Zusammensetzung von Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 342,1 Mio. $ davon 337,6 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 1.531 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Array Technologies Inc | 17.068 | 123.401,6 $ | 0,04 % |
| 802 | Unitil Corp | 2.353 | 122.920,7 $ | 0,04 % |
| 803 | Five9 Inc | 8.091 | 122.740,5 $ | 0,04 % |
| 804 | Ichor Holdings Ltd | 2.630 | 122.584,3 $ | 0,04 % |
| 805 | Sila Realty Trust Inc | 5.154 | 122.046,7 $ | 0,04 % |
| 806 | AMN Healthcare Services Inc | 6.654 | 122.034,4 $ | 0,04 % |
| 807 | Entravision Communications Corp | 41.009 | 121.796,7 $ | 0,04 % |
| 808 | Energizer Holdings Inc | 7.401 | 121.524,4 $ | 0,04 % |
| 809 | SI-BONE Inc | 9.615 | 121.437,5 $ | 0,04 % |
| 810 | Enhabit Inc | 8.613 | 121.357,2 $ | 0,04 % |
| 811 | Home Bancorp Inc | 2.001 | 121.220,6 $ | 0,04 % |
| 812 | Matthews International Corp | 4.693 | 121.173,3 $ | 0,04 % |
| 813 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2.037 | 121.099,7 $ | 0,04 % |
| 814 | GAMCO Investors Inc | 5.044 | 121.056 $ | 0,04 % |
| 815 | Tompkins Financial Corp | 1.531 | 120.704 $ | 0,04 % |
| 816 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 812 | 120.460,2 $ | 0,04 % |
| 817 | Enovis Corp | 5.291 | 120.370,3 $ | 0,04 % |
| 818 | Stewart Information Services Corp | 1.954 | 120.327,3 $ | 0,04 % |
| 819 | Utah Medical Products Inc | 1.939 | 120.198,6 $ | 0,04 % |
| 820 | BlueLinx Holdings Inc | 2.209 | 119.683,6 $ | 0,04 % |
| 821 | EZCORP Inc | 4.703 | 119.362,1 $ | 0,03 % |
| 822 | Tandem Diabetes Care Inc | 6.218 | 119.199,1 $ | 0,03 % |
| 823 | Univest Financial Corp | 3.472 | 118.950,7 $ | 0,03 % |
| 824 | Douglas Dynamics Inc | 2.826 | 118.946,3 $ | 0,03 % |
| 825 | Oxford Industries Inc | 3.082 | 118.687,8 $ | 0,03 % |
| 826 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 20.428 | 118.482,4 $ | 0,03 % |
| 827 | Arrow Financial Corp | 3.517 | 118.065,7 $ | 0,03 % |
| 828 | Camden National Corp | 2.484 | 117.865,8 $ | 0,03 % |
| 829 | Teekay Corp Ltd | 9.641 | 117.716,6 $ | 0,03 % |
| 830 | TripAdvisor Inc | 11.026 | 117.537,2 $ | 0,03 % |
| 831 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | 8.413 | 117.445,5 $ | 0,03 % |
| 832 | Zymeworks Inc | 4.671 | 116.961,8 $ | 0,03 % |
| 833 | Mesa Laboratories Inc | 1.322 | 116.891,2 $ | 0,03 % |
| 834 | Kearny Financial Corp/MD | 15.456 | 116.692,8 $ | 0,03 % |
| 835 | First Community Corp/SC | 3.960 | 115.750,8 $ | 0,03 % |
| 836 | Ardent Health Inc | 13.502 | 115.577,1 $ | 0,03 % |
| 837 | Community West Bancshares | 4.951 | 115.358,3 $ | 0,03 % |
| 838 | Gilat Satellite Networks Ltd | 7.676 | 115.293,5 $ | 0,03 % |
| 839 | Fulcrum Therapeutics Inc | 15.017 | 115.180,4 $ | 0,03 % |
| 840 | PRA Group Inc | 6.548 | 114.590 $ | 0,03 % |
| 841 | LendingClub Corp | 8.000 | 114.560 $ | 0,03 % |
| 842 | Safety Insurance Group Inc | 1.577 | 114.553,3 $ | 0,03 % |
| 843 | Flywire Corp | 9.830 | 114.421,2 $ | 0,03 % |
| 844 | Novavax Inc | 14.015 | 114.082,1 $ | 0,03 % |
| 845 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 5.154 | 114.006,5 $ | 0,03 % |
| 846 | Blue Ridge Bankshares Inc | 27.046 | 113.593,2 $ | 0,03 % |
| 847 | Inmode Ltd | 8.292 | 113.434,6 $ | 0,03 % |
| 848 | California BanCorp | 6.396 | 113.337,1 $ | 0,03 % |
| 849 | First Mid Bancshares Inc | 2.750 | 113.272,5 $ | 0,03 % |
| 850 | Greenwich Lifesciences Inc | 4.713 | 113.206,3 $ | 0,03 % |
| 851 | SMARTRENT INC | 75.402 | 113.103 $ | 0,03 % |
| 852 | First US Bancshares Inc | 7.378 | 112.883,4 $ | 0,03 % |
| 853 | Cadre Holdings Inc | 3.672 | 112.657 $ | 0,03 % |
| 854 | National Presto Industries Inc | 821 | 112.526,3 $ | 0,03 % |
| 855 | Patriot National Bancorp Inc | 87.191 | 112.476,4 $ | 0,03 % |
| 856 | ELICIO THERAPEUTICS INC | 10.496 | 112.202,2 $ | 0,03 % |
| 857 | Agios Pharmaceuticals Inc | 3.307 | 111.875,8 $ | 0,03 % |
| 858 | EyePoint Inc | 8.613 | 111.021,6 $ | 0,03 % |
| 859 | Savers Value Village Inc | 14.922 | 111.019,7 $ | 0,03 % |
| 860 | Avanos Medical Inc | 7.849 | 109.964,5 $ | 0,03 % |
| 861 | Capitol Federal Financial Inc | 15.421 | 109.951,7 $ | 0,03 % |
| 862 | Harmonic Inc | 12.238 | 109.897,2 $ | 0,03 % |
| 863 | FONAR Corp | 5.907 | 109.633,9 $ | 0,03 % |
| 864 | Community Trust Bancorp Inc | 1.803 | 109.478,2 $ | 0,03 % |
| 865 | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION | 13.148 | 109.391,4 $ | 0,03 % |
| 866 | Shoe Carnival Inc | 7.004 | 109.192,4 $ | 0,03 % |
| 867 | CF Bankshares Inc | 3.909 | 109.100,2 $ | 0,03 % |
| 868 | Thermon Group Holdings Inc | 2.161 | 108.914,4 $ | 0,03 % |
| 869 | Arlo Technologies Inc | 7.617 | 108.389,9 $ | 0,03 % |
| 870 | ScanSource Inc | 2.982 | 108.246,6 $ | 0,03 % |
| 871 | Omeros Corp | 10.242 | 108.155,5 $ | 0,03 % |
| 872 | Rocky Brands Inc | 2.785 | 107.835,2 $ | 0,03 % |
| 873 | Radware Ltd | 4.086 | 107.543,5 $ | 0,03 % |
| 874 | First Financial Corp | 1.699 | 107.376,8 $ | 0,03 % |
| 875 | OceanFirst Financial Corp | 5.920 | 106.796,8 $ | 0,03 % |
| 876 | Papa John's International Inc | 3.295 | 106.791 $ | 0,03 % |
| 877 | STAAR Surgical Co | 5.700 | 106.590 $ | 0,03 % |
| 878 | USA TODAY Co Inc | 15.099 | 106.448 $ | 0,03 % |
| 879 | Pennant Group Inc/The | 3.482 | 106.131,4 $ | 0,03 % |
| 880 | Third Coast Bancshares Inc | 2.805 | 106.113,2 $ | 0,03 % |
| 881 | Orthofix Medical Inc | 9.245 | 106.040,2 $ | 0,03 % |
| 882 | Cullinan Therapeutics Inc | 7.460 | 106.006,6 $ | 0,03 % |
| 883 | Relay Therapeutics Inc | 10.642 | 105.887,9 $ | 0,03 % |
| 884 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 5.154 | 105.708,5 $ | 0,03 % |
| 885 | United Fire Group Inc | 2.848 | 105.546,9 $ | 0,03 % |
| 886 | Trupanion Inc | 4.086 | 104.642,5 $ | 0,03 % |
| 887 | Upbound Group Inc | 5.795 | 104.599,8 $ | 0,03 % |
| 888 | HomeTrust Bancshares Inc | 2.450 | 104.492,5 $ | 0,03 % |
| 889 | Shore Bancshares Inc | 5.591 | 104.439,9 $ | 0,03 % |
| 890 | Nathan's Famous Inc | 1.027 | 103.449,7 $ | 0,03 % |
| 891 | Universal Insurance Holdings Inc | 3.027 | 103.402,3 $ | 0,03 % |
| 892 | American Assets Trust Inc | 5.603 | 103.151,2 $ | 0,03 % |
| 893 | Innodata Inc | 2.670 | 103.115,4 $ | 0,03 % |
| 894 | Heartland Express Inc | 9.911 | 103.074,4 $ | 0,03 % |
| 895 | Sana Biotechnology Inc | 35.772 | 103.023,4 $ | 0,03 % |
| 896 | Daktronics Inc | 5.258 | 102.793,9 $ | 0,03 % |
| 897 | Central Pacific Financial Corp | 3.209 | 102.559,6 $ | 0,03 % |
| 898 | Union Bankshares Inc/Morrisville VT | 4.208 | 102.338,6 $ | 0,03 % |
| 899 | Aura Biosciences Inc | 15.279 | 102.216,5 $ | 0,03 % |
| 900 | Cannae Holdings Inc | 8.988 | 102.193,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Kommunikation 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Monaco 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.442 | 316,7 Mio. $ | 93,80 % |
| 2 | Kaimaninseln | 16 | 5,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 4,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Irland | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Marshallinseln | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Kanada | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Israel | 11 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 883.999,5 $ | 0,26 % |
| 10 | Monaco | 1 | 586.752,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 574.761,4 $ | 0,17 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 3 | 573.437,2 $ | 0,17 % |
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