Portfolio von Small Cap Core Fund
Northern Funds ·1531 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 342,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Finanzen 0,9 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- KY 1,5 %
- BM 1,3 %
- GB 0,4 %
- IE 0,4 %
- MH 0,4 %
- CA 0,4 %
- IL 0,3 %
- PR 0,3 %
- MC 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.442 | 316,7 Mio. $ | 93,80 % |
| 2 | KY | 16 | 5,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | BM | 14 | 4,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | GB | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | IE | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | MH | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | CA | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | IL | 11 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | PR | 3 | 883.999,5 $ | 0,26 % |
| 10 | MC | 1 | 586.752,9 $ | 0,17 % |
| 11 | CH | 3 | 574.761,4 $ | 0,17 % |
| 12 | VG | 3 | 573.437,2 $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kontoor Brands Inc | 4.980 | 350.044,2 $ | 0,10 % |
| 302 | Virtu Financial Inc | 7.952 | 349.729 $ | 0,10 % |
| 303 | RingCentral Inc | 9.380 | 348.842,2 $ | 0,10 % |
| 304 | Lemonade Inc | 5.550 | 347.874 $ | 0,10 % |
| 305 | Marzetti Company/The | 2.505 | 346.516,7 $ | 0,10 % |
| 306 | Steven Madden Ltd | 10.175 | 345.136 $ | 0,10 % |
| 307 | Garrett Motion Inc | 18.971 | 344.703,1 $ | 0,10 % |
| 308 | Community Financial System Inc | 5.848 | 342.985,2 $ | 0,10 % |
| 309 | TransMedics Group Inc | 3.439 | 341.871 $ | 0,10 % |
| 310 | Oil-Dri Corp of America | 5.250 | 341.722,5 $ | 0,10 % |
| 311 | Hilltop Holdings Inc | 9.512 | 340.719,8 $ | 0,10 % |
| 312 | Minerals Technologies Inc | 4.804 | 340.699,7 $ | 0,10 % |
| 313 | WD-40 Co | 1.670 | 340.579,8 $ | 0,10 % |
| 314 | DHT Holdings Inc | 18.583 | 339.511,4 $ | 0,10 % |
| 315 | Delek US Holdings Inc | 7.501 | 338.070,1 $ | 0,10 % |
| 316 | M/I Homes Inc | 2.750 | 336.737,5 $ | 0,10 % |
| 317 | Collegium Pharmaceutical Inc | 10.151 | 335.693,6 $ | 0,10 % |
| 318 | National Beverage Corp | 9.949 | 334.783,9 $ | 0,10 % |
| 319 | Atkore Inc | 5.682 | 334.726,6 $ | 0,10 % |
| 320 | Perimeter Solutions Inc | 13.703 | 334.627,3 $ | 0,10 % |
| 321 | Cargurus Inc | 9.823 | 334.473,2 $ | 0,10 % |
| 322 | Trustmark Corp | 7.925 | 333.959,5 $ | 0,10 % |
| 323 | Cogent Biosciences Inc | 8.654 | 333.092,5 $ | 0,10 % |
| 324 | Benchmark Electronics Inc | 5.937 | 332.828,2 $ | 0,10 % |
| 325 | Barrett Business Services Inc | 11.357 | 331.397,3 $ | 0,10 % |
| 326 | American Eagle Outfitters Inc | 19.842 | 331.361,4 $ | 0,10 % |
| 327 | Tootsie Roll Industries Inc | 7.747 | 330.936 $ | 0,10 % |
| 328 | Digi International Inc | 6.862 | 330.748,4 $ | 0,10 % |
| 329 | Spectrum Brands Holdings Inc | 4.486 | 330.618,2 $ | 0,10 % |
| 330 | Tanger Inc | 9.641 | 327.601,2 $ | 0,10 % |
| 331 | Cactus Inc | 6.895 | 326.616,2 $ | 0,10 % |
| 332 | Power Integrations Inc | 6.335 | 324.352 $ | 0,09 % |
| 333 | ArcBest Corp | 3.297 | 324.292,9 $ | 0,09 % |
| 334 | Preformed Line Products Co | 1.196 | 323.817 $ | 0,09 % |
| 335 | Ducommun Inc | 2.654 | 323.788 $ | 0,09 % |
| 336 | Centrus Energy Corp | 1.862 | 323.224,6 $ | 0,09 % |
| 337 | Banner Corp | 5.318 | 322.696,2 $ | 0,09 % |
| 338 | Macerich Co/The | 17.073 | 322.679,7 $ | 0,09 % |
| 339 | Palomar Holdings Inc | 2.697 | 322.291,5 $ | 0,09 % |
| 340 | Sphere Entertainment Co | 2.743 | 322.028,2 $ | 0,09 % |
| 341 | ABM Industries Inc | 8.349 | 321.603,5 $ | 0,09 % |
| 342 | Nicolet Bankshares Inc | 2.163 | 321.465,1 $ | 0,09 % |
| 343 | Quaker Chemical Corp | 2.571 | 319.395,3 $ | 0,09 % |
| 344 | Bancorp Inc/The | 5.931 | 318.672,6 $ | 0,09 % |
| 345 | First Commonwealth Financial Corp | 18.106 | 318.303,5 $ | 0,09 % |
| 346 | Ingles Markets Inc | 3.535 | 317.761,2 $ | 0,09 % |
| 347 | BGC Group Inc | 32.393 | 316.803,5 $ | 0,09 % |
| 348 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 16.499 | 315.955,9 $ | 0,09 % |
| 349 | Provident Financial Services Inc | 14.929 | 315.897,6 $ | 0,09 % |
| 350 | Olin Corp | 10.576 | 314.424,5 $ | 0,09 % |
| 351 | Chemours Co/The | 14.211 | 313.068,3 $ | 0,09 % |
| 352 | Impinj Inc | 3.048 | 313.029,6 $ | 0,09 % |
| 353 | Bank of Hawaii Corp | 4.211 | 312.666,8 $ | 0,09 % |
| 354 | Alignment Healthcare Inc | 17.739 | 312.561,2 $ | 0,09 % |
| 355 | Synaptics Inc | 4.446 | 311.397,8 $ | 0,09 % |
| 356 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 25.001 | 310.762,4 $ | 0,09 % |
| 357 | Huron Consulting Group Inc | 2.432 | 310.055,7 $ | 0,09 % |
| 358 | Miami International Holdings Inc | 7.952 | 309.491,8 $ | 0,09 % |
| 359 | Teekay Tankers Ltd | 4.214 | 308.970,5 $ | 0,09 % |
| 360 | PDF Solutions Inc | 9.313 | 304.628,2 $ | 0,09 % |
| 361 | CVB Financial Corp | 15.708 | 304.578,1 $ | 0,09 % |
| 362 | Encore Capital Group Inc | 4.334 | 303.900,1 $ | 0,09 % |
| 363 | Seacoast Banking Corp of Florida | 10.016 | 303.384,6 $ | 0,09 % |
| 364 | California Water Service Group | 6.689 | 303.279,3 $ | 0,09 % |
| 365 | First Interstate BancSystem Inc | 9.055 | 302.437 $ | 0,09 % |
| 366 | Park National Corp | 1.842 | 301.074,9 $ | 0,09 % |
| 367 | BrightSpring Health Services Inc | 7.054 | 300.570,9 $ | 0,09 % |
| 368 | PVH Corp | 4.307 | 300.456,3 $ | 0,09 % |
| 369 | BancFirst Corp | 2.766 | 300.111 $ | 0,09 % |
| 370 | SPS Commerce Inc | 5.377 | 299.337,6 $ | 0,09 % |
| 371 | Cinemark Holdings Inc | 10.470 | 298.604,4 $ | 0,09 % |
| 372 | NetScout Systems Inc | 9.323 | 296.378,2 $ | 0,09 % |
| 373 | Haemonetics Corp | 5.258 | 296.340,9 $ | 0,09 % |
| 374 | NMI Holdings Inc | 7.895 | 296.141,5 $ | 0,09 % |
| 375 | IAC Inc | 7.378 | 295.341,3 $ | 0,09 % |
| 376 | Phibro Animal Health Corp | 5.324 | 294.470,4 $ | 0,09 % |
| 377 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 8.008 | 294.294 $ | 0,09 % |
| 378 | Life360 Inc | 7.203 | 294.026,5 $ | 0,09 % |
| 379 | Calumet Inc | 8.173 | 293.410,7 $ | 0,09 % |
| 380 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 5.728 | 292.586,2 $ | 0,09 % |
| 381 | Veeco Instruments Inc | 8.611 | 291.568,5 $ | 0,09 % |
| 382 | Apple Hospitality REIT Inc | 25.322 | 291.456,2 $ | 0,09 % |
| 383 | Visteon Corp | 3.194 | 291.005,3 $ | 0,09 % |
| 384 | Star Bulk Carriers Corp | 12.633 | 290.180 $ | 0,08 % |
| 385 | Banc of California Inc | 16.480 | 289.718,4 $ | 0,08 % |
| 386 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 13.004 | 289.469 $ | 0,08 % |
| 387 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 5.513 | 289.322,2 $ | 0,08 % |
| 388 | Pulse Biosciences Inc | 13.395 | 289.198,1 $ | 0,08 % |
| 389 | HNI Corp | 8.641 | 288.523 $ | 0,08 % |
| 390 | Hamilton Insurance Group Ltd | 9.664 | 288.277,1 $ | 0,08 % |
| 391 | Stoke Therapeutics Inc | 8.839 | 287.797,8 $ | 0,08 % |
| 392 | Vita Coco Co Inc/The | 6.007 | 287.795,4 $ | 0,08 % |
| 393 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 12.209 | 287.644 $ | 0,08 % |
| 394 | Polaris Inc | 5.271 | 287.269,5 $ | 0,08 % |
| 395 | Enerpac Tool Group Corp | 7.839 | 285.888,3 $ | 0,08 % |
| 396 | First Bancorp/Southern Pines NC | 5.072 | 285.807,2 $ | 0,08 % |
| 397 | City Holding Co | 2.385 | 285.055,2 $ | 0,08 % |
| 398 | Pagseguro Digital Ltd | 28.417 | 284.738,3 $ | 0,08 % |
| 399 | Calix Inc | 5.805 | 284.387 $ | 0,08 % |
| 400 | Shake Shack Inc | 3.214 | 284.342,6 $ | 0,08 % |