Composition de Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 398,5 M $ dont 383,8 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 459 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | BLADEX INC | 5 570 | 342,4 k $ | 0,09 % |
| 402 | Photronics Inc | 10 519 | 342,2 k $ | 0,09 % |
| 403 | Cellebrite DI Ltd | 23 368 | 341,2 k $ | 0,09 % |
| 404 | BILL Holdings Inc | 9 412 | 340,3 k $ | 0,09 % |
| 405 | Graham Corp | 2 748 | 340,2 k $ | 0,09 % |
| 406 | HNI Corp | 8 401 | 339,5 k $ | 0,09 % |
| 407 | First Interstate BancSystem Inc | 8 804 | 339,5 k $ | 0,09 % |
| 408 | Denali Therapeutics Inc | 13 153 | 338,3 k $ | 0,08 % |
| 409 | Capricor Therapeutics Inc | 14 045 | 338,2 k $ | 0,08 % |
| 410 | Assured Guaranty Ltd | 4 219 | 338,2 k $ | 0,08 % |
| 411 | Chesapeake Utilities Corp | 2 757 | 337,7 k $ | 0,08 % |
| 412 | WesBanco Inc | 8 627 | 336,7 k $ | 0,08 % |
| 413 | Beam Therapeutics Inc | 9 737 | 334,2 k $ | 0,08 % |
| 414 | First Financial Bancorp | 9 867 | 333,8 k $ | 0,08 % |
| 415 | Bank of Hawaii Corp | 4 094 | 333,6 k $ | 0,08 % |
| 416 | First Hawaiian Inc | 11 360 | 332,8 k $ | 0,08 % |
| 417 | Hamilton Lane Inc | 4 219 | 332,6 k $ | 0,08 % |
| 418 | American Eagle Outfitters Inc | 19 292 | 331,8 k $ | 0,08 % |
| 419 | Maximus Inc | 6 169 | 331,6 k $ | 0,08 % |
| 420 | CRA International Inc | 2 329 | 331,4 k $ | 0,08 % |
| 421 | Palomar Holdings Inc | 2 622 | 331,4 k $ | 0,08 % |
| 422 | CVR Energy Inc | 12 022 | 331,1 k $ | 0,08 % |
| 423 | Cimpress PLC | 3 254 | 330,9 k $ | 0,08 % |
| 424 | People Inc | 7 140 | 329,6 k $ | 0,08 % |
| 425 | DiamondRock Hospitality Co | 26 969 | 328,5 k $ | 0,08 % |
| 426 | ALUMIS INC | 11 661 | 328,1 k $ | 0,08 % |
| 427 | WAYSTAR HOLDING CORP | 15 981 | 328,1 k $ | 0,08 % |
| 428 | Park National Corp | 1 791 | 327,7 k $ | 0,08 % |
| 429 | Banc of California Inc | 16 023 | 327,3 k $ | 0,08 % |
| 430 | Bullish | 13 956 | 327 k $ | 0,08 % |
| 431 | Cargurus Inc | 9 551 | 325,6 k $ | 0,08 % |
| 432 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 4 868 | 325,5 k $ | 0,08 % |
| 433 | Seacoast Banking Corp of Florida | 9 738 | 323,8 k $ | 0,08 % |
| 434 | Cinemark Holdings Inc | 10 179 | 323 k $ | 0,08 % |
| 435 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 12 644 | 319,9 k $ | 0,08 % |
| 436 | Organon & Co | 23 564 | 319,1 k $ | 0,08 % |
| 437 | Hamilton Insurance Group Ltd | 9 397 | 318,9 k $ | 0,08 % |
| 438 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 5 360 | 318,9 k $ | 0,08 % |
| 439 | Green Brick Partners Inc | 3 975 | 318,2 k $ | 0,08 % |
| 440 | OFG Bancorp | 6 478 | 317,9 k $ | 0,08 % |
| 441 | Climb Global Solutions Inc | 13 687 | 317,7 k $ | 0,08 % |
| 442 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 3 118 | 317,7 k $ | 0,08 % |
| 443 | Pitney Bowes Inc | 18 104 | 317,2 k $ | 0,08 % |
| 444 | California Water Service Group | 6 504 | 316,4 k $ | 0,08 % |
| 445 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 10 250 | 316 k $ | 0,08 % |
| 446 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 17 592 | 316 k $ | 0,08 % |
| 447 | NBT Bancorp Inc | 6 394 | 315,7 k $ | 0,08 % |
| 448 | NMI Holdings Inc | 7 676 | 315,4 k $ | 0,08 % |
| 449 | First Bancorp/Southern Pines NC | 4 932 | 315,3 k $ | 0,08 % |
| 450 | 1st Source Corp | 3 846 | 313,8 k $ | 0,08 % |
| 451 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 24 342 | 313,5 k $ | 0,08 % |
| 452 | PVH Corp | 4 219 | 313,3 k $ | 0,08 % |
| 453 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 11 871 | 311,3 k $ | 0,08 % |
| 454 | Central Garden & Pet Co | 7 013 | 311 k $ | 0,08 % |
| 455 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 6 642 | 308,9 k $ | 0,08 % |
| 456 | Visteon Corp | 3 105 | 308 k $ | 0,08 % |
| 457 | Peabody Energy Corp | 13 314 | 307,8 k $ | 0,08 % |
| 458 | City Holding Co | 2 319 | 307,6 k $ | 0,08 % |
| 459 | Star Bulk Carriers Corp | 12 283 | 306,7 k $ | 0,08 % |
| 460 | Horizon Quantum Holdings LTD | 11 035 | 306,3 k $ | 0,08 % |
| 461 | ICU Medical Inc | 2 084 | 305,5 k $ | 0,08 % |
| 462 | Allegiant Travel Co | 2 596 | 305,3 k $ | 0,08 % |
| 463 | Etoro Group Ltd | 7 731 | 305,1 k $ | 0,08 % |
| 464 | First Busey Corp | 10 340 | 305 k $ | 0,08 % |
| 465 | Ingles Markets Inc | 3 437 | 304,4 k $ | 0,08 % |
| 466 | Centrus Energy Corp | 1 810 | 303,8 k $ | 0,08 % |
| 467 | Urban Edge Properties | 13 275 | 303,7 k $ | 0,08 % |
| 468 | RingCentral Inc | 7 789 | 303,6 k $ | 0,08 % |
| 469 | Ideaya Biosciences Inc | 8 114 | 302,4 k $ | 0,08 % |
| 470 | Sunstone Hotel Investors Inc | 26 363 | 301,9 k $ | 0,08 % |
| 471 | National Beverage Corp | 9 674 | 301,8 k $ | 0,08 % |
| 472 | Titan America SA | 16 107 | 300,6 k $ | 0,08 % |
| 473 | PC Connection Inc | 4 104 | 299,6 k $ | 0,08 % |
| 474 | BancFirst Corp | 2 690 | 298,9 k $ | 0,08 % |
| 475 | Robert Half Inc | 9 737 | 298,9 k $ | 0,08 % |
| 476 | SPS Commerce Inc | 5 228 | 298,9 k $ | 0,08 % |
| 477 | Columbia Sportswear Co | 4 832 | 298,7 k $ | 0,08 % |
| 478 | DHT Holdings Inc | 18 068 | 298,7 k $ | 0,07 % |
| 479 | Tootsie Roll Industries Inc | 7 531 | 297,9 k $ | 0,07 % |
| 480 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 11 360 | 295,4 k $ | 0,07 % |
| 481 | Phinia Inc | 3 585 | 295,3 k $ | 0,07 % |
| 482 | Graphic Packaging Holding Co | 27 912 | 295 k $ | 0,07 % |
| 483 | National Storage Affiliates Trust | 6 623 | 294,5 k $ | 0,07 % |
| 484 | Array Digital Infrastructure Inc | 8 114 | 294,2 k $ | 0,07 % |
| 485 | Bank First Corp | 1 975 | 293 k $ | 0,07 % |
| 486 | Stepan Co | 5 258 | 293 k $ | 0,07 % |
| 487 | First Advantage Corp | 16 228 | 292,9 k $ | 0,07 % |
| 488 | Pebblebrook Hotel Trust | 15 085 | 292,8 k $ | 0,07 % |
| 489 | VERA THERAPEUTICS INC | 6 816 | 292,5 k $ | 0,07 % |
| 490 | Highwoods Properties Inc | 9 664 | 291,5 k $ | 0,07 % |
| 491 | Diebold Nixdorf Inc | 3 418 | 290,6 k $ | 0,07 % |
| 492 | Cleanspark Inc | 19 972 | 290,6 k $ | 0,07 % |
| 493 | Stock Yards Bancorp Inc | 3 798 | 290,4 k $ | 0,07 % |
| 494 | Employers Holdings Inc | 5 724 | 288,9 k $ | 0,07 % |
| 495 | StoneCo Ltd | 26 624 | 288,6 k $ | 0,07 % |
| 496 | Miami International Holdings Inc | 7 731 | 287,3 k $ | 0,07 % |
| 497 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 28 705 | 287,1 k $ | 0,07 % |
| 498 | Albany International Corp | 3 849 | 286,8 k $ | 0,07 % |
| 499 | Penn Entertainment Inc | 13 401 | 286,2 k $ | 0,07 % |
| 500 | F&G Annuities & Life Inc | 10 756 | 286 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 346 | 354,7 M $ | 92,41 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 5,1 M $ | 1,34 % |
| 3 | Israël | 18 | 5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 5 | Canada | 11 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 6 | Îles Marshall | 7 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 7 | Irlande | 7 | 2 M $ | 0,52 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 744,8 k $ | 0,19 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 542,1 k $ | 0,14 % |
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