Zusammensetzung von Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 342,1 Mio. $ davon 337,6 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 1.531 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Materion Corp | 4.347 | 628.793,6 $ | 0,18 % |
| 102 | California Resources Corp | 8.936 | 618.549,9 $ | 0,18 % |
| 103 | Graham Holdings Co | 580 | 613.210,8 $ | 0,18 % |
| 104 | DigitalOcean Holdings Inc | 7.140 | 612.469,2 $ | 0,18 % |
| 105 | Magnolia Oil & Gas Corp | 19.379 | 611.795 $ | 0,18 % |
| 106 | Ormat Technologies Inc | 5.420 | 606.606,4 $ | 0,18 % |
| 107 | Vicor Corp | 3.757 | 604.877 $ | 0,18 % |
| 108 | Glacier Bancorp Inc | 13.511 | 603.536,4 $ | 0,18 % |
| 109 | Home BancShares Inc/AR | 22.341 | 601.643,1 $ | 0,18 % |
| 110 | Atlantic Union Bankshares Corp | 16.794 | 600.217,6 $ | 0,18 % |
| 111 | Enpro Inc | 2.392 | 599.554,8 $ | 0,18 % |
| 112 | Uranium Energy Corp | 44.267 | 597.604,5 $ | 0,17 % |
| 113 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.975 | 593.958,8 $ | 0,17 % |
| 114 | Cavco Industries Inc | 1.226 | 593.739,5 $ | 0,17 % |
| 115 | Scorpio Tankers Inc | 7.859 | 586.752,9 $ | 0,17 % |
| 116 | Essential Properties Realty Trust Inc | 19.322 | 586.615,9 $ | 0,17 % |
| 117 | ServisFirst Bancshares Inc | 8.021 | 584.169,4 $ | 0,17 % |
| 118 | Archrock Inc | 16.771 | 583.630,8 $ | 0,17 % |
| 119 | Enact Holdings Inc | 14.253 | 581.664,9 $ | 0,17 % |
| 120 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 23.457 | 580.795,3 $ | 0,17 % |
| 121 | Otter Tail Corp | 6.587 | 578.141 $ | 0,17 % |
| 122 | LCI Industries | 4.672 | 574.562,6 $ | 0,17 % |
| 123 | Mueller Water Products Inc | 20.883 | 574.073,7 $ | 0,17 % |
| 124 | ACI Worldwide Inc | 13.998 | 574.058 $ | 0,17 % |
| 125 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 24.113 | 570.272,5 $ | 0,17 % |
| 126 | Black Hills Corp | 8.190 | 568.467,9 $ | 0,17 % |
| 127 | MYR Group Inc | 2.008 | 566.898,6 $ | 0,17 % |
| 128 | Atlanta Braves Holdings Inc | 13.196 | 563.469,2 $ | 0,16 % |
| 129 | VSE Corp | 3.032 | 559.100,8 $ | 0,16 % |
| 130 | Merit Medical Systems Inc | 8.111 | 559.091,2 $ | 0,16 % |
| 131 | Nelnet Inc | 4.317 | 556.720,3 $ | 0,16 % |
| 132 | Kodiak Gas Services Inc | 9.535 | 556.081,2 $ | 0,16 % |
| 133 | Viasat Inc | 12.123 | 555.233,4 $ | 0,16 % |
| 134 | United States Lime & Minerals Inc | 4.238 | 553.525,2 $ | 0,16 % |
| 135 | Atmus Filtration Technologies Inc | 9.747 | 553.337,2 $ | 0,16 % |
| 136 | Dana Inc | 16.417 | 552.432,1 $ | 0,16 % |
| 137 | Construction Partners Inc | 4.956 | 550.710,7 $ | 0,16 % |
| 138 | Independent Bank Corp | 7.299 | 548.957,8 $ | 0,16 % |
| 139 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5.914 | 545.684,8 $ | 0,16 % |
| 140 | Resideo Technologies Inc | 16.145 | 544.248 $ | 0,16 % |
| 141 | Primoris Services Corp | 3.800 | 543.552 $ | 0,16 % |
| 142 | Franklin Electric Co Inc | 5.871 | 541.130,1 $ | 0,16 % |
| 143 | TXNM Energy Inc | 9.201 | 537.890,5 $ | 0,16 % |
| 144 | Cabot Corp | 7.133 | 537.186,2 $ | 0,16 % |
| 145 | Semtech Corp | 6.981 | 536.769,1 $ | 0,16 % |
| 146 | Novanta Inc | 4.529 | 534.920,2 $ | 0,16 % |
| 147 | Badger Meter Inc | 3.502 | 533.529,7 $ | 0,16 % |
| 148 | First Financial Bankshares Inc | 18.110 | 533.339,5 $ | 0,16 % |
| 149 | KB Home | 10.287 | 532.352,3 $ | 0,16 % |
| 150 | CorVel Corp | 9.727 | 531.580,6 $ | 0,16 % |
| 151 | AeroVironment Inc | 2.886 | 528.282,3 $ | 0,15 % |
| 152 | Terns Pharmaceuticals Inc | 10.016 | 528.043,5 $ | 0,15 % |
| 153 | Selective Insurance Group Inc | 6.981 | 526.297,6 $ | 0,15 % |
| 154 | Belden Inc | 4.566 | 524.313,8 $ | 0,15 % |
| 155 | Texas Capital Bancshares Inc | 5.497 | 521.555,4 $ | 0,15 % |
| 156 | Ameris Bancorp | 6.673 | 520.427,3 $ | 0,15 % |
| 157 | International Bancshares Corp | 7.693 | 517.662 $ | 0,15 % |
| 158 | Victory Capital Holdings Inc | 7.862 | 514.803,8 $ | 0,15 % |
| 159 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 7.789 | 511.893,1 $ | 0,15 % |
| 160 | Terreno Realty Corp | 8.319 | 510.953 $ | 0,15 % |
| 161 | JBT Marel Corp | 3.989 | 510.073,4 $ | 0,15 % |
| 162 | IES Holdings Inc | 1.067 | 508.393,5 $ | 0,15 % |
| 163 | AAR Corp | 4.622 | 505.924,1 $ | 0,15 % |
| 164 | Phillips Edison & Co Inc | 13.511 | 505.581,6 $ | 0,15 % |
| 165 | Century Aluminum Co | 8.614 | 505.555,7 $ | 0,15 % |
| 166 | ePlus Inc | 6.666 | 501.616,5 $ | 0,15 % |
| 167 | Tidewater Inc | 5.987 | 500.213,9 $ | 0,15 % |
| 168 | PTC Therapeutics Inc | 7.322 | 498.847,9 $ | 0,15 % |
| 169 | Seneca Foods Corp | 3.300 | 498.696 $ | 0,15 % |
| 170 | HB Fuller Co | 8.084 | 498.621,1 $ | 0,15 % |
| 171 | WesBanco Inc | 14.359 | 495.241,9 $ | 0,14 % |
| 172 | Axsome Therapeutics Inc | 2.926 | 494.552,5 $ | 0,14 % |
| 173 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 5.675 | 493.554,8 $ | 0,14 % |
| 174 | Cathay General Bancorp | 9.863 | 491.769,2 $ | 0,14 % |
| 175 | Ultra Clean Holdings Inc | 7.862 | 488.859,2 $ | 0,14 % |
| 176 | Option Care Health Inc | 18.116 | 487.682,7 $ | 0,14 % |
| 177 | First Merchants Corp | 12.589 | 487.572 $ | 0,14 % |
| 178 | Itron Inc | 5.427 | 486.422 $ | 0,14 % |
| 179 | Sensient Technologies Corp | 5.616 | 485.447 $ | 0,14 % |
| 180 | Telephone and Data Systems Inc | 11.513 | 484.697,3 $ | 0,14 % |
| 181 | Life Time Group Holdings Inc | 17.951 | 483.599,9 $ | 0,14 % |
| 182 | Krystal Biotech Inc | 1.869 | 482.800,1 $ | 0,14 % |
| 183 | Exponent Inc | 7.398 | 482.719,5 $ | 0,14 % |
| 184 | Champion Homes Inc | 6.490 | 482.661,3 $ | 0,14 % |
| 185 | Signet Jewelers Ltd | 5.702 | 482.617,3 $ | 0,14 % |
| 186 | Griffon Corp | 6.640 | 482.595,2 $ | 0,14 % |
| 187 | Boot Barn Holdings Inc | 3.287 | 481.085,3 $ | 0,14 % |
| 188 | Northwestern Energy Group Inc | 7.286 | 480.438,8 $ | 0,14 % |
| 189 | Patrick Industries Inc | 4.314 | 479.156 $ | 0,14 % |
| 190 | UniFirst Corp/MA | 1.895 | 476.763,1 $ | 0,14 % |
| 191 | OPENLANE Inc | 16.350 | 476.602,5 $ | 0,14 % |
| 192 | Sabra Health Care REIT Inc | 24.647 | 473.961,8 $ | 0,14 % |
| 193 | Gulfport Energy Corp | 2.240 | 473.916,8 $ | 0,14 % |
| 194 | Urban Outfitters Inc | 7.474 | 473.477,9 $ | 0,14 % |
| 195 | Knife River Corp | 5.772 | 471.283,8 $ | 0,14 % |
| 196 | Dorman Products Inc | 4.509 | 470.559,2 $ | 0,14 % |
| 197 | Liberty Energy Inc | 16.244 | 467.827,2 $ | 0,14 % |
| 198 | Outfront Media Inc | 17.626 | 467.089 $ | 0,14 % |
| 199 | Laureate Education Inc | 13.335 | 464.591,4 $ | 0,14 % |
| 200 | Warrior Met Coal Inc | 4.970 | 462.955,5 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Monaco 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.442 | 316,7 Mio. $ | 93,80 % |
| 2 | Kaimaninseln | 16 | 5,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 4,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Irland | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Marshallinseln | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Kanada | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Israel | 11 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 883.999,5 $ | 0,26 % |
| 10 | Monaco | 1 | 586.752,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 574.761,4 $ | 0,17 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 3 | 573.437,2 $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001244