Composition de Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 398,5 M $ dont 383,8 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 459 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argan Inc | 2 252 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 2 | Viasat Inc | 17 030 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 20 197 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 4 | CYTOKINETICS INC | 16 196 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 5 | Moog Inc | 3 176 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 6 | JFrog Ltd | 14 605 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 7 | InterDigital Inc | 4 687 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 8 | CNO Financial Group Inc | 25 725 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 9 | Axcelis Technologies Inc | 6 871 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 10 | Materion Corp | 4 226 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 11 | Federal Signal Corp | 9 593 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 3 511 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 13 | Matson Inc | 6 262 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 14 | EnerSys | 5 138 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 15 | Krystal Biotech Inc | 3 122 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 16 | Celcuity Inc | 11 046 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 17 | ONE Gas Inc | 14 596 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 18 | Plexus Corp | 3 721 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 19 | FirstCash Holdings Inc | 5 112 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 20 | Compass Inc | 88 566 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 21 | Ultra Clean Holdings Inc | 7 644 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 22 | Bel Fuse Inc | 3 263 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 23 | Rush Enterprises Inc | 14 808 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 24 | Granite Construction Inc | 6 778 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 25 | Taylor Morrison Home Corp | 14 728 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 26 | UMB Financial Corp | 7 386 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 27 | StoneX Group Inc | 8 556 | 1 M $ | 0,25 % |
| 28 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 7 573 | 1 M $ | 0,25 % |
| 29 | CareTrust REIT Inc | 24 927 | 1 M $ | 0,25 % |
| 30 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 8 530 | 998,6 k $ | 0,25 % |
| 31 | Arcosa Inc | 6 787 | 986,1 k $ | 0,25 % |
| 32 | Covista Inc | 7 879 | 982,2 k $ | 0,25 % |
| 33 | MYR Group Inc | 1 952 | 976,8 k $ | 0,25 % |
| 34 | VAXCYTE INC | 16 144 | 938,5 k $ | 0,24 % |
| 35 | Protagonist Therapeutics Inc | 7 556 | 926,2 k $ | 0,23 % |
| 36 | Lantheus Holdings Inc | 8 321 | 923,1 k $ | 0,23 % |
| 37 | Alkermes PLC | 17 472 | 915,4 k $ | 0,23 % |
| 38 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 893 | 914,4 k $ | 0,23 % |
| 39 | Fluor Corp | 17 247 | 903,6 k $ | 0,23 % |
| 40 | IMMUNITYBIO INC | 101 687 | 890,3 k $ | 0,22 % |
| 41 | Standex International Corp | 2 484 | 888,5 k $ | 0,22 % |
| 42 | Commercial Metals Co | 14 154 | 888,2 k $ | 0,22 % |
| 43 | Macerich Co/The | 35 169 | 885,9 k $ | 0,22 % |
| 44 | Enpro Inc | 2 326 | 876,7 k $ | 0,22 % |
| 45 | Nuvalent Inc | 7 090 | 875,6 k $ | 0,22 % |
| 46 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 590 | 867,1 k $ | 0,22 % |
| 47 | Terreno Realty Corp | 13 317 | 862,5 k $ | 0,22 % |
| 48 | Oscar Health Inc | 29 668 | 846,1 k $ | 0,21 % |
| 49 | Apogee Therapeutics Inc | 6 356 | 843,6 k $ | 0,21 % |
| 50 | ACM Research Inc | 6 623 | 840,4 k $ | 0,21 % |
| 51 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 16 619 | 839,8 k $ | 0,21 % |
| 52 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 7 280 | 834,8 k $ | 0,21 % |
| 53 | Ormat Technologies Inc | 7 566 | 823,9 k $ | 0,21 % |
| 54 | Terex Corp | 11 133 | 805,9 k $ | 0,20 % |
| 55 | COGENT BIOSCIENCES INC | 20 785 | 804,4 k $ | 0,20 % |
| 56 | ServiceTitan Inc | 11 360 | 803,3 k $ | 0,20 % |
| 57 | Axos Financial Inc | 8 230 | 801,5 k $ | 0,20 % |
| 58 | WSFS Financial Corp | 10 395 | 797,6 k $ | 0,20 % |
| 59 | TG THERAPEUTICS INC | 14 482 | 795,6 k $ | 0,20 % |
| 60 | Riot Platforms Inc | 28 992 | 793,8 k $ | 0,20 % |
| 61 | Essent Group Ltd | 12 180 | 782,9 k $ | 0,20 % |
| 62 | Clear Secure Inc | 13 596 | 757,7 k $ | 0,19 % |
| 63 | HANCOCK WHITNEY CORP | 10 112 | 755,6 k $ | 0,19 % |
| 64 | Mercury Systems Inc | 6 169 | 754,7 k $ | 0,19 % |
| 65 | Jackson Financial Inc | 7 277 | 745,1 k $ | 0,19 % |
| 66 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 750 | 739,2 k $ | 0,19 % |
| 67 | GATX Corp | 4 156 | 736,4 k $ | 0,18 % |
| 68 | Cavco Industries Inc | 1 192 | 732,3 k $ | 0,18 % |
| 69 | HealthEquity Inc | 8 082 | 730 k $ | 0,18 % |
| 70 | Enova International Inc | 3 025 | 728,2 k $ | 0,18 % |
| 71 | UFP Industries Inc | 8 015 | 727,3 k $ | 0,18 % |
| 72 | Golar LNG Ltd | 14 422 | 718,8 k $ | 0,18 % |
| 73 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 22 807 | 716,8 k $ | 0,18 % |
| 74 | Kite Realty Group Trust | 25 197 | 715,1 k $ | 0,18 % |
| 75 | IMMUNOVANT INC | 18 545 | 714,5 k $ | 0,18 % |
| 76 | Novanta Inc | 4 404 | 714,5 k $ | 0,18 % |
| 77 | Life Time Group Holdings Inc | 17 453 | 712,8 k $ | 0,18 % |
| 78 | Hawkins Inc | 5 016 | 712,8 k $ | 0,18 % |
| 79 | OSI Systems Inc | 3 244 | 709,5 k $ | 0,18 % |
| 80 | SkyWest Inc | 7 129 | 708,1 k $ | 0,18 % |
| 81 | JBT Marel Corp | 4 868 | 705,9 k $ | 0,18 % |
| 82 | Insight Enterprises Inc | 5 744 | 699,6 k $ | 0,18 % |
| 83 | United Bankshares Inc/WV | 15 246 | 698,7 k $ | 0,18 % |
| 84 | New Jersey Resources Corp | 12 460 | 698,3 k $ | 0,18 % |
| 85 | Kodiak Gas Services Inc | 9 271 | 696,5 k $ | 0,17 % |
| 86 | Penguin Solutions Inc | 9 139 | 694,7 k $ | 0,17 % |
| 87 | Vishay Intertechnology Inc | 12 905 | 694 k $ | 0,17 % |
| 88 | Piper Sandler Cos | 9 574 | 692,6 k $ | 0,17 % |
| 89 | Hims & Hers Health Inc | 19 888 | 689,5 k $ | 0,17 % |
| 90 | ACI Worldwide Inc | 13 610 | 684,4 k $ | 0,17 % |
| 91 | Group 1 Automotive Inc | 2 335 | 679,9 k $ | 0,17 % |
| 92 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2 954 | 678,9 k $ | 0,17 % |
| 93 | Glacier Bancorp Inc | 13 137 | 677,6 k $ | 0,17 % |
| 94 | SM Energy Co | 25 851 | 674,7 k $ | 0,17 % |
| 95 | Varonis Systems Inc | 16 062 | 674 k $ | 0,17 % |
| 96 | VSE Corp | 2 948 | 673,6 k $ | 0,17 % |
| 97 | Sensient Technologies Corp | 5 460 | 673,2 k $ | 0,17 % |
| 98 | GARRETT MOTION INC | 18 445 | 668,3 k $ | 0,17 % |
| 99 | REX American Resources Corp | 14 773 | 667 k $ | 0,17 % |
| 100 | Atlanta Braves Holdings Inc | 12 831 | 665,9 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 346 | 354,7 M $ | 92,41 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 5,1 M $ | 1,34 % |
| 3 | Israël | 18 | 5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 5 | Canada | 11 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 6 | Îles Marshall | 7 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 7 | Irlande | 7 | 2 M $ | 0,52 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 744,8 k $ | 0,19 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 542,1 k $ | 0,14 % |
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