Portfolio von Small Cap Core Fund
Northern Funds ·1531 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 342,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Finanzen 0,9 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- KY 1,5 %
- BM 1,3 %
- GB 0,4 %
- IE 0,4 %
- MH 0,4 %
- CA 0,4 %
- IL 0,3 %
- PR 0,3 %
- MC 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 1.442 | 316,7 Mio. $ | 93,80 % |
| KY | 16 | 5,1 Mio. $ | 1,52 % |
| BM | 14 | 4,3 Mio. $ | 1,29 % |
| GB | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| IE | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| MH | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| CA | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| IL | 11 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| PR | 3 | 883.999,5 $ | 0,26 % |
| MC | 1 | 586.752,9 $ | 0,17 % |
| CH | 3 | 574.761,4 $ | 0,17 % |
| VG | 3 | 573.437,2 $ | 0,17 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Materion Corp | 4.347 | 628.793,6 $ | 0,18 % |
| California Resources Corp | 8.936 | 618.549,9 $ | 0,18 % |
| Graham Holdings Co | 580 | 613.210,8 $ | 0,18 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 7.140 | 612.469,2 $ | 0,18 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 19.379 | 611.795 $ | 0,18 % |
| Ormat Technologies Inc | 5.420 | 606.606,4 $ | 0,18 % |
| Vicor Corp | 3.757 | 604.877 $ | 0,18 % |
| Glacier Bancorp Inc | 13.511 | 603.536,4 $ | 0,18 % |
| Home BancShares Inc/AR | 22.341 | 601.643,1 $ | 0,18 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 16.794 | 600.217,6 $ | 0,18 % |
| Enpro Inc | 2.392 | 599.554,8 $ | 0,18 % |
| Uranium Energy Corp | 44.267 | 597.604,5 $ | 0,17 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.975 | 593.958,8 $ | 0,17 % |
| Cavco Industries Inc | 1.226 | 593.739,5 $ | 0,17 % |
| Scorpio Tankers Inc | 7.859 | 586.752,9 $ | 0,17 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 19.322 | 586.615,9 $ | 0,17 % |
| ServisFirst Bancshares Inc | 8.021 | 584.169,4 $ | 0,17 % |
| Archrock Inc | 16.771 | 583.630,8 $ | 0,17 % |
| Enact Holdings Inc | 14.253 | 581.664,9 $ | 0,17 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 23.457 | 580.795,3 $ | 0,17 % |
| Otter Tail Corp | 6.587 | 578.141 $ | 0,17 % |
| LCI Industries | 4.672 | 574.562,6 $ | 0,17 % |
| Mueller Water Products Inc | 20.883 | 574.073,7 $ | 0,17 % |
| ACI Worldwide Inc | 13.998 | 574.058 $ | 0,17 % |
| Clearwater Analytics Holdings Inc | 24.113 | 570.272,5 $ | 0,17 % |
| Black Hills Corp | 8.190 | 568.467,9 $ | 0,17 % |
| MYR Group Inc | 2.008 | 566.898,6 $ | 0,17 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 13.196 | 563.469,2 $ | 0,16 % |
| VSE Corp | 3.032 | 559.100,8 $ | 0,16 % |
| Merit Medical Systems Inc | 8.111 | 559.091,2 $ | 0,16 % |
| Nelnet Inc | 4.317 | 556.720,3 $ | 0,16 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 9.535 | 556.081,2 $ | 0,16 % |
| Viasat Inc | 12.123 | 555.233,4 $ | 0,16 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 4.238 | 553.525,2 $ | 0,16 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 9.747 | 553.337,2 $ | 0,16 % |
| Dana Inc | 16.417 | 552.432,1 $ | 0,16 % |
| Construction Partners Inc | 4.956 | 550.710,7 $ | 0,16 % |
| Independent Bank Corp | 7.299 | 548.957,8 $ | 0,16 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 5.914 | 545.684,8 $ | 0,16 % |
| Resideo Technologies Inc | 16.145 | 544.248 $ | 0,16 % |
| Primoris Services Corp | 3.800 | 543.552 $ | 0,16 % |
| Franklin Electric Co Inc | 5.871 | 541.130,1 $ | 0,16 % |
| TXNM Energy Inc | 9.201 | 537.890,5 $ | 0,16 % |
| Cabot Corp | 7.133 | 537.186,2 $ | 0,16 % |
| Semtech Corp | 6.981 | 536.769,1 $ | 0,16 % |
| Novanta Inc | 4.529 | 534.920,2 $ | 0,16 % |
| Badger Meter Inc | 3.502 | 533.529,7 $ | 0,16 % |
| First Financial Bankshares Inc | 18.110 | 533.339,5 $ | 0,16 % |
| KB Home | 10.287 | 532.352,3 $ | 0,16 % |
| CorVel Corp | 9.727 | 531.580,6 $ | 0,16 % |
| AeroVironment Inc | 2.886 | 528.282,3 $ | 0,15 % |
| Terns Pharmaceuticals Inc | 10.016 | 528.043,5 $ | 0,15 % |
| Selective Insurance Group Inc | 6.981 | 526.297,6 $ | 0,15 % |
| Belden Inc | 4.566 | 524.313,8 $ | 0,15 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 5.497 | 521.555,4 $ | 0,15 % |
| Ameris Bancorp | 6.673 | 520.427,3 $ | 0,15 % |
| International Bancshares Corp | 7.693 | 517.662 $ | 0,15 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 7.862 | 514.803,8 $ | 0,15 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 7.789 | 511.893,1 $ | 0,15 % |
| Terreno Realty Corp | 8.319 | 510.953 $ | 0,15 % |
| JBT Marel Corp | 3.989 | 510.073,4 $ | 0,15 % |
| IES Holdings Inc | 1.067 | 508.393,5 $ | 0,15 % |
| AAR Corp | 4.622 | 505.924,1 $ | 0,15 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 13.511 | 505.581,6 $ | 0,15 % |
| Century Aluminum Co | 8.614 | 505.555,7 $ | 0,15 % |
| ePlus Inc | 6.666 | 501.616,5 $ | 0,15 % |
| Tidewater Inc | 5.987 | 500.213,9 $ | 0,15 % |
| PTC Therapeutics Inc | 7.322 | 498.847,9 $ | 0,15 % |
| Seneca Foods Corp | 3.300 | 498.696 $ | 0,15 % |
| HB Fuller Co | 8.084 | 498.621,1 $ | 0,15 % |
| WesBanco Inc | 14.359 | 495.241,9 $ | 0,14 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 2.926 | 494.552,5 $ | 0,14 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 5.675 | 493.554,8 $ | 0,14 % |
| Cathay General Bancorp | 9.863 | 491.769,2 $ | 0,14 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 7.862 | 488.859,2 $ | 0,14 % |
| Option Care Health Inc | 18.116 | 487.682,7 $ | 0,14 % |
| First Merchants Corp | 12.589 | 487.572 $ | 0,14 % |
| Itron Inc | 5.427 | 486.422 $ | 0,14 % |
| Sensient Technologies Corp | 5.616 | 485.447 $ | 0,14 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 11.513 | 484.697,3 $ | 0,14 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 17.951 | 483.599,9 $ | 0,14 % |
| Krystal Biotech Inc | 1.869 | 482.800,1 $ | 0,14 % |
| Exponent Inc | 7.398 | 482.719,5 $ | 0,14 % |
| Champion Homes Inc | 6.490 | 482.661,3 $ | 0,14 % |
| Signet Jewelers Ltd | 5.702 | 482.617,3 $ | 0,14 % |
| Griffon Corp | 6.640 | 482.595,2 $ | 0,14 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 3.287 | 481.085,3 $ | 0,14 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 7.286 | 480.438,8 $ | 0,14 % |
| Patrick Industries Inc | 4.314 | 479.156 $ | 0,14 % |
| UniFirst Corp/MA | 1.895 | 476.763,1 $ | 0,14 % |
| OPENLANE Inc | 16.350 | 476.602,5 $ | 0,14 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 24.647 | 473.961,8 $ | 0,14 % |
| Gulfport Energy Corp | 2.240 | 473.916,8 $ | 0,14 % |
| Urban Outfitters Inc | 7.474 | 473.477,9 $ | 0,14 % |
| Knife River Corp | 5.772 | 471.283,8 $ | 0,14 % |
| Dorman Products Inc | 4.509 | 470.559,2 $ | 0,14 % |
| Liberty Energy Inc | 16.244 | 467.827,2 $ | 0,14 % |
| Outfront Media Inc | 17.626 | 467.089 $ | 0,14 % |
| Laureate Education Inc | 13.335 | 464.591,4 $ | 0,14 % |
| Warrior Met Coal Inc | 4.970 | 462.955,5 $ | 0,14 % |