Composition de Small Cap Core Fund
Northern Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 398,5 M $ dont 383,8 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 459 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AvePoint Inc | 35 968 | 403,2 k $ | 0,10 % |
| 302 | Envista Holdings Corp | 15 254 | 401,9 k $ | 0,10 % |
| 303 | National Health Investors Inc | 5 264 | 401,4 k $ | 0,10 % |
| 304 | RadNet Inc | 6 481 | 399,7 k $ | 0,10 % |
| 305 | Quaker Chemical Corp | 2 500 | 397,2 k $ | 0,10 % |
| 306 | iRadimed Corp | 4 156 | 397,1 k $ | 0,10 % |
| 307 | WD-40 Co | 1 624 | 395,7 k $ | 0,10 % |
| 308 | Greif Inc | 5 310 | 395,5 k $ | 0,10 % |
| 309 | Alarm.com Holdings Inc | 8 465 | 395,5 k $ | 0,10 % |
| 310 | NetScout Systems Inc | 9 065 | 394,8 k $ | 0,10 % |
| 311 | Trinity Industries Inc | 11 416 | 394,8 k $ | 0,10 % |
| 312 | Howard Hughes Holdings Inc | 5 518 | 394,5 k $ | 0,10 % |
| 313 | PJT Partners Inc | 2 612 | 394,3 k $ | 0,10 % |
| 314 | Universal Display Corp | 4 544 | 393,5 k $ | 0,10 % |
| 315 | Calix Inc | 10 535 | 393,2 k $ | 0,10 % |
| 316 | Encore Capital Group Inc | 4 213 | 393 k $ | 0,10 % |
| 317 | Warrior Met Coal Inc | 4 832 | 392,2 k $ | 0,10 % |
| 318 | Global Business Travel Group I | 41 478 | 389,5 k $ | 0,10 % |
| 319 | GEO Group Inc/The | 13 137 | 388,2 k $ | 0,10 % |
| 320 | Tidewater Inc | 5 821 | 387,9 k $ | 0,10 % |
| 321 | Life360 Inc | 7 003 | 387,7 k $ | 0,10 % |
| 322 | Workiva Inc | 7 991 | 387,6 k $ | 0,10 % |
| 323 | Freshworks Inc | 38 227 | 386,9 k $ | 0,10 % |
| 324 | Vita Coco Co Inc/The | 5 840 | 386,3 k $ | 0,10 % |
| 325 | Vontier Corp | 13 307 | 385,9 k $ | 0,10 % |
| 326 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 8 375 | 385,3 k $ | 0,10 % |
| 327 | Haemonetics Corp | 5 112 | 383,4 k $ | 0,10 % |
| 328 | Edgewise Therapeutics Inc | 9 397 | 381,8 k $ | 0,10 % |
| 329 | Community Financial System Inc | 5 686 | 381,6 k $ | 0,10 % |
| 330 | LAZARD INC | 9 088 | 381,2 k $ | 0,10 % |
| 331 | BankUnited Inc | 7 866 | 381,1 k $ | 0,10 % |
| 332 | Electromed Inc | 8 961 | 379,1 k $ | 0,10 % |
| 333 | Adeia Inc | 11 474 | 377,8 k $ | 0,09 % |
| 334 | Ingevity Corp | 5 051 | 377,2 k $ | 0,09 % |
| 335 | Patrick Industries Inc | 4 194 | 376,5 k $ | 0,09 % |
| 336 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 5 518 | 375,8 k $ | 0,09 % |
| 337 | Chefs' Warehouse Inc/The | 3 908 | 375,6 k $ | 0,09 % |
| 338 | Kadant Inc | 1 195 | 375,5 k $ | 0,09 % |
| 339 | Spectrum Brands Holdings Inc | 4 362 | 374 k $ | 0,09 % |
| 340 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 11 035 | 374 k $ | 0,09 % |
| 341 | Kennametal Inc | 10 656 | 373,5 k $ | 0,09 % |
| 342 | Avient Corp | 10 105 | 373,5 k $ | 0,09 % |
| 343 | Post Holdings Inc | 4 219 | 372,4 k $ | 0,09 % |
| 344 | MANCHESTER UNITED PLC | 16 228 | 372,1 k $ | 0,09 % |
| 345 | Covenant Logistics Group Inc | 8 406 | 371,4 k $ | 0,09 % |
| 346 | Cal-Maine Foods Inc | 4 603 | 370,8 k $ | 0,09 % |
| 347 | Cohen & Steers Inc | 4 868 | 370,6 k $ | 0,09 % |
| 348 | Delek US Holdings Inc | 7 293 | 370,6 k $ | 0,09 % |
| 349 | Innoviva Inc | 16 306 | 370,3 k $ | 0,09 % |
| 350 | Par Pacific Holdings Inc | 6 598 | 370 k $ | 0,09 % |
| 351 | Knowles Corp | 8 920 | 370 k $ | 0,09 % |
| 352 | Academy Sports & Outdoors Inc | 7 850 | 370 k $ | 0,09 % |
| 353 | Gulfport Energy Corp | 2 178 | 369,6 k $ | 0,09 % |
| 354 | Option Care Health Inc | 17 614 | 369,4 k $ | 0,09 % |
| 355 | Kaiser Aluminum Corp | 1 888 | 369,3 k $ | 0,09 % |
| 356 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 12 396 | 368,8 k $ | 0,09 % |
| 357 | MarketAxess Holdings Inc | 3 246 | 368,4 k $ | 0,09 % |
| 358 | Agilysys Inc | 3 524 | 368,3 k $ | 0,09 % |
| 359 | MILLERKNOLL INC | 17 841 | 365 k $ | 0,09 % |
| 360 | Teradata Corp | 10 489 | 363,4 k $ | 0,09 % |
| 361 | Shift4 Payments Inc | 7 465 | 363,1 k $ | 0,09 % |
| 362 | Dynex Capital Inc | 27 558 | 361,3 k $ | 0,09 % |
| 363 | Gorman-Rupp Co/The | 3 924 | 360 k $ | 0,09 % |
| 364 | ABM Industries Inc | 8 118 | 359,1 k $ | 0,09 % |
| 365 | Hilltop Holdings Inc | 9 248 | 358,6 k $ | 0,09 % |
| 366 | Dlocal Ltd/Uruguay | 27 588 | 358,5 k $ | 0,09 % |
| 367 | First Commonwealth Financial Corp | 17 605 | 357,9 k $ | 0,09 % |
| 368 | IRhythm Holdings Inc | 3 005 | 357,4 k $ | 0,09 % |
| 369 | Collegium Pharmaceutical Inc | 9 870 | 357,3 k $ | 0,09 % |
| 370 | Doximity Inc | 17 202 | 356,8 k $ | 0,09 % |
| 371 | Yelp Inc | 14 531 | 356,3 k $ | 0,09 % |
| 372 | Stride Inc | 4 130 | 356,2 k $ | 0,09 % |
| 373 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 33 234 | 355,9 k $ | 0,09 % |
| 374 | Patterson-UTI Energy Inc | 38 704 | 355,3 k $ | 0,09 % |
| 375 | Trustmark Corp | 7 705 | 354,5 k $ | 0,09 % |
| 376 | Warby Parker Inc | 11 684 | 354,5 k $ | 0,09 % |
| 377 | Park Hotels & Resorts Inc | 24 872 | 354,4 k $ | 0,09 % |
| 378 | Rogers Corp | 2 162 | 354 k $ | 0,09 % |
| 379 | Hayward Holdings Inc | 20 447 | 353,9 k $ | 0,09 % |
| 380 | YETI Holdings Inc | 7 140 | 353,9 k $ | 0,09 % |
| 381 | Cheesecake Factory Inc/The | 4 442 | 353,3 k $ | 0,09 % |
| 382 | Helmerich & Payne Inc | 10 775 | 352,8 k $ | 0,09 % |
| 383 | MONDAY.COM LTD | 4 868 | 352,4 k $ | 0,09 % |
| 384 | Avista Corp | 8 585 | 351,2 k $ | 0,09 % |
| 385 | LEMONADE INC | 5 396 | 351 k $ | 0,09 % |
| 386 | Polaris Inc | 5 125 | 350,8 k $ | 0,09 % |
| 387 | Precigen Inc | 61 286 | 349,3 k $ | 0,09 % |
| 388 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 7 380 | 348,9 k $ | 0,09 % |
| 389 | Nicolet Bankshares Inc | 2 100 | 347,3 k $ | 0,09 % |
| 390 | Remitly Global Inc | 15 427 | 345,7 k $ | 0,09 % |
| 391 | Willis Lease Finance Corp | 1 511 | 345,7 k $ | 0,09 % |
| 392 | Minerals Technologies Inc | 4 671 | 345,5 k $ | 0,09 % |
| 393 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 4 868 | 345 k $ | 0,09 % |
| 394 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 9 210 | 344,6 k $ | 0,09 % |
| 395 | Ambarella Inc | 4 014 | 344,4 k $ | 0,09 % |
| 396 | Banner Corp | 5 170 | 343,5 k $ | 0,09 % |
| 397 | Cactus Inc | 6 704 | 343,4 k $ | 0,09 % |
| 398 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 5 518 | 343,3 k $ | 0,09 % |
| 399 | Provident Financial Services Inc | 14 515 | 343,1 k $ | 0,09 % |
| 400 | Kinetik Holdings Inc | 7 093 | 342,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 346 | 354,7 M $ | 92,41 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 5,1 M $ | 1,34 % |
| 3 | Israël | 18 | 5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 5 | Canada | 11 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 6 | Îles Marshall | 7 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 7 | Irlande | 7 | 2 M $ | 0,52 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 744,8 k $ | 0,19 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 542,1 k $ | 0,14 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Small Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001244