Composition de Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 398,5 M $ dont 383,8 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 459 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Archrock Inc | 16 306 | 663,8 k $ | 0,17 % |
| 102 | Balchem Corp | 3 927 | 663,5 k $ | 0,17 % |
| 103 | Victoria's Secret & Co | 7 944 | 663,2 k $ | 0,17 % |
| 104 | Selective Insurance Group Inc | 6 787 | 658,4 k $ | 0,17 % |
| 105 | OPENLANE Inc | 15 897 | 655,6 k $ | 0,16 % |
| 106 | Ichor Holdings Ltd | 5 780 | 649 k $ | 0,16 % |
| 107 | PBF Energy Inc | 14 177 | 645,3 k $ | 0,16 % |
| 108 | Ondas Inc | 78 219 | 644,5 k $ | 0,16 % |
| 109 | Graham Holdings Co | 564 | 643,8 k $ | 0,16 % |
| 110 | Victory Capital Holdings Inc | 7 644 | 642,6 k $ | 0,16 % |
| 111 | AAR Corp | 4 494 | 642,3 k $ | 0,16 % |
| 112 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 7 232 | 641,3 k $ | 0,16 % |
| 113 | PDF Solutions Inc | 9 055 | 641 k $ | 0,16 % |
| 114 | Commvault Systems Inc | 4 520 | 640,6 k $ | 0,16 % |
| 115 | Portland General Electric Co | 12 354 | 640,3 k $ | 0,16 % |
| 116 | Noble Corp PLC | 17 050 | 636 k $ | 0,16 % |
| 117 | Veeco Instruments Inc | 8 372 | 634,6 k $ | 0,16 % |
| 118 | Enact Holdings Inc | 13 858 | 633,4 k $ | 0,16 % |
| 119 | Cabot Corp | 6 935 | 629,8 k $ | 0,16 % |
| 120 | Griffon Corp | 6 456 | 629,7 k $ | 0,16 % |
| 121 | KB Home | 10 002 | 626 k $ | 0,16 % |
| 122 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 15 933 | 622,2 k $ | 0,16 % |
| 123 | Home BancShares Inc/AR | 21 721 | 620,1 k $ | 0,16 % |
| 124 | Abercrombie & Fitch Co | 6 845 | 616,1 k $ | 0,15 % |
| 125 | UFP Technologies Inc | 2 319 | 614,8 k $ | 0,15 % |
| 126 | LeMaitre Vascular Inc | 6 391 | 613,3 k $ | 0,15 % |
| 127 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 5 518 | 612,7 k $ | 0,15 % |
| 128 | Franklin Electric Co Inc | 5 708 | 611,8 k $ | 0,15 % |
| 129 | Inhibrx Biosciences Inc | 6 439 | 610,1 k $ | 0,15 % |
| 130 | First Financial Bankshares Inc | 17 608 | 609,2 k $ | 0,15 % |
| 131 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 5 842 | 601 k $ | 0,15 % |
| 132 | Dorman Products Inc | 4 384 | 598,2 k $ | 0,15 % |
| 133 | Diodes Inc | 5 441 | 595,5 k $ | 0,15 % |
| 134 | Cathay General Bancorp | 9 590 | 594,5 k $ | 0,15 % |
| 135 | Independent Bank Corp | 7 097 | 594,2 k $ | 0,15 % |
| 136 | Black Hills Corp | 7 963 | 592,4 k $ | 0,15 % |
| 137 | CorVel Corp | 9 458 | 591,3 k $ | 0,15 % |
| 138 | Mirion Technologies Inc | 32 897 | 589,8 k $ | 0,15 % |
| 139 | Ameris Bancorp | 6 488 | 585,6 k $ | 0,15 % |
| 140 | Scholar Rock Holding Corp | 10 563 | 581 k $ | 0,15 % |
| 141 | PTC Therapeutics Inc | 7 119 | 580,7 k $ | 0,15 % |
| 142 | PACS Group Inc | 13 530 | 576,9 k $ | 0,14 % |
| 143 | Otter Tail Corp | 6 404 | 576,2 k $ | 0,14 % |
| 144 | Bread Financial Holdings Inc | 5 283 | 572,4 k $ | 0,14 % |
| 145 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 4 819 | 572,4 k $ | 0,14 % |
| 146 | Benchmark Electronics Inc | 5 773 | 569,6 k $ | 0,14 % |
| 147 | International Bancshares Corp | 7 480 | 568,1 k $ | 0,14 % |
| 148 | TANGER INC | 14 281 | 563,7 k $ | 0,14 % |
| 149 | Outfront Media Inc | 17 137 | 561,4 k $ | 0,14 % |
| 150 | Essential Properties Realty Trust Inc | 18 787 | 560,8 k $ | 0,14 % |
| 151 | Nelnet Inc | 4 197 | 559,6 k $ | 0,14 % |
| 152 | Brink's Co/The | 5 914 | 558,8 k $ | 0,14 % |
| 153 | Seneca Foods Corp | 3 208 | 558 k $ | 0,14 % |
| 154 | Cohu Inc | 7 549 | 557,9 k $ | 0,14 % |
| 155 | Champion Homes Inc | 6 311 | 556,1 k $ | 0,14 % |
| 156 | Opendoor Technologies Inc | 120 087 | 554,8 k $ | 0,14 % |
| 157 | Texas Capital Bancshares Inc | 5 344 | 551,8 k $ | 0,14 % |
| 158 | CNX Resources Corp | 16 258 | 551,6 k $ | 0,14 % |
| 159 | Spire Inc | 7 058 | 551,2 k $ | 0,14 % |
| 160 | SSR Mining Inc | 19 474 | 550,7 k $ | 0,14 % |
| 161 | CG ONCOLOGY INC | 7 725 | 548,9 k $ | 0,14 % |
| 162 | National HealthCare Corp | 2 590 | 547,4 k $ | 0,14 % |
| 163 | Merit Medical Systems Inc | 7 886 | 546,8 k $ | 0,14 % |
| 164 | Phillips Edison & Co Inc | 13 137 | 546,8 k $ | 0,14 % |
| 165 | Murphy Oil Corp | 16 661 | 542,5 k $ | 0,14 % |
| 166 | Atlantic Union Bankshares Corp | 12 808 | 541,9 k $ | 0,14 % |
| 167 | Tango Therapeutics Inc | 17 328 | 541,7 k $ | 0,14 % |
| 168 | Qualys Inc | 3 927 | 539,9 k $ | 0,14 % |
| 169 | ePlus Inc | 6 481 | 539,4 k $ | 0,14 % |
| 170 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 8 913 | 538 k $ | 0,14 % |
| 171 | Synaptics Inc | 4 323 | 537 k $ | 0,13 % |
| 172 | Vishay Precision Group Inc | 3 569 | 535 k $ | 0,13 % |
| 173 | First Merchants Corp | 12 238 | 534,7 k $ | 0,13 % |
| 174 | Belden Inc | 4 439 | 532,3 k $ | 0,13 % |
| 175 | nLight Inc | 7 644 | 532,2 k $ | 0,13 % |
| 176 | Frontdoor Inc | 6 858 | 532,1 k $ | 0,13 % |
| 177 | Scorpio Tankers Inc | 7 641 | 529,2 k $ | 0,13 % |
| 178 | Sezzle Inc | 3 076 | 527,9 k $ | 0,13 % |
| 179 | Boot Barn Holdings Inc | 3 196 | 525 k $ | 0,13 % |
| 180 | Mueller Water Products Inc | 20 304 | 524,5 k $ | 0,13 % |
| 181 | Constellium SE | 16 303 | 519,6 k $ | 0,13 % |
| 182 | Oil-Dri Corp of America | 5 067 | 517,9 k $ | 0,13 % |
| 183 | Meritage Homes Corp | 6 167 | 517,1 k $ | 0,13 % |
| 184 | Casella Waste Systems Inc | 5 331 | 516,9 k $ | 0,13 % |
| 185 | LivaNova PLC | 6 282 | 516,6 k $ | 0,13 % |
| 186 | Power Integrations Inc | 6 159 | 515,9 k $ | 0,13 % |
| 187 | Anterix Inc | 5 005 | 515,2 k $ | 0,13 % |
| 188 | Urban Outfitters Inc | 7 267 | 514,9 k $ | 0,13 % |
| 189 | Entravision Communications Corp | 39 426 | 514,1 k $ | 0,13 % |
| 190 | Barrett Business Services Inc | 14 336 | 509,2 k $ | 0,13 % |
| 191 | CECO Environmental Corp | 5 599 | 508,1 k $ | 0,13 % |
| 192 | TXNM Energy Inc | 8 946 | 508 k $ | 0,13 % |
| 193 | Northwestern Energy Group Inc | 7 084 | 507,4 k $ | 0,13 % |
| 194 | Badger Meter Inc | 3 405 | 505,2 k $ | 0,13 % |
| 195 | Red Rock Resorts Inc | 7 744 | 503,8 k $ | 0,13 % |
| 196 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 8 867 | 503,7 k $ | 0,13 % |
| 197 | PriceSmart Inc | 2 574 | 502,8 k $ | 0,13 % |
| 198 | Sonic Automotive Inc | 5 930 | 502,8 k $ | 0,13 % |
| 199 | Digi International Inc | 6 671 | 500 k $ | 0,13 % |
| 200 | Broadstone Net Lease Inc | 24 186 | 499,9 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 346 | 354,7 M $ | 92,41 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 5,1 M $ | 1,34 % |
| 3 | Israël | 18 | 5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 5 | Canada | 11 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 6 | Îles Marshall | 7 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 7 | Irlande | 7 | 2 M $ | 0,52 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 744,8 k $ | 0,19 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 542,1 k $ | 0,14 % |
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