Composition de Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 342,1 M $ dont 337,6 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 531 dans 22 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | NCR Atleos Corp | 6 524 | 284,3 k $ | 0,08 % |
| 402 | Adeia Inc | 11 801 | 283,6 k $ | 0,08 % |
| 403 | Winmark Corp | 663 | 283,5 k $ | 0,08 % |
| 404 | First Financial Bancorp | 10 148 | 282,9 k $ | 0,08 % |
| 405 | Manchester United PLC | 16 818 | 282,9 k $ | 0,08 % |
| 406 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 29 678 | 282,5 k $ | 0,08 % |
| 407 | Broadstone Net Lease Inc | 15 462 | 282,5 k $ | 0,08 % |
| 408 | DigitalBridge Group Inc | 18 197 | 280,6 k $ | 0,08 % |
| 409 | Climb Global Solutions Inc | 14 140 | 280,3 k $ | 0,08 % |
| 410 | F&G Annuities & Life Inc | 11 063 | 280,1 k $ | 0,08 % |
| 411 | NBT Bancorp Inc | 6 577 | 280 k $ | 0,08 % |
| 412 | Q2 Holdings Inc | 5 858 | 277,1 k $ | 0,08 % |
| 413 | ICU Medical Inc | 2 144 | 276,9 k $ | 0,08 % |
| 414 | Teradata Corp | 10 788 | 276,5 k $ | 0,08 % |
| 415 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1 342 | 275,5 k $ | 0,08 % |
| 416 | Bank First Corp | 2 031 | 274,3 k $ | 0,08 % |
| 417 | 1st Source Corp | 3 956 | 273,8 k $ | 0,08 % |
| 418 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 12 749 | 273,5 k $ | 0,08 % |
| 419 | Freshpet Inc | 4 638 | 273,5 k $ | 0,08 % |
| 420 | Urban Edge Properties | 13 653 | 272,8 k $ | 0,08 % |
| 421 | Columbia Sportswear Co | 4 970 | 272,4 k $ | 0,08 % |
| 422 | Tutor Perini Corp | 3 525 | 272,1 k $ | 0,08 % |
| 423 | StepStone Group Inc | 5 689 | 271,5 k $ | 0,08 % |
| 424 | Towne Bank/Portsmouth VA | 8 061 | 271,4 k $ | 0,08 % |
| 425 | Western Union Co/The | 30 902 | 269,8 k $ | 0,08 % |
| 426 | OFG Bancorp | 6 663 | 269,6 k $ | 0,08 % |
| 427 | Park Hotels & Resorts Inc | 25 581 | 269,4 k $ | 0,08 % |
| 428 | SL Green Realty Corp | 7 282 | 269 k $ | 0,08 % |
| 429 | First Busey Corp | 10 635 | 268,7 k $ | 0,08 % |
| 430 | ACM Research Inc | 6 812 | 268,1 k $ | 0,08 % |
| 431 | Northern Oil & Gas Inc | 9 124 | 266,7 k $ | 0,08 % |
| 432 | Talos Energy Inc | 16 878 | 266 k $ | 0,08 % |
| 433 | Central Garden & Pet Co | 7 213 | 265,2 k $ | 0,08 % |
| 434 | Diebold Nixdorf Inc | 3 515 | 265,2 k $ | 0,08 % |
| 435 | Willis Lease Finance Corp | 1 554 | 264,6 k $ | 0,08 % |
| 436 | Green Brick Partners Inc | 4 088 | 263,5 k $ | 0,08 % |
| 437 | Braze Inc | 11 135 | 262,9 k $ | 0,08 % |
| 438 | PROG Holdings Inc | 9 141 | 262,3 k $ | 0,08 % |
| 439 | NWPX Infrastructure Inc | 3 363 | 261,8 k $ | 0,08 % |
| 440 | Veracyte Inc | 8 111 | 261,3 k $ | 0,08 % |
| 441 | Northwest Natural Holding Co | 4 907 | 261,2 k $ | 0,08 % |
| 442 | IHS Holding Ltd | 31 694 | 260,8 k $ | 0,08 % |
| 443 | CoreCivic Inc | 13 793 | 260,8 k $ | 0,08 % |
| 444 | Sunrun Inc | 19 216 | 260,6 k $ | 0,08 % |
| 445 | Medical Properties Trust Inc | 56 191 | 260,2 k $ | 0,08 % |
| 446 | DiamondRock Hospitality Co | 27 738 | 259,9 k $ | 0,08 % |
| 447 | Denali Therapeutics Inc | 13 528 | 259,7 k $ | 0,08 % |
| 448 | Stock Yards Bancorp Inc | 3 906 | 258,9 k $ | 0,08 % |
| 449 | Agilysys Inc | 3 625 | 257,9 k $ | 0,08 % |
| 450 | Select Medical Holdings Corp | 15 800 | 257,4 k $ | 0,08 % |
| 451 | National Storage Affiliates Trust | 6 812 | 257,1 k $ | 0,08 % |
| 452 | DNOW Inc | 21 360 | 254,4 k $ | 0,07 % |
| 453 | St Joe Co/The | 4 039 | 253,6 k $ | 0,07 % |
| 454 | Phinia Inc | 3 688 | 252,4 k $ | 0,07 % |
| 455 | Dianthus Therapeutics Inc | 3 007 | 252,3 k $ | 0,07 % |
| 456 | LXP Industrial Trust | 5 447 | 252 k $ | 0,07 % |
| 457 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 18 093 | 251,5 k $ | 0,07 % |
| 458 | Gorman-Rupp Co/The | 4 035 | 250,7 k $ | 0,07 % |
| 459 | Gold.com Inc | 6 252 | 250,6 k $ | 0,07 % |
| 460 | Cheesecake Factory Inc/The | 4 569 | 250,2 k $ | 0,07 % |
| 461 | Workiva Inc | 4 194 | 250,1 k $ | 0,07 % |
| 462 | Remitly Global Inc | 15 867 | 248,6 k $ | 0,07 % |
| 463 | Titan America SA | 16 566 | 248,2 k $ | 0,07 % |
| 464 | PC Connection Inc | 4 221 | 246,8 k $ | 0,07 % |
| 465 | ADMA Biologics Inc | 27 360 | 246,5 k $ | 0,07 % |
| 466 | Maze Therapeutics Inc | 8 253 | 246,4 k $ | 0,07 % |
| 467 | 10X Genomics Inc | 11 593 | 246,1 k $ | 0,07 % |
| 468 | Oscar Health Inc | 21 413 | 245,6 k $ | 0,07 % |
| 469 | United Natural Foods Inc | 5 447 | 245,4 k $ | 0,07 % |
| 470 | Ardagh Metal Packaging SA | 60 597 | 245,4 k $ | 0,07 % |
| 471 | Yelp Inc | 9 896 | 244,8 k $ | 0,07 % |
| 472 | Sunstone Hotel Investors Inc | 27 115 | 244,3 k $ | 0,07 % |
| 473 | Cimpress PLC | 3 346 | 244,3 k $ | 0,07 % |
| 474 | ASGN Inc | 6 308 | 244,2 k $ | 0,07 % |
| 475 | Precigen Inc | 63 033 | 243,9 k $ | 0,07 % |
| 476 | Addus HomeCare Corp | 2 604 | 243,9 k $ | 0,07 % |
| 477 | Customers Bancorp Inc | 3 512 | 243,8 k $ | 0,07 % |
| 478 | Sally Beauty Holdings Inc | 17 599 | 243,7 k $ | 0,07 % |
| 479 | InvenTrust Properties Corp | 7 975 | 242,9 k $ | 0,07 % |
| 480 | Mercury General Corp | 2 750 | 242,4 k $ | 0,07 % |
| 481 | Employers Holdings Inc | 5 887 | 242,2 k $ | 0,07 % |
| 482 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 11 984 | 241,2 k $ | 0,07 % |
| 483 | Centuri Holdings Inc | 8 253 | 241,1 k $ | 0,07 % |
| 484 | Hawaiian Electric Industries Inc | 16 162 | 239,8 k $ | 0,07 % |
| 485 | Vishay Intertechnology Inc | 13 272 | 238,9 k $ | 0,07 % |
| 486 | Etoro Group Ltd | 7 952 | 238,8 k $ | 0,07 % |
| 487 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 36 007 | 238,7 k $ | 0,07 % |
| 488 | Rogers Corp | 2 223 | 238,6 k $ | 0,07 % |
| 489 | Perdoceo Education Corp | 6 411 | 238,6 k $ | 0,07 % |
| 490 | Global Business Travel Group I | 42 660 | 238 k $ | 0,07 % |
| 491 | Adient PLC | 11 768 | 237,8 k $ | 0,07 % |
| 492 | Worthington Steel Inc | 7 829 | 237,6 k $ | 0,07 % |
| 493 | Artivion Inc | 6 454 | 236,3 k $ | 0,07 % |
| 494 | Knowles Corp | 9 174 | 235,6 k $ | 0,07 % |
| 495 | Ashland Inc | 4 234 | 235,5 k $ | 0,07 % |
| 496 | Alamo Group Inc | 1 425 | 235,1 k $ | 0,07 % |
| 497 | Blackbaud Inc | 6 086 | 235 k $ | 0,07 % |
| 498 | Helix Energy Solutions Group Inc | 23 683 | 234,2 k $ | 0,07 % |
| 499 | Kaiser Aluminum Corp | 1 942 | 234 k $ | 0,07 % |
| 500 | Esperion Therapeutics Inc | 85 333 | 233,8 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Communication 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 95,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Monaco 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 442 | 316,7 M $ | 93,80 % |
| 2 | Îles Caïmans | 16 | 5,1 M $ | 1,52 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 4,3 M $ | 1,29 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 5 | Irlande | 6 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 6 | Îles Marshall | 4 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 7 | Canada | 7 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 8 | Israël | 11 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 884 k $ | 0,26 % |
| 10 | Monaco | 1 | 586,8 k $ | 0,17 % |
| 11 | Suisse | 3 | 574,8 k $ | 0,17 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 573,4 k $ | 0,17 % |
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