Zusammensetzung von Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 398,5 Mio. $ davon 383,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 1.459 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 20.493 | 201.241,3 $ | 0,05 % |
| 702 | Cognyte Software Ltd | 22.907 | 201.123,5 $ | 0,05 % |
| 703 | SiriusPoint Ltd | 8.324 | 199.776 $ | 0,05 % |
| 704 | LSI Industries Inc | 7.507 | 199.536,1 $ | 0,05 % |
| 705 | Perdoceo Education Corp | 6.233 | 199.456 $ | 0,05 % |
| 706 | NETGEAR Inc | 8.536 | 199.315,6 $ | 0,05 % |
| 707 | Capri Holdings Ltd | 10.710 | 198.884,7 $ | 0,05 % |
| 708 | AMERISAFE Inc | 5.875 | 198.751,3 $ | 0,05 % |
| 709 | REZOLVE AI PLC | 63.086 | 198.720,9 $ | 0,05 % |
| 710 | Helix Energy Solutions Group Inc | 22.710 | 198.485,4 $ | 0,05 % |
| 711 | Azenta Inc | 7.776 | 198.443,5 $ | 0,05 % |
| 712 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 1.298 | 198.360,4 $ | 0,05 % |
| 713 | American Battery Technology Co | 69.640 | 197.081,2 $ | 0,05 % |
| 714 | Scholastic Corp | 4.271 | 196.466 $ | 0,05 % |
| 715 | Ardmore Shipping Corp | 14.013 | 196.322,1 $ | 0,05 % |
| 716 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 8.102 | 196.068,4 $ | 0,05 % |
| 717 | Innodata Inc | 2.577 | 194.769,7 $ | 0,05 % |
| 718 | Horace Mann Educators Corp | 3.756 | 193.997,4 $ | 0,05 % |
| 719 | EVERTEC Inc | 6.971 | 193.654,4 $ | 0,05 % |
| 720 | Pathward Financial Inc | 2.216 | 192.925 $ | 0,05 % |
| 721 | AdaptHealth Corp | 18.500 | 192.770 $ | 0,05 % |
| 722 | DENTSPLY SIRONA Inc | 18.104 | 192.083,4 $ | 0,05 % |
| 723 | DXP Enterprises Inc/TX | 1.137 | 191.857,4 $ | 0,05 % |
| 724 | Harmonic Inc | 11.735 | 191.632,6 $ | 0,05 % |
| 725 | Brightstar Lottery PLC | 17.851 | 191.362,7 $ | 0,05 % |
| 726 | Relay Therapeutics Inc | 10.208 | 190.991,7 $ | 0,05 % |
| 727 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 10.386 | 190.790,8 $ | 0,05 % |
| 728 | One Liberty Properties Inc | 7.812 | 190.769 $ | 0,05 % |
| 729 | IDT Corp | 3.279 | 190.706,6 $ | 0,05 % |
| 730 | American Public Education Inc | 3.550 | 190.635 $ | 0,05 % |
| 731 | RideNow Group Inc | 28.536 | 190.049,8 $ | 0,05 % |
| 732 | Kohl's Corp | 10.710 | 189.781,2 $ | 0,05 % |
| 733 | Artisan Partners Asset Management Inc | 5.486 | 189.431,6 $ | 0,05 % |
| 734 | Rapport Therapeutics Inc | 4.544 | 189.348,5 $ | 0,05 % |
| 735 | Callaway Golf Co | 10.028 | 188.426,1 $ | 0,05 % |
| 736 | Innovative Industrial Properties Inc | 3.034 | 188.047,3 $ | 0,05 % |
| 737 | Vertex Inc | 16.371 | 187.939,1 $ | 0,05 % |
| 738 | Intapp Inc | 7.438 | 187.512 $ | 0,05 % |
| 739 | Arcos Dorados Holdings Inc | 23.264 | 187.507,8 $ | 0,05 % |
| 740 | Avanos Medical Inc | 7.525 | 187.222 $ | 0,05 % |
| 741 | Atlas Energy Solutions Inc | 11.271 | 187.211,3 $ | 0,05 % |
| 742 | American Superconductor Corp | 4.489 | 186.338,4 $ | 0,05 % |
| 743 | Nuvation Bio Inc | 32.781 | 186.196,1 $ | 0,05 % |
| 744 | Phreesia Inc | 18.042 | 185.652,2 $ | 0,05 % |
| 745 | Sionna Therapeutics Inc | 4.219 | 185.593,8 $ | 0,05 % |
| 746 | ANI Pharmaceuticals Inc | 2.242 | 185.592,8 $ | 0,05 % |
| 747 | AtriCure Inc | 6.623 | 185.311,5 $ | 0,05 % |
| 748 | Whitestone REIT | 9.757 | 184.992,7 $ | 0,05 % |
| 749 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 8.439 | 184.476,5 $ | 0,05 % |
| 750 | NeoGenomics Inc | 12.625 | 184.198,8 $ | 0,05 % |
| 751 | Taysha Gene Therapies Inc | 26.939 | 183.454,6 $ | 0,05 % |
| 752 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 49.982 | 183.433,9 $ | 0,05 % |
| 753 | Shoals Technologies Group Inc | 18.516 | 183.308,4 $ | 0,05 % |
| 754 | Bicara Therapeutics Inc | 6.167 | 183.098,2 $ | 0,05 % |
| 755 | AtaiBeckley Inc | 34.728 | 183.016,6 $ | 0,05 % |
| 756 | BioLife Solutions Inc | 6.475 | 182.854 $ | 0,05 % |
| 757 | ADTRAN Holdings Inc | 13.154 | 182.840,6 $ | 0,05 % |
| 758 | Consolidated Water Co Ltd | 6.182 | 182.369 $ | 0,05 % |
| 759 | Apogee Enterprises Inc | 3.978 | 181.953,7 $ | 0,05 % |
| 760 | Northeast Bank | 1.372 | 181.831,2 $ | 0,05 % |
| 761 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 10.061 | 180.796,2 $ | 0,05 % |
| 762 | Lakeland Financial Corp | 2.928 | 180.716,2 $ | 0,05 % |
| 763 | Stagwell Inc | 24.247 | 180.155,2 $ | 0,05 % |
| 764 | National Bank Holdings Corp | 4.049 | 179.897,1 $ | 0,05 % |
| 765 | HCI Group Inc | 1.024 | 179.456 $ | 0,05 % |
| 766 | FLEX LNG Ltd | 6.391 | 179.331,5 $ | 0,05 % |
| 767 | Universal Corp/VA | 3.437 | 179.308,3 $ | 0,05 % |
| 768 | Vestis Corp | 12.333 | 179.075,2 $ | 0,04 % |
| 769 | Okeanis Eco Tankers Corp | 3.570 | 178.928,4 $ | 0,04 % |
| 770 | Coty Inc | 82.763 | 178.768,1 $ | 0,04 % |
| 771 | OceanFirst Financial Corp | 9.145 | 178.601,9 $ | 0,04 % |
| 772 | Alkami Technology Inc | 9.809 | 177.739,1 $ | 0,04 % |
| 773 | Walker & Dunlop Inc | 3.246 | 177.556,2 $ | 0,04 % |
| 774 | Edgewell Personal Care Co | 6.600 | 177.276 $ | 0,04 % |
| 775 | Plug Power Inc | 65.393 | 177.215 $ | 0,04 % |
| 776 | ManpowerGroup Inc | 5.244 | 177.089,9 $ | 0,04 % |
| 777 | WisdomTree Inc | 10.434 | 176.752 $ | 0,04 % |
| 778 | Navient Corp | 20.745 | 176.540 $ | 0,04 % |
| 779 | Revolve Group Inc | 7.683 | 175.863,9 $ | 0,04 % |
| 780 | NEUROPACE INC | 11.062 | 175.775,2 $ | 0,04 % |
| 781 | Tronox Holdings PLC | 27.877 | 175.625,1 $ | 0,04 % |
| 782 | Republic Bancorp Inc/KY | 1.942 | 175.615,1 $ | 0,04 % |
| 783 | Blackbaud Inc | 5.918 | 175.291,2 $ | 0,04 % |
| 784 | Gentherm Inc | 5.138 | 175.257,2 $ | 0,04 % |
| 785 | I3 Verticals Inc | 8.202 | 175.194,7 $ | 0,04 % |
| 786 | Shake Shack Inc | 3.125 | 175.062,5 $ | 0,04 % |
| 787 | LTC Properties Inc | 4.542 | 174.639,9 $ | 0,04 % |
| 788 | Bristow Group Inc | 4.223 | 174.494,4 $ | 0,04 % |
| 789 | Iovance Biotherapeutics Inc | 41.868 | 174.170,9 $ | 0,04 % |
| 790 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 6.167 | 174.156,1 $ | 0,04 % |
| 791 | Pacira BioSciences Inc | 6.858 | 173.987,5 $ | 0,04 % |
| 792 | nCino Inc | 10.588 | 173.113,8 $ | 0,04 % |
| 793 | Progress Software Corp | 5.148 | 172.869,8 $ | 0,04 % |
| 794 | Industrial Logistics Properties Trust | 19.428 | 172.326,4 $ | 0,04 % |
| 795 | ICF International Inc | 2.361 | 172.022,5 $ | 0,04 % |
| 796 | Hope Bancorp Inc | 12.570 | 171.957,6 $ | 0,04 % |
| 797 | Ladder Capital Corp | 17.247 | 171.607,7 $ | 0,04 % |
| 798 | Peoples Financial Services Corp | 2.584 | 171.500,1 $ | 0,04 % |
| 799 | Immunome Inc | 8.092 | 171.469,5 $ | 0,04 % |
| 800 | Marqeta Inc | 42.145 | 171.108,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.346 | 354,7 Mio. $ | 92,41 % |
| 2 | Bermuda | 17 | 5,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Israel | 18 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Kanada | 11 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Marshallinseln | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Irland | 7 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 744.826,9 $ | 0,19 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 542.109,3 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001244