
| 48 | Viavi Solutions Inc | 24 650 | 820,4 k $ | 0,24 % |
| 49 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 8 773 | 810,4 k $ | 0,24 % |
| 50 | Installed Building Products Inc | 3 038 | 805,5 k $ | 0,24 % |
| 51 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 12 822 | 803,9 k $ | 0,24 % |
| 52 | Golar LNG Ltd | 14 833 | 802,6 k $ | 0,23 % |
| 53 | Group 1 Automotive Inc | 2 402 | 794,2 k $ | 0,23 % |
| 54 | Hawkins Inc | 5 159 | 792,4 k $ | 0,23 % |
| 55 | Jackson Financial Inc | 7 484 | 791,2 k $ | 0,23 % |
| 56 | Plexus Corp | 3 827 | 775,1 k $ | 0,23 % |
| 57 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 17 093 | 766,5 k $ | 0,22 % |
| 58 | UFP Industries Inc | 8 243 | 759,3 k $ | 0,22 % |
| 59 | Piper Sandler Cos | 9 848 | 753,9 k $ | 0,22 % |
| 60 | Arcellx Inc | 6 510 | 747,5 k $ | 0,22 % |
| 61 | Arcosa Inc | 6 981 | 741 k $ | 0,22 % |
| 62 | Essent Group Ltd | 12 527 | 732,1 k $ | 0,21 % |
| 63 | GATX Corp | 4 274 | 729,7 k $ | 0,21 % |
| 64 | Scholar Rock Holding Corp | 14 836 | 729,3 k $ | 0,21 % |
| 65 | Globalstar Inc | 10 904 | 724,2 k $ | 0,21 % |
| 66 | Radian Group Inc | 21 873 | 723,6 k $ | 0,21 % |
| 67 | Axos Financial Inc | 8 465 | 720,3 k $ | 0,21 % |
| 68 | LeMaitre Vascular Inc | 6 573 | 717,6 k $ | 0,21 % |
| 69 | StoneX Group Inc | 8 802 | 709,9 k $ | 0,21 % |
| 70 | Murphy Oil Corp | 17 136 | 706,9 k $ | 0,21 % |
| 71 | New Jersey Resources Corp | 12 815 | 703,8 k $ | 0,21 % |
| 72 | WSFS Financial Corp | 10 692 | 699,9 k $ | 0,20 % |
| 73 | Cytokinetics Inc | 10 602 | 698,8 k $ | 0,20 % |
| 74 | HealthEquity Inc | 8 313 | 694,7 k $ | 0,20 % |
| 75 | PBF Energy Inc | 14 581 | 694,3 k $ | 0,20 % |
| 76 | REX American Resources Corp | 15 194 | 692,4 k $ | 0,20 % |
| 77 | SiTime Corp | 1 998 | 690 k $ | 0,20 % |
| 78 | Balchem Corp | 4 039 | 684,5 k $ | 0,20 % |
| 79 | Tri Pointe Homes Inc | 14 641 | 684,2 k $ | 0,20 % |
| 80 | Terex Corp | 11 452 | 676,8 k $ | 0,20 % |
| 81 | Valaris Ltd | 6 901 | 676,6 k $ | 0,20 % |
| 82 | Planet Labs PBC | 24 186 | 676 k $ | 0,20 % |
| 83 | SkyWest Inc | 7 332 | 673,3 k $ | 0,20 % |
| 84 | Portland General Electric Co | 12 706 | 670,5 k $ | 0,20 % |
| 85 | Transocean Ltd | 100 491 | 666,3 k $ | 0,19 % |
| 86 | Bel Fuse Inc | 3 356 | 664,4 k $ | 0,19 % |
| 87 | Hancock Whitney Corp | 10 400 | 661,3 k $ | 0,19 % |
| 88 | Axcelis Technologies Inc | 7 067 | 657,8 k $ | 0,19 % |
| 89 | Spire Inc | 7 259 | 657,2 k $ | 0,19 % |
| 90 | Standex International Corp | 2 554 | 650,9 k $ | 0,19 % |
| 91 | United Bankshares Inc/WV | 15 681 | 649,5 k $ | 0,19 % |
| 92 | Lantheus Holdings Inc | 8 558 | 649,1 k $ | 0,19 % |
| 93 | Core Natural Resources Inc | 6 196 | 648,9 k $ | 0,19 % |
| 94 | Southwest Gas Holdings Inc | 7 438 | 646,4 k $ | 0,19 % |
| 95 | CNX Resources Corp | 16 721 | 644,6 k $ | 0,19 % |
| 96 | Abercrombie & Fitch Co | 7 040 | 643,2 k $ | 0,19 % |
| 97 | Amicus Therapeutics Inc | 44 214 | 639,3 k $ | 0,19 % |
| 98 | Kite Realty Group Trust | 25 915 | 636,2 k $ | 0,19 % |
| 99 | Alkermes PLC | 17 971 | 635,5 k $ | 0,19 % |
| 100 | Brink's Co/The | 6 083 | 630,4 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Communication 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 95,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Monaco 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 442 | 316,7 M $ | 93,80 % |
| 2 | Îles Caïmans | 16 | 5,1 M $ | 1,52 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 4,3 M $ | 1,29 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 5 | Irlande | 6 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 6 | Îles Marshall | 4 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 7 | Canada | 7 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 8 | Israël | 11 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 884 k $ | 0,26 % |
| 10 | Monaco | 1 | 586,8 k $ | 0,17 % |
| 11 | Suisse | 3 | 574,8 k $ | 0,17 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 573,4 k $ | 0,17 % |
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