Composition de Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 398,5 M $ dont 383,8 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 459 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 20 493 | 201,2 k $ | 0,05 % |
| 702 | Cognyte Software Ltd | 22 907 | 201,1 k $ | 0,05 % |
| 703 | SiriusPoint Ltd | 8 324 | 199,8 k $ | 0,05 % |
| 704 | LSI Industries Inc | 7 507 | 199,5 k $ | 0,05 % |
| 705 | Perdoceo Education Corp | 6 233 | 199,5 k $ | 0,05 % |
| 706 | NETGEAR Inc | 8 536 | 199,3 k $ | 0,05 % |
| 707 | Capri Holdings Ltd | 10 710 | 198,9 k $ | 0,05 % |
| 708 | AMERISAFE Inc | 5 875 | 198,8 k $ | 0,05 % |
| 709 | REZOLVE AI PLC | 63 086 | 198,7 k $ | 0,05 % |
| 710 | Helix Energy Solutions Group Inc | 22 710 | 198,5 k $ | 0,05 % |
| 711 | Azenta Inc | 7 776 | 198,4 k $ | 0,05 % |
| 712 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 1 298 | 198,4 k $ | 0,05 % |
| 713 | American Battery Technology Co | 69 640 | 197,1 k $ | 0,05 % |
| 714 | Scholastic Corp | 4 271 | 196,5 k $ | 0,05 % |
| 715 | Ardmore Shipping Corp | 14 013 | 196,3 k $ | 0,05 % |
| 716 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 8 102 | 196,1 k $ | 0,05 % |
| 717 | Innodata Inc | 2 577 | 194,8 k $ | 0,05 % |
| 718 | Horace Mann Educators Corp | 3 756 | 194 k $ | 0,05 % |
| 719 | EVERTEC Inc | 6 971 | 193,7 k $ | 0,05 % |
| 720 | Pathward Financial Inc | 2 216 | 192,9 k $ | 0,05 % |
| 721 | AdaptHealth Corp | 18 500 | 192,8 k $ | 0,05 % |
| 722 | DENTSPLY SIRONA Inc | 18 104 | 192,1 k $ | 0,05 % |
| 723 | DXP Enterprises Inc/TX | 1 137 | 191,9 k $ | 0,05 % |
| 724 | Harmonic Inc | 11 735 | 191,6 k $ | 0,05 % |
| 725 | Brightstar Lottery PLC | 17 851 | 191,4 k $ | 0,05 % |
| 726 | Relay Therapeutics Inc | 10 208 | 191 k $ | 0,05 % |
| 727 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 10 386 | 190,8 k $ | 0,05 % |
| 728 | One Liberty Properties Inc | 7 812 | 190,8 k $ | 0,05 % |
| 729 | IDT Corp | 3 279 | 190,7 k $ | 0,05 % |
| 730 | American Public Education Inc | 3 550 | 190,6 k $ | 0,05 % |
| 731 | RideNow Group Inc | 28 536 | 190 k $ | 0,05 % |
| 732 | Kohl's Corp | 10 710 | 189,8 k $ | 0,05 % |
| 733 | Artisan Partners Asset Management Inc | 5 486 | 189,4 k $ | 0,05 % |
| 734 | Rapport Therapeutics Inc | 4 544 | 189,3 k $ | 0,05 % |
| 735 | Callaway Golf Co | 10 028 | 188,4 k $ | 0,05 % |
| 736 | Innovative Industrial Properties Inc | 3 034 | 188 k $ | 0,05 % |
| 737 | Vertex Inc | 16 371 | 187,9 k $ | 0,05 % |
| 738 | Intapp Inc | 7 438 | 187,5 k $ | 0,05 % |
| 739 | Arcos Dorados Holdings Inc | 23 264 | 187,5 k $ | 0,05 % |
| 740 | Avanos Medical Inc | 7 525 | 187,2 k $ | 0,05 % |
| 741 | Atlas Energy Solutions Inc | 11 271 | 187,2 k $ | 0,05 % |
| 742 | American Superconductor Corp | 4 489 | 186,3 k $ | 0,05 % |
| 743 | Nuvation Bio Inc | 32 781 | 186,2 k $ | 0,05 % |
| 744 | Phreesia Inc | 18 042 | 185,7 k $ | 0,05 % |
| 745 | Sionna Therapeutics Inc | 4 219 | 185,6 k $ | 0,05 % |
| 746 | ANI Pharmaceuticals Inc | 2 242 | 185,6 k $ | 0,05 % |
| 747 | AtriCure Inc | 6 623 | 185,3 k $ | 0,05 % |
| 748 | Whitestone REIT | 9 757 | 185 k $ | 0,05 % |
| 749 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 8 439 | 184,5 k $ | 0,05 % |
| 750 | NeoGenomics Inc | 12 625 | 184,2 k $ | 0,05 % |
| 751 | Taysha Gene Therapies Inc | 26 939 | 183,5 k $ | 0,05 % |
| 752 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 49 982 | 183,4 k $ | 0,05 % |
| 753 | Shoals Technologies Group Inc | 18 516 | 183,3 k $ | 0,05 % |
| 754 | Bicara Therapeutics Inc | 6 167 | 183,1 k $ | 0,05 % |
| 755 | AtaiBeckley Inc | 34 728 | 183 k $ | 0,05 % |
| 756 | BioLife Solutions Inc | 6 475 | 182,9 k $ | 0,05 % |
| 757 | ADTRAN Holdings Inc | 13 154 | 182,8 k $ | 0,05 % |
| 758 | Consolidated Water Co Ltd | 6 182 | 182,4 k $ | 0,05 % |
| 759 | Apogee Enterprises Inc | 3 978 | 182 k $ | 0,05 % |
| 760 | Northeast Bank | 1 372 | 181,8 k $ | 0,05 % |
| 761 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 10 061 | 180,8 k $ | 0,05 % |
| 762 | Lakeland Financial Corp | 2 928 | 180,7 k $ | 0,05 % |
| 763 | Stagwell Inc | 24 247 | 180,2 k $ | 0,05 % |
| 764 | National Bank Holdings Corp | 4 049 | 179,9 k $ | 0,05 % |
| 765 | HCI Group Inc | 1 024 | 179,5 k $ | 0,05 % |
| 766 | FLEX LNG Ltd | 6 391 | 179,3 k $ | 0,05 % |
| 767 | Universal Corp/VA | 3 437 | 179,3 k $ | 0,05 % |
| 768 | Vestis Corp | 12 333 | 179,1 k $ | 0,04 % |
| 769 | Okeanis Eco Tankers Corp | 3 570 | 178,9 k $ | 0,04 % |
| 770 | Coty Inc | 82 763 | 178,8 k $ | 0,04 % |
| 771 | OceanFirst Financial Corp | 9 145 | 178,6 k $ | 0,04 % |
| 772 | Alkami Technology Inc | 9 809 | 177,7 k $ | 0,04 % |
| 773 | Walker & Dunlop Inc | 3 246 | 177,6 k $ | 0,04 % |
| 774 | Edgewell Personal Care Co | 6 600 | 177,3 k $ | 0,04 % |
| 775 | Plug Power Inc | 65 393 | 177,2 k $ | 0,04 % |
| 776 | ManpowerGroup Inc | 5 244 | 177,1 k $ | 0,04 % |
| 777 | WisdomTree Inc | 10 434 | 176,8 k $ | 0,04 % |
| 778 | Navient Corp | 20 745 | 176,5 k $ | 0,04 % |
| 779 | Revolve Group Inc | 7 683 | 175,9 k $ | 0,04 % |
| 780 | NEUROPACE INC | 11 062 | 175,8 k $ | 0,04 % |
| 781 | Tronox Holdings PLC | 27 877 | 175,6 k $ | 0,04 % |
| 782 | Republic Bancorp Inc/KY | 1 942 | 175,6 k $ | 0,04 % |
| 783 | Blackbaud Inc | 5 918 | 175,3 k $ | 0,04 % |
| 784 | Gentherm Inc | 5 138 | 175,3 k $ | 0,04 % |
| 785 | I3 Verticals Inc | 8 202 | 175,2 k $ | 0,04 % |
| 786 | Shake Shack Inc | 3 125 | 175,1 k $ | 0,04 % |
| 787 | LTC Properties Inc | 4 542 | 174,6 k $ | 0,04 % |
| 788 | Bristow Group Inc | 4 223 | 174,5 k $ | 0,04 % |
| 789 | Iovance Biotherapeutics Inc | 41 868 | 174,2 k $ | 0,04 % |
| 790 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 6 167 | 174,2 k $ | 0,04 % |
| 791 | Pacira BioSciences Inc | 6 858 | 174 k $ | 0,04 % |
| 792 | nCino Inc | 10 588 | 173,1 k $ | 0,04 % |
| 793 | Progress Software Corp | 5 148 | 172,9 k $ | 0,04 % |
| 794 | Industrial Logistics Properties Trust | 19 428 | 172,3 k $ | 0,04 % |
| 795 | ICF International Inc | 2 361 | 172 k $ | 0,04 % |
| 796 | Hope Bancorp Inc | 12 570 | 172 k $ | 0,04 % |
| 797 | Ladder Capital Corp | 17 247 | 171,6 k $ | 0,04 % |
| 798 | Peoples Financial Services Corp | 2 584 | 171,5 k $ | 0,04 % |
| 799 | Immunome Inc | 8 092 | 171,5 k $ | 0,04 % |
| 800 | Marqeta Inc | 42 145 | 171,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 346 | 354,7 M $ | 92,41 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 5,1 M $ | 1,34 % |
| 3 | Israël | 18 | 5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 5 | Canada | 11 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 6 | Îles Marshall | 7 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 7 | Irlande | 7 | 2 M $ | 0,52 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 744,8 k $ | 0,19 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 542,1 k $ | 0,14 % |
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