Zusammensetzung von Small Cap Core Fund
Northern Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 398,5 Mio. $ davon 383,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 1.459 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Archrock Inc | 16.306 | 663.817,3 $ | 0,17 % |
| 102 | Balchem Corp | 3.927 | 663.466,7 $ | 0,17 % |
| 103 | Victoria's Secret & Co | 7.944 | 663.165,1 $ | 0,17 % |
| 104 | Selective Insurance Group Inc | 6.787 | 658.406,9 $ | 0,17 % |
| 105 | OPENLANE Inc | 15.897 | 655.592,3 $ | 0,16 % |
| 106 | Ichor Holdings Ltd | 5.780 | 648.978,4 $ | 0,16 % |
| 107 | PBF Energy Inc | 14.177 | 645.337 $ | 0,16 % |
| 108 | Ondas Inc | 78.219 | 644.524,6 $ | 0,16 % |
| 109 | Graham Holdings Co | 564 | 643.760,9 $ | 0,16 % |
| 110 | Victory Capital Holdings Inc | 7.644 | 642.554,6 $ | 0,16 % |
| 111 | AAR Corp | 4.494 | 642.327,4 $ | 0,16 % |
| 112 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 7.232 | 641.333,8 $ | 0,16 % |
| 113 | PDF Solutions Inc | 9.055 | 641.003,5 $ | 0,16 % |
| 114 | Commvault Systems Inc | 4.520 | 640.619,6 $ | 0,16 % |
| 115 | Portland General Electric Co | 12.354 | 640.307,8 $ | 0,16 % |
| 116 | Noble Corp PLC | 17.050 | 635.965 $ | 0,16 % |
| 117 | Veeco Instruments Inc | 8.372 | 634.597,6 $ | 0,16 % |
| 118 | Enact Holdings Inc | 13.858 | 633.449,2 $ | 0,16 % |
| 119 | Cabot Corp | 6.935 | 629.836,7 $ | 0,16 % |
| 120 | Griffon Corp | 6.456 | 629.653,7 $ | 0,16 % |
| 121 | KB Home | 10.002 | 626.025,2 $ | 0,16 % |
| 122 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 15.933 | 622.183,7 $ | 0,16 % |
| 123 | Home BancShares Inc/AR | 21.721 | 620.134,6 $ | 0,16 % |
| 124 | Abercrombie & Fitch Co | 6.845 | 616.118,5 $ | 0,15 % |
| 125 | UFP Technologies Inc | 2.319 | 614.836,5 $ | 0,15 % |
| 126 | LeMaitre Vascular Inc | 6.391 | 613.280,4 $ | 0,15 % |
| 127 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 5.518 | 612.663,5 $ | 0,15 % |
| 128 | Franklin Electric Co Inc | 5.708 | 611.840,5 $ | 0,15 % |
| 129 | Inhibrx Biosciences Inc | 6.439 | 610.095,3 $ | 0,15 % |
| 130 | First Financial Bankshares Inc | 17.608 | 609.236,8 $ | 0,15 % |
| 131 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 5.842 | 601.025 $ | 0,15 % |
| 132 | Dorman Products Inc | 4.384 | 598.196,8 $ | 0,15 % |
| 133 | Diodes Inc | 5.441 | 595.463 $ | 0,15 % |
| 134 | Cathay General Bancorp | 9.590 | 594.484,1 $ | 0,15 % |
| 135 | Independent Bank Corp | 7.097 | 594.160,8 $ | 0,15 % |
| 136 | Black Hills Corp | 7.963 | 592.447,2 $ | 0,15 % |
| 137 | CorVel Corp | 9.458 | 591.314,2 $ | 0,15 % |
| 138 | Mirion Technologies Inc | 32.897 | 589.843,2 $ | 0,15 % |
| 139 | Ameris Bancorp | 6.488 | 585.606,9 $ | 0,15 % |
| 140 | Scholar Rock Holding Corp | 10.563 | 580.965 $ | 0,15 % |
| 141 | PTC Therapeutics Inc | 7.119 | 580.696,8 $ | 0,15 % |
| 142 | PACS Group Inc | 13.530 | 576.919,2 $ | 0,14 % |
| 143 | Otter Tail Corp | 6.404 | 576.231,9 $ | 0,14 % |
| 144 | Bread Financial Holdings Inc | 5.283 | 572.413,1 $ | 0,14 % |
| 145 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 4.819 | 572.352,6 $ | 0,14 % |
| 146 | Benchmark Electronics Inc | 5.773 | 569.621,9 $ | 0,14 % |
| 147 | International Bancshares Corp | 7.480 | 568.106 $ | 0,14 % |
| 148 | TANGER INC | 14.281 | 563.671,1 $ | 0,14 % |
| 149 | Outfront Media Inc | 17.137 | 561.408,1 $ | 0,14 % |
| 150 | Essential Properties Realty Trust Inc | 18.787 | 560.792 $ | 0,14 % |
| 151 | Nelnet Inc | 4.197 | 559.586 $ | 0,14 % |
| 152 | Brink's Co/The | 5.914 | 558.813,9 $ | 0,14 % |
| 153 | Seneca Foods Corp | 3.208 | 557.999,5 $ | 0,14 % |
| 154 | Cohu Inc | 7.549 | 557.946,6 $ | 0,14 % |
| 155 | Champion Homes Inc | 6.311 | 556.125,3 $ | 0,14 % |
| 156 | Opendoor Technologies Inc | 120.087 | 554.801,9 $ | 0,14 % |
| 157 | Texas Capital Bancshares Inc | 5.344 | 551.821,4 $ | 0,14 % |
| 158 | CNX Resources Corp | 16.258 | 551.633,9 $ | 0,14 % |
| 159 | Spire Inc | 7.058 | 551.159,2 $ | 0,14 % |
| 160 | SSR Mining Inc | 19.474 | 550.724,7 $ | 0,14 % |
| 161 | CG ONCOLOGY INC | 7.725 | 548.861,3 $ | 0,14 % |
| 162 | National HealthCare Corp | 2.590 | 547.422,4 $ | 0,14 % |
| 163 | Merit Medical Systems Inc | 7.886 | 546.815,2 $ | 0,14 % |
| 164 | Phillips Edison & Co Inc | 13.137 | 546.761,9 $ | 0,14 % |
| 165 | Murphy Oil Corp | 16.661 | 542.482,2 $ | 0,14 % |
| 166 | Atlantic Union Bankshares Corp | 12.808 | 541.906,5 $ | 0,14 % |
| 167 | Tango Therapeutics Inc | 17.328 | 541.673,3 $ | 0,14 % |
| 168 | Qualys Inc | 3.927 | 539.923,2 $ | 0,14 % |
| 169 | ePlus Inc | 6.481 | 539.413,6 $ | 0,14 % |
| 170 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 8.913 | 537.988,7 $ | 0,14 % |
| 171 | Synaptics Inc | 4.323 | 537.046,3 $ | 0,13 % |
| 172 | Vishay Precision Group Inc | 3.569 | 535.028,8 $ | 0,13 % |
| 173 | First Merchants Corp | 12.238 | 534.678,2 $ | 0,13 % |
| 174 | Belden Inc | 4.439 | 532.280,5 $ | 0,13 % |
| 175 | nLight Inc | 7.644 | 532.175,3 $ | 0,13 % |
| 176 | Frontdoor Inc | 6.858 | 532.112,2 $ | 0,13 % |
| 177 | Scorpio Tankers Inc | 7.641 | 529.215,7 $ | 0,13 % |
| 178 | Sezzle Inc | 3.076 | 527.933,9 $ | 0,13 % |
| 179 | Boot Barn Holdings Inc | 3.196 | 525.006,9 $ | 0,13 % |
| 180 | Mueller Water Products Inc | 20.304 | 524.452,3 $ | 0,13 % |
| 181 | Constellium SE | 16.303 | 519.576,6 $ | 0,13 % |
| 182 | Oil-Dri Corp of America | 5.067 | 517.898,1 $ | 0,13 % |
| 183 | Meritage Homes Corp | 6.167 | 517.103 $ | 0,13 % |
| 184 | Casella Waste Systems Inc | 5.331 | 516.947,1 $ | 0,13 % |
| 185 | LivaNova PLC | 6.282 | 516.568,9 $ | 0,13 % |
| 186 | Power Integrations Inc | 6.159 | 515.877,8 $ | 0,13 % |
| 187 | Anterix Inc | 5.005 | 515.214,7 $ | 0,13 % |
| 188 | Urban Outfitters Inc | 7.267 | 514.939,6 $ | 0,13 % |
| 189 | Entravision Communications Corp | 39.426 | 514.115 $ | 0,13 % |
| 190 | Barrett Business Services Inc | 14.336 | 509.214,7 $ | 0,13 % |
| 191 | CECO Environmental Corp | 5.599 | 508.053,3 $ | 0,13 % |
| 192 | TXNM Energy Inc | 8.946 | 507.953,9 $ | 0,13 % |
| 193 | Northwestern Energy Group Inc | 7.084 | 507.356,1 $ | 0,13 % |
| 194 | Badger Meter Inc | 3.405 | 505.233,9 $ | 0,13 % |
| 195 | Red Rock Resorts Inc | 7.744 | 503.824,6 $ | 0,13 % |
| 196 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 8.867 | 503.734,3 $ | 0,13 % |
| 197 | PriceSmart Inc | 2.574 | 502.805,2 $ | 0,13 % |
| 198 | Sonic Automotive Inc | 5.930 | 502.804,7 $ | 0,13 % |
| 199 | Digi International Inc | 6.671 | 499.991,5 $ | 0,13 % |
| 200 | Broadstone Net Lease Inc | 24.186 | 499.924,6 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.346 | 354,7 Mio. $ | 92,41 % |
| 2 | Bermuda | 17 | 5,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Israel | 18 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Kanada | 11 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Marshallinseln | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Irland | 7 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 744.826,9 $ | 0,19 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 542.109,3 $ | 0,14 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001244