Zusammensetzung von Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 398,5 Mio. $ davon 383,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 1.459 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AvePoint Inc | 35.968 | 403.201,3 $ | 0,10 % |
| 302 | Envista Holdings Corp | 15.254 | 401.942,9 $ | 0,10 % |
| 303 | National Health Investors Inc | 5.264 | 401.432,6 $ | 0,10 % |
| 304 | RadNet Inc | 6.481 | 399.683,3 $ | 0,10 % |
| 305 | Quaker Chemical Corp | 2.500 | 397.175 $ | 0,10 % |
| 306 | iRadimed Corp | 4.156 | 397.147,4 $ | 0,10 % |
| 307 | WD-40 Co | 1.624 | 395.671,4 $ | 0,10 % |
| 308 | Greif Inc | 5.310 | 395.541,9 $ | 0,10 % |
| 309 | Alarm.com Holdings Inc | 8.465 | 395.484,8 $ | 0,10 % |
| 310 | NetScout Systems Inc | 9.065 | 394.780,8 $ | 0,10 % |
| 311 | Trinity Industries Inc | 11.416 | 394.765,3 $ | 0,10 % |
| 312 | Howard Hughes Holdings Inc | 5.518 | 394.481,8 $ | 0,10 % |
| 313 | PJT Partners Inc | 2.612 | 394.255,3 $ | 0,10 % |
| 314 | Universal Display Corp | 4.544 | 393.465 $ | 0,10 % |
| 315 | Calix Inc | 10.535 | 393.166,2 $ | 0,10 % |
| 316 | Encore Capital Group Inc | 4.213 | 393.030,8 $ | 0,10 % |
| 317 | Warrior Met Coal Inc | 4.832 | 392.165,1 $ | 0,10 % |
| 318 | Global Business Travel Group I | 41.478 | 389.478,4 $ | 0,10 % |
| 319 | GEO Group Inc/The | 13.137 | 388.198,4 $ | 0,10 % |
| 320 | Tidewater Inc | 5.821 | 387.853,2 $ | 0,10 % |
| 321 | Life360 Inc | 7.003 | 387.686,1 $ | 0,10 % |
| 322 | Workiva Inc | 7.991 | 387.643,4 $ | 0,10 % |
| 323 | Freshworks Inc | 38.227 | 386.857,2 $ | 0,10 % |
| 324 | Vita Coco Co Inc/The | 5.840 | 386.257,6 $ | 0,10 % |
| 325 | Vontier Corp | 13.307 | 385.903 $ | 0,10 % |
| 326 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 8.375 | 385.333,8 $ | 0,10 % |
| 327 | Haemonetics Corp | 5.112 | 383.400 $ | 0,10 % |
| 328 | Edgewise Therapeutics Inc | 9.397 | 381.800,1 $ | 0,10 % |
| 329 | Community Financial System Inc | 5.686 | 381.644,3 $ | 0,10 % |
| 330 | LAZARD INC | 9.088 | 381.150,7 $ | 0,10 % |
| 331 | BankUnited Inc | 7.866 | 381.107,7 $ | 0,10 % |
| 332 | Electromed Inc | 8.961 | 379.050,3 $ | 0,10 % |
| 333 | Adeia Inc | 11.474 | 377.838,8 $ | 0,09 % |
| 334 | Ingevity Corp | 5.051 | 377.158,2 $ | 0,09 % |
| 335 | Patrick Industries Inc | 4.194 | 376.537,3 $ | 0,09 % |
| 336 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 5.518 | 375.831 $ | 0,09 % |
| 337 | Chefs' Warehouse Inc/The | 3.908 | 375.558,8 $ | 0,09 % |
| 338 | Kadant Inc | 1.195 | 375.504,9 $ | 0,09 % |
| 339 | Spectrum Brands Holdings Inc | 4.362 | 374.041,5 $ | 0,09 % |
| 340 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 11.035 | 373.976,2 $ | 0,09 % |
| 341 | Kennametal Inc | 10.656 | 373.492,8 $ | 0,09 % |
| 342 | Avient Corp | 10.105 | 373.480,8 $ | 0,09 % |
| 343 | Post Holdings Inc | 4.219 | 372.368,9 $ | 0,09 % |
| 344 | MANCHESTER UNITED PLC | 16.228 | 372.108 $ | 0,09 % |
| 345 | Covenant Logistics Group Inc | 8.406 | 371.377,1 $ | 0,09 % |
| 346 | Cal-Maine Foods Inc | 4.603 | 370.817,7 $ | 0,09 % |
| 347 | Cohen & Steers Inc | 4.868 | 370.649,5 $ | 0,09 % |
| 348 | Delek US Holdings Inc | 7.293 | 370.557,3 $ | 0,09 % |
| 349 | Innoviva Inc | 16.306 | 370.309,3 $ | 0,09 % |
| 350 | Par Pacific Holdings Inc | 6.598 | 370.015,8 $ | 0,09 % |
| 351 | Knowles Corp | 8.920 | 370.001,6 $ | 0,09 % |
| 352 | Academy Sports & Outdoors Inc | 7.850 | 369.970,5 $ | 0,09 % |
| 353 | Gulfport Energy Corp | 2.178 | 369.606,6 $ | 0,09 % |
| 354 | Option Care Health Inc | 17.614 | 369.365,6 $ | 0,09 % |
| 355 | Kaiser Aluminum Corp | 1.888 | 369.349,4 $ | 0,09 % |
| 356 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 12.396 | 368.781 $ | 0,09 % |
| 357 | MarketAxess Holdings Inc | 3.246 | 368.388,5 $ | 0,09 % |
| 358 | Agilysys Inc | 3.524 | 368.258 $ | 0,09 % |
| 359 | MILLERKNOLL INC | 17.841 | 365.026,9 $ | 0,09 % |
| 360 | Teradata Corp | 10.489 | 363.443,9 $ | 0,09 % |
| 361 | Shift4 Payments Inc | 7.465 | 363.097,6 $ | 0,09 % |
| 362 | Dynex Capital Inc | 27.558 | 361.285,4 $ | 0,09 % |
| 363 | Gorman-Rupp Co/The | 3.924 | 359.987,8 $ | 0,09 % |
| 364 | ABM Industries Inc | 8.118 | 359.140,3 $ | 0,09 % |
| 365 | Hilltop Holdings Inc | 9.248 | 358.637,4 $ | 0,09 % |
| 366 | Dlocal Ltd/Uruguay | 27.588 | 358.506,1 $ | 0,09 % |
| 367 | First Commonwealth Financial Corp | 17.605 | 357.909,7 $ | 0,09 % |
| 368 | IRhythm Holdings Inc | 3.005 | 357.444,8 $ | 0,09 % |
| 369 | Collegium Pharmaceutical Inc | 9.870 | 357.294 $ | 0,09 % |
| 370 | Doximity Inc | 17.202 | 356.769,5 $ | 0,09 % |
| 371 | Yelp Inc | 14.531 | 356.300,1 $ | 0,09 % |
| 372 | Stride Inc | 4.130 | 356.171,2 $ | 0,09 % |
| 373 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 33.234 | 355.936,1 $ | 0,09 % |
| 374 | Patterson-UTI Energy Inc | 38.704 | 355.302,7 $ | 0,09 % |
| 375 | Trustmark Corp | 7.705 | 354.507,1 $ | 0,09 % |
| 376 | Warby Parker Inc | 11.684 | 354.492,6 $ | 0,09 % |
| 377 | Park Hotels & Resorts Inc | 24.872 | 354.426 $ | 0,09 % |
| 378 | Rogers Corp | 2.162 | 353.984,3 $ | 0,09 % |
| 379 | Hayward Holdings Inc | 20.447 | 353.937,6 $ | 0,09 % |
| 380 | YETI Holdings Inc | 7.140 | 353.858,4 $ | 0,09 % |
| 381 | Cheesecake Factory Inc/The | 4.442 | 353.316,7 $ | 0,09 % |
| 382 | Helmerich & Payne Inc | 10.775 | 352.773,5 $ | 0,09 % |
| 383 | MONDAY.COM LTD | 4.868 | 352.394,5 $ | 0,09 % |
| 384 | Avista Corp | 8.585 | 351.212,4 $ | 0,09 % |
| 385 | LEMONADE INC | 5.396 | 351.009,8 $ | 0,09 % |
| 386 | Polaris Inc | 5.125 | 350.755 $ | 0,09 % |
| 387 | Precigen Inc | 61.286 | 349.330,2 $ | 0,09 % |
| 388 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 7.380 | 348.852,6 $ | 0,09 % |
| 389 | Nicolet Bankshares Inc | 2.100 | 347.319 $ | 0,09 % |
| 390 | Remitly Global Inc | 15.427 | 345.719,1 $ | 0,09 % |
| 391 | Willis Lease Finance Corp | 1.511 | 345.716,8 $ | 0,09 % |
| 392 | Minerals Technologies Inc | 4.671 | 345.513,9 $ | 0,09 % |
| 393 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 4.868 | 345.043,8 $ | 0,09 % |
| 394 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 9.210 | 344.638,2 $ | 0,09 % |
| 395 | Ambarella Inc | 4.014 | 344.401,2 $ | 0,09 % |
| 396 | Banner Corp | 5.170 | 343.494,8 $ | 0,09 % |
| 397 | Cactus Inc | 6.704 | 343.445,9 $ | 0,09 % |
| 398 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 5.518 | 343.330 $ | 0,09 % |
| 399 | Provident Financial Services Inc | 14.515 | 343.134,6 $ | 0,09 % |
| 400 | Kinetik Holdings Inc | 7.093 | 342.875,6 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.346 | 354,7 Mio. $ | 92,41 % |
| 2 | Bermuda | 17 | 5,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Israel | 18 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Kanada | 11 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Marshallinseln | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Irland | 7 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 744.826,9 $ | 0,19 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 542.109,3 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001244