Composition de Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 398,5 M $ dont 383,8 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 459 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | LXP Industrial Trust | 5 296 | 285,3 k $ | 0,07 % |
| 502 | Astrana Health Inc | 6 146 | 285,2 k $ | 0,07 % |
| 503 | Mercury General Corp | 2 674 | 285,1 k $ | 0,07 % |
| 504 | Axogen Inc | 6 169 | 284,9 k $ | 0,07 % |
| 505 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 55 175 | 284,7 k $ | 0,07 % |
| 506 | Upstart Holdings Inc | 8 021 | 284,2 k $ | 0,07 % |
| 507 | Towne Bank/Portsmouth VA | 7 837 | 284 k $ | 0,07 % |
| 508 | Calumet Inc | 7 857 | 283 k $ | 0,07 % |
| 509 | Vistance Networks Inc | 22 140 | 282,9 k $ | 0,07 % |
| 510 | Crane NXT Co | 5 518 | 282,3 k $ | 0,07 % |
| 511 | Paymentus Holdings Inc | 11 684 | 282,3 k $ | 0,07 % |
| 512 | Enliven Therapeutics Inc | 5 560 | 282,2 k $ | 0,07 % |
| 513 | National Energy Services Reunited Corp | 9 412 | 281,7 k $ | 0,07 % |
| 514 | Stoke Therapeutics Inc | 8 594 | 281,2 k $ | 0,07 % |
| 515 | TripAdvisor Inc | 20 502 | 281,1 k $ | 0,07 % |
| 516 | Ziff Davis Inc | 5 360 | 280,7 k $ | 0,07 % |
| 517 | Frequency Electronics Inc | 4 226 | 280,4 k $ | 0,07 % |
| 518 | Chemours Co/The | 13 662 | 280,3 k $ | 0,07 % |
| 519 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 8 375 | 279,6 k $ | 0,07 % |
| 520 | Ardagh Metal Packaging SA | 58 918 | 279,3 k $ | 0,07 % |
| 521 | John Wiley & Sons Inc | 5 744 | 278,6 k $ | 0,07 % |
| 522 | Establishment Labs Holdings Inc | 3 247 | 278,6 k $ | 0,07 % |
| 523 | Marzetti Company/The | 2 435 | 278 k $ | 0,07 % |
| 524 | DigitalBridge Group Inc | 17 563 | 277,1 k $ | 0,07 % |
| 525 | FS KKR CAPITAL CORP. | 26 289 | 276 k $ | 0,07 % |
| 526 | NCR Atleos Corp | 6 343 | 275,3 k $ | 0,07 % |
| 527 | SI-BONE Inc | 16 851 | 275 k $ | 0,07 % |
| 528 | InvenTrust Properties Corp | 7 754 | 274,5 k $ | 0,07 % |
| 529 | Q2 Holdings Inc | 5 695 | 273,9 k $ | 0,07 % |
| 530 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 7 622 | 273,3 k $ | 0,07 % |
| 531 | Winmark Corp | 644 | 272,5 k $ | 0,07 % |
| 532 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 16 042 | 271,9 k $ | 0,07 % |
| 533 | Ashland Inc | 4 117 | 271,3 k $ | 0,07 % |
| 534 | Progyny Inc | 9 400 | 271 k $ | 0,07 % |
| 535 | Customers Bancorp Inc | 3 415 | 270,1 k $ | 0,07 % |
| 536 | DNOW Inc | 20 768 | 269,4 k $ | 0,07 % |
| 537 | uniQure NV | 5 842 | 269,1 k $ | 0,07 % |
| 538 | Allient Inc | 2 609 | 268,5 k $ | 0,07 % |
| 539 | United Parks & Resorts Inc | 5 612 | 267,9 k $ | 0,07 % |
| 540 | Bankwell Financial Group Inc | 4 559 | 267,8 k $ | 0,07 % |
| 541 | RH INC | 1 623 | 267,4 k $ | 0,07 % |
| 542 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 13 117 | 267,1 k $ | 0,07 % |
| 543 | Freshpet Inc | 4 510 | 266,6 k $ | 0,07 % |
| 544 | WaFd Inc | 6 942 | 266,4 k $ | 0,07 % |
| 545 | GRAIL Inc | 3 895 | 265,9 k $ | 0,07 % |
| 546 | Teekay Tankers Ltd | 4 098 | 265,8 k $ | 0,07 % |
| 547 | TriMas Corp | 5 901 | 265,7 k $ | 0,07 % |
| 548 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 9 397 | 265,4 k $ | 0,07 % |
| 549 | Pagaya Technologies Ltd | 14 446 | 263,6 k $ | 0,07 % |
| 550 | Proto Labs Inc | 3 231 | 263,4 k $ | 0,07 % |
| 551 | Bank7 Corp | 5 363 | 262,5 k $ | 0,07 % |
| 552 | Esperion Therapeutics Inc | 82 968 | 262,2 k $ | 0,07 % |
| 553 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 10 189 | 262,2 k $ | 0,07 % |
| 554 | Simmons First National Corp | 11 561 | 261,9 k $ | 0,07 % |
| 555 | O-I Glass Inc | 27 179 | 261,7 k $ | 0,07 % |
| 556 | Euronet Worldwide Inc | 3 570 | 261,3 k $ | 0,07 % |
| 557 | Uniti Group Inc | 22 719 | 260,6 k $ | 0,07 % |
| 558 | United Fire Group Inc | 4 963 | 260,3 k $ | 0,07 % |
| 559 | Rush Street Interactive Inc | 8 710 | 259 k $ | 0,07 % |
| 560 | XOMA Royalty Corp | 6 092 | 258,9 k $ | 0,07 % |
| 561 | Interparfums Inc | 2 313 | 258,7 k $ | 0,06 % |
| 562 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 17 526 | 258,7 k $ | 0,06 % |
| 563 | Clover Health Investments Corp | 49 333 | 258,5 k $ | 0,06 % |
| 564 | Greenlight Capital Re Ltd | 15 933 | 257,8 k $ | 0,06 % |
| 565 | Worthington Steel Inc | 7 612 | 255,6 k $ | 0,06 % |
| 566 | US Physical Therapy Inc | 3 719 | 255,4 k $ | 0,06 % |
| 567 | RLJ Lodging Trust | 21 544 | 255,3 k $ | 0,06 % |
| 568 | Ituran Location and Control Ltd | 4 177 | 254,8 k $ | 0,06 % |
| 569 | Addus HomeCare Corp | 2 532 | 254,4 k $ | 0,06 % |
| 570 | Select Medical Holdings Corp | 15 362 | 253,6 k $ | 0,06 % |
| 571 | Custom Truck One Source Inc | 21 421 | 253 k $ | 0,06 % |
| 572 | Gold.com Inc | 6 079 | 252,9 k $ | 0,06 % |
| 573 | Medical Properties Trust Inc | 54 634 | 252,4 k $ | 0,06 % |
| 574 | IHS Holding Ltd | 30 603 | 252,2 k $ | 0,06 % |
| 575 | TriNet Group Inc | 5 064 | 250,6 k $ | 0,06 % |
| 576 | Pagseguro Digital Ltd | 27 629 | 250 k $ | 0,06 % |
| 577 | Werner Enterprises Inc | 5 724 | 249,6 k $ | 0,06 % |
| 578 | Spyre Therapeutics Inc | 2 806 | 249,1 k $ | 0,06 % |
| 579 | Trevi Therapeutics Inc | 13 307 | 248,2 k $ | 0,06 % |
| 580 | World Kinect Corp | 7 519 | 247,7 k $ | 0,06 % |
| 581 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 2 329 | 247,5 k $ | 0,06 % |
| 582 | St Joe Co/The | 3 927 | 245,9 k $ | 0,06 % |
| 583 | Omnicell Inc | 5 911 | 245,4 k $ | 0,06 % |
| 584 | LiveRamp Holdings Inc | 6 514 | 245,2 k $ | 0,06 % |
| 585 | Newell Brands Inc | 39 921 | 245,1 k $ | 0,06 % |
| 586 | Under Armour Inc | 38 289 | 244,7 k $ | 0,06 % |
| 587 | CEVA Inc | 5 173 | 244 k $ | 0,06 % |
| 588 | Centuri Holdings Inc | 8 024 | 242,6 k $ | 0,06 % |
| 589 | A10 Networks Inc | 6 491 | 242,5 k $ | 0,06 % |
| 590 | Sally Beauty Holdings Inc | 17 112 | 242 k $ | 0,06 % |
| 591 | United Natural Foods Inc | 5 296 | 241,9 k $ | 0,06 % |
| 592 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 9 906 | 241,2 k $ | 0,06 % |
| 593 | World Acceptance Corp | 1 076 | 240,8 k $ | 0,06 % |
| 594 | Peloton Interactive Inc | 40 570 | 239,8 k $ | 0,06 % |
| 595 | Maze Therapeutics Inc | 8 024 | 239,4 k $ | 0,06 % |
| 596 | Innospec Inc | 2 941 | 239,4 k $ | 0,06 % |
| 597 | Acadia Healthcare Co Inc | 8 066 | 238,2 k $ | 0,06 % |
| 598 | Harley-Davidson Inc | 9 737 | 238,2 k $ | 0,06 % |
| 599 | Inmode Ltd | 16 273 | 237,9 k $ | 0,06 % |
| 600 | Grindr Inc | 16 553 | 237,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 346 | 354,7 M $ | 92,41 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 5,1 M $ | 1,34 % |
| 3 | Israël | 18 | 5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 5 | Canada | 11 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 6 | Îles Marshall | 7 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 7 | Irlande | 7 | 2 M $ | 0,52 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 744,8 k $ | 0,19 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 542,1 k $ | 0,14 % |
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