Zusammensetzung von Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 398,5 Mio. $ davon 383,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 1.459 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fulton Financial Corp | 20.594 | 498.168,9 $ | 0,13 % |
| 202 | Erasca Inc | 26.817 | 491.287,4 $ | 0,12 % |
| 203 | NWPX Infrastructure Inc | 3.270 | 490.303,8 $ | 0,12 % |
| 204 | First BanCorp/Puerto Rico | 18.758 | 489.021,1 $ | 0,12 % |
| 205 | Definium Therapeutics Inc | 10.386 | 488.557,4 $ | 0,12 % |
| 206 | Resideo Technologies Inc | 15.697 | 488.176,7 $ | 0,12 % |
| 207 | UniFirst Corp/MA | 1.843 | 487.399,8 $ | 0,12 % |
| 208 | Astronics Corp | 5.995 | 487.153,7 $ | 0,12 % |
| 209 | Valaris Ltd | 6.710 | 487.146 $ | 0,12 % |
| 210 | United Community Banks Inc/GA | 13.787 | 483.785,8 $ | 0,12 % |
| 211 | Atmus Filtration Technologies Inc | 9.477 | 483.232,2 $ | 0,12 % |
| 212 | Core Natural Resources Inc | 6.024 | 482.040,5 $ | 0,12 % |
| 213 | Magnolia Oil & Gas Corp | 18.841 | 481.952,8 $ | 0,12 % |
| 214 | LCI Industries | 4.542 | 480.907 $ | 0,12 % |
| 215 | BGC Group Inc | 44.916 | 480.152 $ | 0,12 % |
| 216 | Signet Jewelers Ltd | 5.544 | 477.892,8 $ | 0,12 % |
| 217 | Ducommun Inc | 2.580 | 477.841,8 $ | 0,12 % |
| 218 | Transocean Ltd | 97.706 | 477.782,3 $ | 0,12 % |
| 219 | Preformed Line Products Co | 1.163 | 477.481,3 $ | 0,12 % |
| 220 | AnaptysBio Inc | 7.064 | 476.820 $ | 0,12 % |
| 221 | Perimeter Solutions Inc | 13.323 | 474.965 $ | 0,12 % |
| 222 | Brookfield Infrastructure Corp | 12.333 | 474.820,5 $ | 0,12 % |
| 223 | Acushnet Holdings Corp | 3.978 | 471.512,3 $ | 0,12 % |
| 224 | Laureate Education Inc | 12.966 | 470.925,1 $ | 0,12 % |
| 225 | Knife River Corp | 5.612 | 469.443,8 $ | 0,12 % |
| 226 | Sabra Health Care REIT Inc | 23.963 | 467.518,1 $ | 0,12 % |
| 227 | Silgan Holdings Inc | 10.061 | 466.729,8 $ | 0,12 % |
| 228 | XOMETRY INC | 4.832 | 466.384,6 $ | 0,12 % |
| 229 | CSW INDUSTRIALS INC | 1.675 | 466.152,5 $ | 0,12 % |
| 230 | International Seaways Inc | 6.082 | 465.820,4 $ | 0,12 % |
| 231 | Veracyte Inc | 7.886 | 463.144,8 $ | 0,12 % |
| 232 | SLM Corp | 17.851 | 463.054,9 $ | 0,12 % |
| 233 | Zeta Global Holdings Corp | 23.519 | 462.853,9 $ | 0,12 % |
| 234 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 11.271 | 462.449,1 $ | 0,12 % |
| 235 | Sphere Entertainment Co | 2.667 | 461.471 $ | 0,12 % |
| 236 | ArcBest Corp | 3.205 | 460.045,7 $ | 0,12 % |
| 237 | Liquidia Corp | 5.766 | 459.723,2 $ | 0,12 % |
| 238 | California Resources Corp | 8.688 | 459.334,6 $ | 0,12 % |
| 239 | Uranium Energy Corp | 43.040 | 458.806,4 $ | 0,12 % |
| 240 | HB Fuller Co | 7.860 | 458.159,4 $ | 0,12 % |
| 241 | Moelis & Co | 6.987 | 457.089,5 $ | 0,11 % |
| 242 | Itron Inc | 5.277 | 456.618,8 $ | 0,11 % |
| 243 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 7.140 | 456.603 $ | 0,11 % |
| 244 | Radian Group Inc | 12.115 | 456.372,1 $ | 0,11 % |
| 245 | Hilton Grand Vacations Inc | 8.714 | 456.352,2 $ | 0,11 % |
| 246 | Integer Holdings Corp | 4.877 | 455.755,7 $ | 0,11 % |
| 247 | Korn Ferry | 6.845 | 455.740,1 $ | 0,11 % |
| 248 | Stubhub Holdings Inc | 35.377 | 455.302 $ | 0,11 % |
| 249 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 5.631 | 453.070,3 $ | 0,11 % |
| 250 | Eastern Bankshares Inc | 20.323 | 451.983,5 $ | 0,11 % |
| 251 | McGrath RentCorp | 3.714 | 449.505,4 $ | 0,11 % |
| 252 | Oceaneering International Inc | 11.091 | 449.407,3 $ | 0,11 % |
| 253 | Dave Inc | 1.195 | 445.245,1 $ | 0,11 % |
| 254 | CBIZ Inc | 13.848 | 444.243,8 $ | 0,11 % |
| 255 | Renasant Corp | 10.395 | 442.203,3 $ | 0,11 % |
| 256 | Box Inc | 16.451 | 436.609,5 $ | 0,11 % |
| 257 | COPT Defense Properties | 11.941 | 434.533 $ | 0,11 % |
| 258 | Dana Inc | 15.962 | 434.326 $ | 0,11 % |
| 259 | 10X Genomics Inc | 11.271 | 432.130,1 $ | 0,11 % |
| 260 | United States Lime & Minerals Inc | 4.120 | 431.240,4 $ | 0,11 % |
| 261 | Viking Therapeutics Inc | 11.035 | 430.475,4 $ | 0,11 % |
| 262 | M/I Homes Inc | 2.674 | 429.952,5 $ | 0,11 % |
| 263 | RXO Inc | 15.579 | 429.824,6 $ | 0,11 % |
| 264 | Associated Banc-Corp | 13.948 | 429.180 $ | 0,11 % |
| 265 | MGE Energy Inc | 5.260 | 428.900,4 $ | 0,11 % |
| 266 | CRISPR Therapeutics AG | 7.857 | 428.520,8 $ | 0,11 % |
| 267 | CVB Financial Corp | 18.973 | 427.841,2 $ | 0,11 % |
| 268 | Harrow Inc | 10.067 | 427.545,5 $ | 0,11 % |
| 269 | American States Water Co | 5.170 | 427.197,1 $ | 0,11 % |
| 270 | ServisFirst Bancshares Inc | 4.919 | 426.723,3 $ | 0,11 % |
| 271 | Impinj Inc | 2.964 | 424.533,7 $ | 0,11 % |
| 272 | AZZ Inc | 2.732 | 423.596,6 $ | 0,11 % |
| 273 | Americold Realty Trust Inc | 26.939 | 423.481,1 $ | 0,11 % |
| 274 | Exponent Inc | 7.193 | 422.660,7 $ | 0,11 % |
| 275 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 24.308 | 420.771,5 $ | 0,11 % |
| 276 | Atkore Inc | 5.525 | 420.121 $ | 0,11 % |
| 277 | Tutor Perini Corp | 5.063 | 420.077,1 $ | 0,11 % |
| 278 | Fastly Inc | 22.745 | 417.598,2 $ | 0,10 % |
| 279 | Genworth Financial Inc | 44.058 | 417.229,3 $ | 0,10 % |
| 280 | Steven Madden Ltd | 9.893 | 416.495,3 $ | 0,10 % |
| 281 | Brady Corp | 4.544 | 416.094,1 $ | 0,10 % |
| 282 | Asbury Automotive Group Inc | 2.068 | 415.833,4 $ | 0,10 % |
| 283 | Telephone and Data Systems Inc | 11.194 | 414.289,9 $ | 0,10 % |
| 284 | PROG Holdings Inc | 8.888 | 414.269,7 $ | 0,10 % |
| 285 | Apple Hospitality REIT Inc | 24.621 | 413.879 $ | 0,10 % |
| 286 | Liberty Energy Inc | 15.794 | 413.644,9 $ | 0,10 % |
| 287 | Comstock Resources Inc | 27.659 | 412.672,3 $ | 0,10 % |
| 288 | UroGen Pharma Ltd | 11.210 | 412.528 $ | 0,10 % |
| 289 | Extreme Networks Inc | 12.711 | 411.455,1 $ | 0,10 % |
| 290 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 17.247 | 410.651,1 $ | 0,10 % |
| 291 | Worthington Enterprises Inc | 7.625 | 409.920 $ | 0,10 % |
| 292 | Dianthus Therapeutics Inc | 4.193 | 408.733,6 $ | 0,10 % |
| 293 | elf Beauty Inc | 5.518 | 408.332 $ | 0,10 % |
| 294 | CoreCivic Inc | 13.410 | 407.395,8 $ | 0,10 % |
| 295 | Brookdale Senior Living Inc | 25.191 | 405.323,2 $ | 0,10 % |
| 296 | Independence Realty Trust Inc | 24.244 | 404.632,4 $ | 0,10 % |
| 297 | Cushman & Wakefield Ltd | 30.204 | 404.431,6 $ | 0,10 % |
| 298 | TENABLE HOLDINGS INC | 10.959 | 404.167,9 $ | 0,10 % |
| 299 | Kontoor Brands Inc | 4.842 | 403.532,3 $ | 0,10 % |
| 300 | Boise Cascade Co | 5.196 | 403.365,5 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.346 | 354,7 Mio. $ | 92,41 % |
| 2 | Bermuda | 17 | 5,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Israel | 18 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Kanada | 11 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Marshallinseln | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Irland | 7 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 744.826,9 $ | 0,19 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 542.109,3 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001244