Composition de Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 342,1 M $ dont 337,6 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 531 dans 22 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Materion Corp | 4 347 | 628,8 k $ | 0,18 % |
| 102 | California Resources Corp | 8 936 | 618,5 k $ | 0,18 % |
| 103 | Graham Holdings Co | 580 | 613,2 k $ | 0,18 % |
| 104 | DigitalOcean Holdings Inc | 7 140 | 612,5 k $ | 0,18 % |
| 105 | Magnolia Oil & Gas Corp | 19 379 | 611,8 k $ | 0,18 % |
| 106 | Ormat Technologies Inc | 5 420 | 606,6 k $ | 0,18 % |
| 107 | Vicor Corp | 3 757 | 604,9 k $ | 0,18 % |
| 108 | Glacier Bancorp Inc | 13 511 | 603,5 k $ | 0,18 % |
| 109 | Home BancShares Inc/AR | 22 341 | 601,6 k $ | 0,18 % |
| 110 | Atlantic Union Bankshares Corp | 16 794 | 600,2 k $ | 0,18 % |
| 111 | Enpro Inc | 2 392 | 599,6 k $ | 0,18 % |
| 112 | Uranium Energy Corp | 44 267 | 597,6 k $ | 0,17 % |
| 113 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 975 | 594 k $ | 0,17 % |
| 114 | Cavco Industries Inc | 1 226 | 593,7 k $ | 0,17 % |
| 115 | Scorpio Tankers Inc | 7 859 | 586,8 k $ | 0,17 % |
| 116 | Essential Properties Realty Trust Inc | 19 322 | 586,6 k $ | 0,17 % |
| 117 | ServisFirst Bancshares Inc | 8 021 | 584,2 k $ | 0,17 % |
| 118 | Archrock Inc | 16 771 | 583,6 k $ | 0,17 % |
| 119 | Enact Holdings Inc | 14 253 | 581,7 k $ | 0,17 % |
| 120 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 23 457 | 580,8 k $ | 0,17 % |
| 121 | Otter Tail Corp | 6 587 | 578,1 k $ | 0,17 % |
| 122 | LCI Industries | 4 672 | 574,6 k $ | 0,17 % |
| 123 | Mueller Water Products Inc | 20 883 | 574,1 k $ | 0,17 % |
| 124 | ACI Worldwide Inc | 13 998 | 574,1 k $ | 0,17 % |
| 125 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 24 113 | 570,3 k $ | 0,17 % |
| 126 | Black Hills Corp | 8 190 | 568,5 k $ | 0,17 % |
| 127 | MYR Group Inc | 2 008 | 566,9 k $ | 0,17 % |
| 128 | Atlanta Braves Holdings Inc | 13 196 | 563,5 k $ | 0,16 % |
| 129 | VSE Corp | 3 032 | 559,1 k $ | 0,16 % |
| 130 | Merit Medical Systems Inc | 8 111 | 559,1 k $ | 0,16 % |
| 131 | Nelnet Inc | 4 317 | 556,7 k $ | 0,16 % |
| 132 | Kodiak Gas Services Inc | 9 535 | 556,1 k $ | 0,16 % |
| 133 | Viasat Inc | 12 123 | 555,2 k $ | 0,16 % |
| 134 | United States Lime & Minerals Inc | 4 238 | 553,5 k $ | 0,16 % |
| 135 | Atmus Filtration Technologies Inc | 9 747 | 553,3 k $ | 0,16 % |
| 136 | Dana Inc | 16 417 | 552,4 k $ | 0,16 % |
| 137 | Construction Partners Inc | 4 956 | 550,7 k $ | 0,16 % |
| 138 | Independent Bank Corp | 7 299 | 549 k $ | 0,16 % |
| 139 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 914 | 545,7 k $ | 0,16 % |
| 140 | Resideo Technologies Inc | 16 145 | 544,2 k $ | 0,16 % |
| 141 | Primoris Services Corp | 3 800 | 543,6 k $ | 0,16 % |
| 142 | Franklin Electric Co Inc | 5 871 | 541,1 k $ | 0,16 % |
| 143 | TXNM Energy Inc | 9 201 | 537,9 k $ | 0,16 % |
| 144 | Cabot Corp | 7 133 | 537,2 k $ | 0,16 % |
| 145 | Semtech Corp | 6 981 | 536,8 k $ | 0,16 % |
| 146 | Novanta Inc | 4 529 | 534,9 k $ | 0,16 % |
| 147 | Badger Meter Inc | 3 502 | 533,5 k $ | 0,16 % |
| 148 | First Financial Bankshares Inc | 18 110 | 533,3 k $ | 0,16 % |
| 149 | KB Home | 10 287 | 532,4 k $ | 0,16 % |
| 150 | CorVel Corp | 9 727 | 531,6 k $ | 0,16 % |
| 151 | AeroVironment Inc | 2 886 | 528,3 k $ | 0,15 % |
| 152 | Terns Pharmaceuticals Inc | 10 016 | 528 k $ | 0,15 % |
| 153 | Selective Insurance Group Inc | 6 981 | 526,3 k $ | 0,15 % |
| 154 | Belden Inc | 4 566 | 524,3 k $ | 0,15 % |
| 155 | Texas Capital Bancshares Inc | 5 497 | 521,6 k $ | 0,15 % |
| 156 | Ameris Bancorp | 6 673 | 520,4 k $ | 0,15 % |
| 157 | International Bancshares Corp | 7 693 | 517,7 k $ | 0,15 % |
| 158 | Victory Capital Holdings Inc | 7 862 | 514,8 k $ | 0,15 % |
| 159 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 7 789 | 511,9 k $ | 0,15 % |
| 160 | Terreno Realty Corp | 8 319 | 511 k $ | 0,15 % |
| 161 | JBT Marel Corp | 3 989 | 510,1 k $ | 0,15 % |
| 162 | IES Holdings Inc | 1 067 | 508,4 k $ | 0,15 % |
| 163 | AAR Corp | 4 622 | 505,9 k $ | 0,15 % |
| 164 | Phillips Edison & Co Inc | 13 511 | 505,6 k $ | 0,15 % |
| 165 | Century Aluminum Co | 8 614 | 505,6 k $ | 0,15 % |
| 166 | ePlus Inc | 6 666 | 501,6 k $ | 0,15 % |
| 167 | Tidewater Inc | 5 987 | 500,2 k $ | 0,15 % |
| 168 | PTC Therapeutics Inc | 7 322 | 498,8 k $ | 0,15 % |
| 169 | Seneca Foods Corp | 3 300 | 498,7 k $ | 0,15 % |
| 170 | HB Fuller Co | 8 084 | 498,6 k $ | 0,15 % |
| 171 | WesBanco Inc | 14 359 | 495,2 k $ | 0,14 % |
| 172 | Axsome Therapeutics Inc | 2 926 | 494,6 k $ | 0,14 % |
| 173 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 5 675 | 493,6 k $ | 0,14 % |
| 174 | Cathay General Bancorp | 9 863 | 491,8 k $ | 0,14 % |
| 175 | Ultra Clean Holdings Inc | 7 862 | 488,9 k $ | 0,14 % |
| 176 | Option Care Health Inc | 18 116 | 487,7 k $ | 0,14 % |
| 177 | First Merchants Corp | 12 589 | 487,6 k $ | 0,14 % |
| 178 | Itron Inc | 5 427 | 486,4 k $ | 0,14 % |
| 179 | Sensient Technologies Corp | 5 616 | 485,4 k $ | 0,14 % |
| 180 | Telephone and Data Systems Inc | 11 513 | 484,7 k $ | 0,14 % |
| 181 | Life Time Group Holdings Inc | 17 951 | 483,6 k $ | 0,14 % |
| 182 | Krystal Biotech Inc | 1 869 | 482,8 k $ | 0,14 % |
| 183 | Exponent Inc | 7 398 | 482,7 k $ | 0,14 % |
| 184 | Champion Homes Inc | 6 490 | 482,7 k $ | 0,14 % |
| 185 | Signet Jewelers Ltd | 5 702 | 482,6 k $ | 0,14 % |
| 186 | Griffon Corp | 6 640 | 482,6 k $ | 0,14 % |
| 187 | Boot Barn Holdings Inc | 3 287 | 481,1 k $ | 0,14 % |
| 188 | Northwestern Energy Group Inc | 7 286 | 480,4 k $ | 0,14 % |
| 189 | Patrick Industries Inc | 4 314 | 479,2 k $ | 0,14 % |
| 190 | UniFirst Corp/MA | 1 895 | 476,8 k $ | 0,14 % |
| 191 | OPENLANE Inc | 16 350 | 476,6 k $ | 0,14 % |
| 192 | Sabra Health Care REIT Inc | 24 647 | 474 k $ | 0,14 % |
| 193 | Gulfport Energy Corp | 2 240 | 473,9 k $ | 0,14 % |
| 194 | Urban Outfitters Inc | 7 474 | 473,5 k $ | 0,14 % |
| 195 | Knife River Corp | 5 772 | 471,3 k $ | 0,14 % |
| 196 | Dorman Products Inc | 4 509 | 470,6 k $ | 0,14 % |
| 197 | Liberty Energy Inc | 16 244 | 467,8 k $ | 0,14 % |
| 198 | Outfront Media Inc | 17 626 | 467,1 k $ | 0,14 % |
| 199 | Laureate Education Inc | 13 335 | 464,6 k $ | 0,14 % |
| 200 | Warrior Met Coal Inc | 4 970 | 463 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Communication 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 95,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Monaco 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 442 | 316,7 M $ | 93,80 % |
| 2 | Îles Caïmans | 16 | 5,1 M $ | 1,52 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 4,3 M $ | 1,29 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 5 | Irlande | 6 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 6 | Îles Marshall | 4 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 7 | Canada | 7 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 8 | Israël | 11 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 884 k $ | 0,26 % |
| 10 | Monaco | 1 | 586,8 k $ | 0,17 % |
| 11 | Suisse | 3 | 574,8 k $ | 0,17 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 573,4 k $ | 0,17 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001244