Zusammensetzung von Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 398,5 Mio. $ davon 383,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 1.459 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Boston Beer Co Inc/The | 966 | 171.011 $ | 0,04 % |
| 802 | Alto Neuroscience Inc | 6.468 | 170.690,5 $ | 0,04 % |
| 803 | Winnebago Industries Inc | 5.441 | 169.976,8 $ | 0,04 % |
| 804 | McGraw Hill Inc | 17.851 | 169.049 $ | 0,04 % |
| 805 | Amalgamated Financial Corp | 3.676 | 168.728,4 $ | 0,04 % |
| 806 | Andersons Inc/The | 2.461 | 168.332,4 $ | 0,04 % |
| 807 | Bioventus Inc | 17.776 | 167.805,4 $ | 0,04 % |
| 808 | Five9 Inc | 7.866 | 167.703,1 $ | 0,04 % |
| 809 | AKTIS ONCOLOGY INC | 5.193 | 167.370,4 $ | 0,04 % |
| 810 | DoubleVerify Holdings Inc | 15.427 | 167.228,7 $ | 0,04 % |
| 811 | Southern First Bancshares Inc | 2.735 | 167.108,5 $ | 0,04 % |
| 812 | Huntsman Corp | 15.714 | 166.882,7 $ | 0,04 % |
| 813 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 2.648 | 166.665,1 $ | 0,04 % |
| 814 | EverCommerce Inc | 16.567 | 166.664 $ | 0,04 % |
| 815 | Dime Commercial Bancshares Inc | 4.088 | 166.177,4 $ | 0,04 % |
| 816 | Nordic American Tankers Ltd | 29.986 | 166.122,4 $ | 0,04 % |
| 817 | Happen Inc | 8.000 | 165.920 $ | 0,04 % |
| 818 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 19.328 | 165.641 $ | 0,04 % |
| 819 | Flywire Corp | 9.426 | 165.614,8 $ | 0,04 % |
| 820 | IMAX Corp | 4.149 | 165.379,1 $ | 0,04 % |
| 821 | Personalis Inc | 12.333 | 165.262,2 $ | 0,04 % |
| 822 | Global Net Lease Inc | 18.477 | 165.184,4 $ | 0,04 % |
| 823 | Global Industrial Co | 4.932 | 165.024,7 $ | 0,04 % |
| 824 | Olema Pharmaceuticals Inc | 13.191 | 165.019,4 $ | 0,04 % |
| 825 | Mineralys Therapeutics Inc | 6.075 | 163.903,5 $ | 0,04 % |
| 826 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 11.035 | 162.987 $ | 0,04 % |
| 827 | TriCo Bancshares | 3.025 | 162.896,3 $ | 0,04 % |
| 828 | Phibro Animal Health Corp | 5.177 | 162.557,8 $ | 0,04 % |
| 829 | BlackLine Inc | 5.789 | 162.497,2 $ | 0,04 % |
| 830 | J & J Snack Foods Corp | 2.210 | 162.324,5 $ | 0,04 % |
| 831 | Vir Biotechnology Inc | 15.903 | 162.051,6 $ | 0,04 % |
| 832 | Pulse Biosciences Inc | 5.819 | 161.360,9 $ | 0,04 % |
| 833 | GH RESEARCH PLC | 5.998 | 161.226,2 $ | 0,04 % |
| 834 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 3.024 | 161.179,2 $ | 0,04 % |
| 835 | Lindsay Corp | 1.301 | 161.063,8 $ | 0,04 % |
| 836 | Northern Oil & Gas Inc | 8.872 | 161.026,8 $ | 0,04 % |
| 837 | VAALCO Energy Inc | 31.687 | 160.970 $ | 0,04 % |
| 838 | Fortrea Holdings Inc | 9.248 | 160.915,2 $ | 0,04 % |
| 839 | Healthcare Services Group Inc | 6.491 | 159.419 $ | 0,04 % |
| 840 | Figs Inc | 15.579 | 159.373,2 $ | 0,04 % |
| 841 | Costamare Inc | 11.360 | 159.267,2 $ | 0,04 % |
| 842 | Chain Bridge Bancorp Inc | 3.782 | 159.033,1 $ | 0,04 % |
| 843 | Byline Bancorp Inc | 4.219 | 158.887,5 $ | 0,04 % |
| 844 | BellRing Brands Inc | 12.241 | 158.398,5 $ | 0,04 % |
| 845 | PrimeEnergy Resources Corp | 948 | 158.211,7 $ | 0,04 % |
| 846 | Alico Inc | 3.821 | 158.074,8 $ | 0,04 % |
| 847 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 24.203 | 158.045,6 $ | 0,04 % |
| 848 | Carter's Inc | 3.830 | 157.642,8 $ | 0,04 % |
| 849 | CNB Financial Corp/PA | 4.661 | 157.122,3 $ | 0,04 % |
| 850 | STAAR Surgical Co | 5.467 | 156.848,2 $ | 0,04 % |
| 851 | Flowers Foods Inc | 19.798 | 156.404,2 $ | 0,04 % |
| 852 | Hillman Solutions Corp | 18.500 | 156.140 $ | 0,04 % |
| 853 | EZCORP Inc | 4.510 | 155.910,7 $ | 0,04 % |
| 854 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 19.640 | 155.548,8 $ | 0,04 % |
| 855 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 3.286 | 155.526,4 $ | 0,04 % |
| 856 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 780 | 155.430,6 $ | 0,04 % |
| 857 | NETSTREIT Corp | 7.345 | 155.199,9 $ | 0,04 % |
| 858 | CTO Realty Growth Inc | 7.209 | 155.065,6 $ | 0,04 % |
| 859 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 5.992 | 154.713,4 $ | 0,04 % |
| 860 | Green Plains Inc | 10.054 | 154.630,5 $ | 0,04 % |
| 861 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 14.277 | 154.619,9 $ | 0,04 % |
| 862 | German American Bancorp Inc | 3.250 | 154.245 $ | 0,04 % |
| 863 | Atomera Inc | 17.686 | 154.045,1 $ | 0,04 % |
| 864 | Gladstone Commercial Corp | 12.502 | 153.774,6 $ | 0,04 % |
| 865 | G-III Apparel Group Ltd | 4.545 | 153.212 $ | 0,04 % |
| 866 | Sylvamo Corp | 4.049 | 153.052,2 $ | 0,04 % |
| 867 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 1.623 | 152.886,6 $ | 0,04 % |
| 868 | Appian Corp | 6.665 | 152.628,5 $ | 0,04 % |
| 869 | Getty Realty Corp | 4.571 | 152.488,6 $ | 0,04 % |
| 870 | Peoples Bancorp Inc/OH | 3.962 | 152.180,4 $ | 0,04 % |
| 871 | Energizer Holdings Inc | 7.097 | 152.159,7 $ | 0,04 % |
| 872 | QuinStreet Inc | 10.376 | 152.008,4 $ | 0,04 % |
| 873 | Nexa Resources SA | 12.333 | 150.955,9 $ | 0,04 % |
| 874 | Red Violet Inc | 2.365 | 150.697,8 $ | 0,04 % |
| 875 | Sila Realty Trust Inc | 4.954 | 150.403,4 $ | 0,04 % |
| 876 | Buckle Inc/The | 3.556 | 150.063,2 $ | 0,04 % |
| 877 | Myers Industries Inc | 4.241 | 149.749,7 $ | 0,04 % |
| 878 | Asana Inc | 21.348 | 149.436 $ | 0,04 % |
| 879 | Greenbrier Cos Inc/The | 3.047 | 149.333,5 $ | 0,04 % |
| 880 | ScanSource Inc | 2.861 | 149.029,5 $ | 0,04 % |
| 881 | RPC Inc | 25.542 | 148.909,9 $ | 0,04 % |
| 882 | Kemper Corp | 5.518 | 148.765,3 $ | 0,04 % |
| 883 | Immix Biopharma Inc | 14.396 | 148.422,8 $ | 0,04 % |
| 884 | Navigator Holdings Ltd | 7.966 | 148.406,6 $ | 0,04 % |
| 885 | ZENAS BIOPHARMA INC | 5.842 | 148.270 $ | 0,04 % |
| 886 | TABOOLA.COM LTD | 29.533 | 147.665 $ | 0,04 % |
| 887 | Wendy's Co/The | 17.795 | 147.520,6 $ | 0,04 % |
| 888 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 2.634 | 147.425 $ | 0,04 % |
| 889 | Dream Finders Homes Inc | 8.540 | 147.400,4 $ | 0,04 % |
| 890 | Aeluma Inc | 6.665 | 147.163,2 $ | 0,04 % |
| 891 | DXC Technology Co | 16.567 | 146.618 $ | 0,04 % |
| 892 | Heritage Financial Corp/WA | 4.945 | 146.470,9 $ | 0,04 % |
| 893 | Sierra Bancorp | 3.586 | 146.165,4 $ | 0,04 % |
| 894 | Douglas Dynamics Inc | 2.709 | 146.150,6 $ | 0,04 % |
| 895 | National Vision Holdings Inc | 7.680 | 145.996,8 $ | 0,04 % |
| 896 | Lincoln Educational Services Corp | 2.921 | 145.757,9 $ | 0,04 % |
| 897 | Univest Financial Corp | 3.328 | 145.600 $ | 0,04 % |
| 898 | QCR Holdings Inc | 1.491 | 145.148,9 $ | 0,04 % |
| 899 | Insteel Industries Inc | 4.800 | 144.960 $ | 0,04 % |
| 900 | Savers Value Village Inc | 14.348 | 144.771,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.346 | 354,7 Mio. $ | 92,41 % |
| 2 | Bermuda | 17 | 5,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Israel | 18 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Kanada | 11 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Marshallinseln | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Irland | 7 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 744.826,9 $ | 0,19 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 542.109,3 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001244