Composition de Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 398,5 M $ dont 383,8 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 459 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Beacon Financial Corp | 7 789 | 237,2 k $ | 0,06 % |
| 602 | Guardian Pharmacy Services Inc | 5 663 | 237,1 k $ | 0,06 % |
| 603 | Cannae Holdings Inc | 16 445 | 236,8 k $ | 0,06 % |
| 604 | Kyndryl Holdings Inc | 20 919 | 236,6 k $ | 0,06 % |
| 605 | La-Z-Boy Inc | 5 892 | 236,4 k $ | 0,06 % |
| 606 | Vericel Corp | 5 299 | 235,8 k $ | 0,06 % |
| 607 | WIX.COM LTD | 5 193 | 235,6 k $ | 0,06 % |
| 608 | Eton Pharmaceuticals Inc | 6 491 | 235 k $ | 0,06 % |
| 609 | Braze Inc | 10 827 | 234,8 k $ | 0,06 % |
| 610 | Northwest Natural Holding Co | 4 771 | 234,1 k $ | 0,06 % |
| 611 | Schrodinger Inc/United States | 14 355 | 233,3 k $ | 0,06 % |
| 612 | Koppers Holdings Inc | 5 190 | 233 k $ | 0,06 % |
| 613 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 3 244 | 232 k $ | 0,06 % |
| 614 | Transcat Inc | 2 497 | 231,6 k $ | 0,06 % |
| 615 | Western Union Co/The | 30 045 | 231,3 k $ | 0,06 % |
| 616 | Blue Bird Corp | 2 899 | 228,9 k $ | 0,06 % |
| 617 | StepStone Group Inc | 5 531 | 228,8 k $ | 0,06 % |
| 618 | Design Therapeutics Inc | 15 746 | 227,8 k $ | 0,06 % |
| 619 | Alamo Group Inc | 1 385 | 227,8 k $ | 0,06 % |
| 620 | DYNE THERAPEUTICS INC | 10 250 | 227,7 k $ | 0,06 % |
| 621 | Weis Markets Inc | 2 906 | 227,6 k $ | 0,06 % |
| 622 | FB Financial Corp | 4 098 | 226,8 k $ | 0,06 % |
| 623 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 12 629 | 226,8 k $ | 0,06 % |
| 624 | Northwest Bancshares Inc | 14 955 | 226,7 k $ | 0,06 % |
| 625 | Nektar Therapeutics | 3 246 | 226,6 k $ | 0,06 % |
| 626 | Canadian Solar Inc | 14 128 | 226,3 k $ | 0,06 % |
| 627 | Universal Technical Institute Inc | 5 287 | 226,1 k $ | 0,06 % |
| 628 | Four Corners Property Trust Inc | 9 210 | 226,1 k $ | 0,06 % |
| 629 | ACV Auctions Inc | 31 362 | 225,5 k $ | 0,06 % |
| 630 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 13 246 | 224,8 k $ | 0,06 % |
| 631 | ABCELLERA BIOLOGICS INC | 28 561 | 224,2 k $ | 0,06 % |
| 632 | Playtika Holding Corp | 59 992 | 223,2 k $ | 0,06 % |
| 633 | Stellar Bancorp Inc | 5 663 | 222,7 k $ | 0,06 % |
| 634 | ADMA Biologics Inc | 26 602 | 222,7 k $ | 0,06 % |
| 635 | Celldex Therapeutics Inc | 5 979 | 222,5 k $ | 0,06 % |
| 636 | TRANSMEDICS GROUP INC | 3 344 | 222,1 k $ | 0,06 % |
| 637 | OneSpan Inc | 15 420 | 221,3 k $ | 0,06 % |
| 638 | Acadia Realty Trust | 10 569 | 221 k $ | 0,06 % |
| 639 | Enovis Corp | 10 613 | 219,7 k $ | 0,06 % |
| 640 | Intellia Therapeutics Inc | 12 982 | 219,7 k $ | 0,06 % |
| 641 | M-Tron Industries Inc | 2 214 | 219,5 k $ | 0,06 % |
| 642 | Driven Brands Holdings Inc | 15 665 | 218,4 k $ | 0,05 % |
| 643 | Middlesex Water Co | 3 885 | 218,2 k $ | 0,05 % |
| 644 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 20 426 | 218,1 k $ | 0,05 % |
| 645 | Newmark Group Inc | 14 425 | 218 k $ | 0,05 % |
| 646 | Citi Trends Inc | 3 759 | 217,4 k $ | 0,05 % |
| 647 | Biglari Holdings Inc | 509 | 216,8 k $ | 0,05 % |
| 648 | Westamerica BanCorp | 3 695 | 216,8 k $ | 0,05 % |
| 649 | Miller Industries Inc/TN | 4 232 | 216,5 k $ | 0,05 % |
| 650 | Enterprise Financial Services Corp | 3 283 | 216,3 k $ | 0,05 % |
| 651 | S&T Bancorp Inc | 4 397 | 215,8 k $ | 0,05 % |
| 652 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 2 667 | 215,7 k $ | 0,05 % |
| 653 | JBG SMITH Properties | 14 680 | 215,4 k $ | 0,05 % |
| 654 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1 305 | 215,2 k $ | 0,05 % |
| 655 | Kodiak Sciences Inc | 5 518 | 215 k $ | 0,05 % |
| 656 | Curbline Properties Corp | 7 064 | 214,7 k $ | 0,05 % |
| 657 | Tecnoglass Inc | 4 587 | 214,7 k $ | 0,05 % |
| 658 | Tennant Co | 2 442 | 213,8 k $ | 0,05 % |
| 659 | Diversified Healthcare Trust | 22 942 | 213,4 k $ | 0,05 % |
| 660 | Huron Consulting Group Inc | 2 364 | 213,1 k $ | 0,05 % |
| 661 | Helios Technologies Inc | 2 384 | 212,8 k $ | 0,05 % |
| 662 | Hawaiian Electric Industries Inc | 15 714 | 212,6 k $ | 0,05 % |
| 663 | Douglas Emmett Inc | 18 014 | 212,6 k $ | 0,05 % |
| 664 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 3 640 | 212,4 k $ | 0,05 % |
| 665 | H2O America | 3 495 | 212,4 k $ | 0,05 % |
| 666 | Olin Corp | 10 710 | 212,3 k $ | 0,05 % |
| 667 | BJ's Restaurants Inc | 3 495 | 212,3 k $ | 0,05 % |
| 668 | Washington Trust Bancorp Inc | 5 816 | 212,2 k $ | 0,05 % |
| 669 | CTS Corp | 3 237 | 211 k $ | 0,05 % |
| 670 | Payoneer Global Inc | 29 591 | 210,7 k $ | 0,05 % |
| 671 | Everspin Technologies Inc | 8 698 | 210,3 k $ | 0,05 % |
| 672 | Astec Industries Inc | 3 437 | 210,3 k $ | 0,05 % |
| 673 | Adient PLC | 11 442 | 210,3 k $ | 0,05 % |
| 674 | BKV Corp | 7 683 | 210,2 k $ | 0,05 % |
| 675 | Talos Energy Inc | 16 229 | 209,5 k $ | 0,05 % |
| 676 | Danaos Corp | 1 707 | 208,9 k $ | 0,05 % |
| 677 | First United Corp | 4 717 | 208,1 k $ | 0,05 % |
| 678 | Seadrill Ltd | 5 489 | 207,6 k $ | 0,05 % |
| 679 | Strategic Education Inc | 2 709 | 207,6 k $ | 0,05 % |
| 680 | Slide Insurance Holdings Inc | 10 710 | 207,5 k $ | 0,05 % |
| 681 | Six Flags Entertainment Corp | 9 737 | 207,4 k $ | 0,05 % |
| 682 | EverQuote Inc | 8 695 | 206,9 k $ | 0,05 % |
| 683 | Nomad Foods Ltd | 18 858 | 206,5 k $ | 0,05 % |
| 684 | Flexsteel Industries Inc | 2 772 | 206,5 k $ | 0,05 % |
| 685 | AMN Healthcare Services Inc | 6 378 | 206,5 k $ | 0,05 % |
| 686 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 32 938 | 205,9 k $ | 0,05 % |
| 687 | Arbor Realty Trust Inc | 37 938 | 205,6 k $ | 0,05 % |
| 688 | Merchants Bancorp/IN | 4 101 | 205,1 k $ | 0,05 % |
| 689 | Daktronics Inc | 10 480 | 205 k $ | 0,05 % |
| 690 | Neogen Corp | 22 781 | 204,8 k $ | 0,05 % |
| 691 | V2X Inc | 2 738 | 204,1 k $ | 0,05 % |
| 692 | Interface Inc | 5 689 | 203,9 k $ | 0,05 % |
| 693 | Mercantile Bank Corp | 3 547 | 203,7 k $ | 0,05 % |
| 694 | ARMOUR Residential REIT Inc | 11 652 | 203,3 k $ | 0,05 % |
| 695 | Cars.com Inc | 18 552 | 203 k $ | 0,05 % |
| 696 | Insperity Inc | 4 900 | 202,4 k $ | 0,05 % |
| 697 | Forestar Group Inc | 6 378 | 201,9 k $ | 0,05 % |
| 698 | Investar Holding Corp | 6 730 | 201,6 k $ | 0,05 % |
| 699 | Gibraltar Industries Inc | 4 468 | 201,5 k $ | 0,05 % |
| 700 | Cadre Holdings Inc | 7 059 | 201,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 346 | 354,7 M $ | 92,41 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 5,1 M $ | 1,34 % |
| 3 | Israël | 18 | 5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 5 | Canada | 11 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 6 | Îles Marshall | 7 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 7 | Irlande | 7 | 2 M $ | 0,52 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 744,8 k $ | 0,19 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 542,1 k $ | 0,14 % |
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