Composition de Small Cap Core Fund
Northern Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 342,1 M $ dont 337,6 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 531 dans 22 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kontoor Brands Inc | 4 980 | 350 k $ | 0,10 % |
| 302 | Virtu Financial Inc | 7 952 | 349,7 k $ | 0,10 % |
| 303 | RingCentral Inc | 9 380 | 348,8 k $ | 0,10 % |
| 304 | Lemonade Inc | 5 550 | 347,9 k $ | 0,10 % |
| 305 | Marzetti Company/The | 2 505 | 346,5 k $ | 0,10 % |
| 306 | Steven Madden Ltd | 10 175 | 345,1 k $ | 0,10 % |
| 307 | Garrett Motion Inc | 18 971 | 344,7 k $ | 0,10 % |
| 308 | Community Financial System Inc | 5 848 | 343 k $ | 0,10 % |
| 309 | TransMedics Group Inc | 3 439 | 341,9 k $ | 0,10 % |
| 310 | Oil-Dri Corp of America | 5 250 | 341,7 k $ | 0,10 % |
| 311 | Hilltop Holdings Inc | 9 512 | 340,7 k $ | 0,10 % |
| 312 | Minerals Technologies Inc | 4 804 | 340,7 k $ | 0,10 % |
| 313 | WD-40 Co | 1 670 | 340,6 k $ | 0,10 % |
| 314 | DHT Holdings Inc | 18 583 | 339,5 k $ | 0,10 % |
| 315 | Delek US Holdings Inc | 7 501 | 338,1 k $ | 0,10 % |
| 316 | M/I Homes Inc | 2 750 | 336,7 k $ | 0,10 % |
| 317 | Collegium Pharmaceutical Inc | 10 151 | 335,7 k $ | 0,10 % |
| 318 | National Beverage Corp | 9 949 | 334,8 k $ | 0,10 % |
| 319 | Atkore Inc | 5 682 | 334,7 k $ | 0,10 % |
| 320 | Perimeter Solutions Inc | 13 703 | 334,6 k $ | 0,10 % |
| 321 | Cargurus Inc | 9 823 | 334,5 k $ | 0,10 % |
| 322 | Trustmark Corp | 7 925 | 334 k $ | 0,10 % |
| 323 | Cogent Biosciences Inc | 8 654 | 333,1 k $ | 0,10 % |
| 324 | Benchmark Electronics Inc | 5 937 | 332,8 k $ | 0,10 % |
| 325 | Barrett Business Services Inc | 11 357 | 331,4 k $ | 0,10 % |
| 326 | American Eagle Outfitters Inc | 19 842 | 331,4 k $ | 0,10 % |
| 327 | Tootsie Roll Industries Inc | 7 747 | 330,9 k $ | 0,10 % |
| 328 | Digi International Inc | 6 862 | 330,7 k $ | 0,10 % |
| 329 | Spectrum Brands Holdings Inc | 4 486 | 330,6 k $ | 0,10 % |
| 330 | Tanger Inc | 9 641 | 327,6 k $ | 0,10 % |
| 331 | Cactus Inc | 6 895 | 326,6 k $ | 0,10 % |
| 332 | Power Integrations Inc | 6 335 | 324,4 k $ | 0,09 % |
| 333 | ArcBest Corp | 3 297 | 324,3 k $ | 0,09 % |
| 334 | Preformed Line Products Co | 1 196 | 323,8 k $ | 0,09 % |
| 335 | Ducommun Inc | 2 654 | 323,8 k $ | 0,09 % |
| 336 | Centrus Energy Corp | 1 862 | 323,2 k $ | 0,09 % |
| 337 | Banner Corp | 5 318 | 322,7 k $ | 0,09 % |
| 338 | Macerich Co/The | 17 073 | 322,7 k $ | 0,09 % |
| 339 | Palomar Holdings Inc | 2 697 | 322,3 k $ | 0,09 % |
| 340 | Sphere Entertainment Co | 2 743 | 322 k $ | 0,09 % |
| 341 | ABM Industries Inc | 8 349 | 321,6 k $ | 0,09 % |
| 342 | Nicolet Bankshares Inc | 2 163 | 321,5 k $ | 0,09 % |
| 343 | Quaker Chemical Corp | 2 571 | 319,4 k $ | 0,09 % |
| 344 | Bancorp Inc/The | 5 931 | 318,7 k $ | 0,09 % |
| 345 | First Commonwealth Financial Corp | 18 106 | 318,3 k $ | 0,09 % |
| 346 | Ingles Markets Inc | 3 535 | 317,8 k $ | 0,09 % |
| 347 | BGC Group Inc | 32 393 | 316,8 k $ | 0,09 % |
| 348 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 16 499 | 316 k $ | 0,09 % |
| 349 | Provident Financial Services Inc | 14 929 | 315,9 k $ | 0,09 % |
| 350 | Olin Corp | 10 576 | 314,4 k $ | 0,09 % |
| 351 | Chemours Co/The | 14 211 | 313,1 k $ | 0,09 % |
| 352 | Impinj Inc | 3 048 | 313 k $ | 0,09 % |
| 353 | Bank of Hawaii Corp | 4 211 | 312,7 k $ | 0,09 % |
| 354 | Alignment Healthcare Inc | 17 739 | 312,6 k $ | 0,09 % |
| 355 | Synaptics Inc | 4 446 | 311,4 k $ | 0,09 % |
| 356 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 25 001 | 310,8 k $ | 0,09 % |
| 357 | Huron Consulting Group Inc | 2 432 | 310,1 k $ | 0,09 % |
| 358 | Miami International Holdings Inc | 7 952 | 309,5 k $ | 0,09 % |
| 359 | Teekay Tankers Ltd | 4 214 | 309 k $ | 0,09 % |
| 360 | PDF Solutions Inc | 9 313 | 304,6 k $ | 0,09 % |
| 361 | CVB Financial Corp | 15 708 | 304,6 k $ | 0,09 % |
| 362 | Encore Capital Group Inc | 4 334 | 303,9 k $ | 0,09 % |
| 363 | Seacoast Banking Corp of Florida | 10 016 | 303,4 k $ | 0,09 % |
| 364 | California Water Service Group | 6 689 | 303,3 k $ | 0,09 % |
| 365 | First Interstate BancSystem Inc | 9 055 | 302,4 k $ | 0,09 % |
| 366 | Park National Corp | 1 842 | 301,1 k $ | 0,09 % |
| 367 | BrightSpring Health Services Inc | 7 054 | 300,6 k $ | 0,09 % |
| 368 | PVH Corp | 4 307 | 300,5 k $ | 0,09 % |
| 369 | BancFirst Corp | 2 766 | 300,1 k $ | 0,09 % |
| 370 | SPS Commerce Inc | 5 377 | 299,3 k $ | 0,09 % |
| 371 | Cinemark Holdings Inc | 10 470 | 298,6 k $ | 0,09 % |
| 372 | NetScout Systems Inc | 9 323 | 296,4 k $ | 0,09 % |
| 373 | Haemonetics Corp | 5 258 | 296,3 k $ | 0,09 % |
| 374 | NMI Holdings Inc | 7 895 | 296,1 k $ | 0,09 % |
| 375 | IAC Inc | 7 378 | 295,3 k $ | 0,09 % |
| 376 | Phibro Animal Health Corp | 5 324 | 294,5 k $ | 0,09 % |
| 377 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 8 008 | 294,3 k $ | 0,09 % |
| 378 | Life360 Inc | 7 203 | 294 k $ | 0,09 % |
| 379 | Calumet Inc | 8 173 | 293,4 k $ | 0,09 % |
| 380 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 5 728 | 292,6 k $ | 0,09 % |
| 381 | Veeco Instruments Inc | 8 611 | 291,6 k $ | 0,09 % |
| 382 | Apple Hospitality REIT Inc | 25 322 | 291,5 k $ | 0,09 % |
| 383 | Visteon Corp | 3 194 | 291 k $ | 0,09 % |
| 384 | Star Bulk Carriers Corp | 12 633 | 290,2 k $ | 0,08 % |
| 385 | Banc of California Inc | 16 480 | 289,7 k $ | 0,08 % |
| 386 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 13 004 | 289,5 k $ | 0,08 % |
| 387 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 5 513 | 289,3 k $ | 0,08 % |
| 388 | Pulse Biosciences Inc | 13 395 | 289,2 k $ | 0,08 % |
| 389 | HNI Corp | 8 641 | 288,5 k $ | 0,08 % |
| 390 | Hamilton Insurance Group Ltd | 9 664 | 288,3 k $ | 0,08 % |
| 391 | Stoke Therapeutics Inc | 8 839 | 287,8 k $ | 0,08 % |
| 392 | Vita Coco Co Inc/The | 6 007 | 287,8 k $ | 0,08 % |
| 393 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 12 209 | 287,6 k $ | 0,08 % |
| 394 | Polaris Inc | 5 271 | 287,3 k $ | 0,08 % |
| 395 | Enerpac Tool Group Corp | 7 839 | 285,9 k $ | 0,08 % |
| 396 | First Bancorp/Southern Pines NC | 5 072 | 285,8 k $ | 0,08 % |
| 397 | City Holding Co | 2 385 | 285,1 k $ | 0,08 % |
| 398 | Pagseguro Digital Ltd | 28 417 | 284,7 k $ | 0,08 % |
| 399 | Calix Inc | 5 805 | 284,4 k $ | 0,08 % |
| 400 | Shake Shack Inc | 3 214 | 284,3 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Communication 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 95,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Monaco 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 442 | 316,7 M $ | 93,80 % |
| 2 | Îles Caïmans | 16 | 5,1 M $ | 1,52 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 4,3 M $ | 1,29 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 5 | Irlande | 6 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 6 | Îles Marshall | 4 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 7 | Canada | 7 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 8 | Israël | 11 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 884 k $ | 0,26 % |
| 10 | Monaco | 1 | 586,8 k $ | 0,17 % |
| 11 | Suisse | 3 | 574,8 k $ | 0,17 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 573,4 k $ | 0,17 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Small Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001244