Zusammensetzung von Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 398,5 Mio. $ davon 383,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 1.459 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Heartland Express Inc | 9.506 | 144.681,3 $ | 0,04 % |
| 902 | Webtoon Entertainment Inc | 12.658 | 144.554,4 $ | 0,04 % |
| 903 | NPK International Inc | 9.081 | 144.478,7 $ | 0,04 % |
| 904 | Willdan Group Inc | 1.823 | 144.199,3 $ | 0,04 % |
| 905 | Leggett & Platt Inc | 12.299 | 144.021,3 $ | 0,04 % |
| 906 | CareDx Inc | 5.041 | 143.668,5 $ | 0,04 % |
| 907 | ArriVent Biopharma Inc | 4.130 | 143.476,2 $ | 0,04 % |
| 908 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 38.231 | 143.366,3 $ | 0,04 % |
| 909 | Northfield Bancorp Inc | 9.680 | 142.586,4 $ | 0,04 % |
| 910 | TRUBRIDGE INC | 5.396 | 141.429,2 $ | 0,04 % |
| 911 | Sonos Inc | 10.447 | 141.347,9 $ | 0,04 % |
| 912 | Septerna Inc | 4.219 | 141.294,3 $ | 0,04 % |
| 913 | Via Transportation Inc | 7.789 | 141.292,5 $ | 0,04 % |
| 914 | Artivion Inc | 6.275 | 140.999,3 $ | 0,04 % |
| 915 | CORVEX INC | 6.491 | 140.887,2 $ | 0,04 % |
| 916 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 974 | 140.772,2 $ | 0,04 % |
| 917 | Kearny Financial Corp/MD | 14.860 | 140.575,6 $ | 0,04 % |
| 918 | Coursera Inc | 24.823 | 140.001,7 $ | 0,04 % |
| 919 | Porch Group Inc | 9.299 | 139.857 $ | 0,04 % |
| 920 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 3.895 | 139.596,8 $ | 0,04 % |
| 921 | Tompkins Financial Corp | 1.469 | 138.849,9 $ | 0,03 % |
| 922 | Arrow Financial Corp | 3.373 | 138.259,3 $ | 0,03 % |
| 923 | Distribution Solutions Group Inc | 5.038 | 137.789,3 $ | 0,03 % |
| 924 | Onterris Inc | 6.816 | 137.751,4 $ | 0,03 % |
| 925 | Magnite Inc | 7.213 | 136.902,7 $ | 0,03 % |
| 926 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 6.755 | 136.315,9 $ | 0,03 % |
| 927 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 9.345 | 136.250,1 $ | 0,03 % |
| 928 | Unusual Machines Inc /US | 6.094 | 135.896,2 $ | 0,03 % |
| 929 | Civista Bancshares Inc | 4.787 | 135.089,1 $ | 0,03 % |
| 930 | Simply Good Foods Co/The | 10.170 | 135.057,6 $ | 0,03 % |
| 931 | KAROOOOO LTD | 2.735 | 134.999,6 $ | 0,03 % |
| 932 | Hallador Energy Co | 7.744 | 134.668,2 $ | 0,03 % |
| 933 | New Era Energy & Digital Inc | 21.096 | 134.592,5 $ | 0,03 % |
| 934 | TYRA BIOSCIENCES INC | 4.207 | 134.371,6 $ | 0,03 % |
| 935 | Teladoc Health Inc | 15.813 | 134.094,2 $ | 0,03 % |
| 936 | Rackspace Technology Inc | 20.447 | 133.518,9 $ | 0,03 % |
| 937 | MoonLake Immunotherapeutics | 6.816 | 132.707,5 $ | 0,03 % |
| 938 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 5.518 | 132.652,7 $ | 0,03 % |
| 939 | Piedmont Realty Trust Inc | 14.486 | 132.546,9 $ | 0,03 % |
| 940 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 4.808 | 132.123,8 $ | 0,03 % |
| 941 | American Assets Trust Inc | 5.350 | 132.091,5 $ | 0,03 % |
| 942 | PubMatic Inc | 10.061 | 132.000,3 $ | 0,03 % |
| 943 | SUNCRETE INC | 5.842 | 131.620,3 $ | 0,03 % |
| 944 | Home Bancorp Inc | 1.920 | 131.558,4 $ | 0,03 % |
| 945 | Greene County Bancorp Inc | 3.895 | 130.833,1 $ | 0,03 % |
| 946 | Genius Sports Ltd | 21.589 | 130.829,3 $ | 0,03 % |
| 947 | BlueLinx Holdings Inc | 2.106 | 130.319,3 $ | 0,03 % |
| 948 | CONCENTRIX CORP | 5.808 | 130.128,2 $ | 0,03 % |
| 949 | Deluxe Corp | 5.438 | 129.859,4 $ | 0,03 % |
| 950 | Cullinan Therapeutics Inc | 7.121 | 129.673,4 $ | 0,03 % |
| 951 | NVE Corp | 1.237 | 129.328,4 $ | 0,03 % |
| 952 | Chemung Financial Corp | 1.732 | 129.172,6 $ | 0,03 % |
| 953 | Camden National Corp | 2.371 | 128.555,6 $ | 0,03 % |
| 954 | Hippo Holdings Inc | 4.544 | 128.413,4 $ | 0,03 % |
| 955 | Ardent Health Inc | 12.982 | 127.742,9 $ | 0,03 % |
| 956 | Utah Medical Products Inc | 1.850 | 127.613 $ | 0,03 % |
| 957 | California BanCorp | 6.120 | 127.540,8 $ | 0,03 % |
| 958 | SFL Corp Ltd | 12.499 | 127.489,8 $ | 0,03 % |
| 959 | Novavax Inc | 13.530 | 127.452,6 $ | 0,03 % |
| 960 | Surgery Partners Inc | 7.583 | 127.394,4 $ | 0,03 % |
| 961 | Perrigo Co PLC | 12.241 | 127.184 $ | 0,03 % |
| 962 | Climb Bio Inc | 9.738 | 126.983,5 $ | 0,03 % |
| 963 | Community West Bancshares | 4.726 | 126.940,4 $ | 0,03 % |
| 964 | Monarch Casino & Resort Inc | 963 | 126.740,4 $ | 0,03 % |
| 965 | First Mid Bancshares Inc | 2.635 | 126.717,2 $ | 0,03 % |
| 966 | Mesa Laboratories Inc | 1.269 | 126.329 $ | 0,03 % |
| 967 | CBL & Associates Properties Inc | 2.378 | 126.248 $ | 0,03 % |
| 968 | Kura Oncology Inc | 11.496 | 126.111,1 $ | 0,03 % |
| 969 | Priority Technology Holdings Inc | 18.825 | 125.562,8 $ | 0,03 % |
| 970 | Capitol Federal Financial Inc | 14.724 | 125.301,2 $ | 0,03 % |
| 971 | First Financial Corp | 1.617 | 125.220,5 $ | 0,03 % |
| 972 | Park-Ohio Holdings Corp | 3.246 | 124.808,7 $ | 0,03 % |
| 973 | Community Trust Bancorp Inc | 1.719 | 124.386,8 $ | 0,03 % |
| 974 | Kewaunee Scientific Corp | 3.496 | 124.177,9 $ | 0,03 % |
| 975 | First Community Corp/SC | 3.782 | 123.595,8 $ | 0,03 % |
| 976 | Stewart Information Services Corp | 1.872 | 123.589,4 $ | 0,03 % |
| 977 | USA TODAY Co Inc | 14.412 | 123.222,6 $ | 0,03 % |
| 978 | Napco Security Technologies Inc | 3.244 | 123.207,1 $ | 0,03 % |
| 979 | Pennant Group Inc/The | 3.326 | 122.895,7 $ | 0,03 % |
| 980 | Shore Bancshares Inc | 5.336 | 122.461,2 $ | 0,03 % |
| 981 | Andersen Group Inc | 3.246 | 122.439,1 $ | 0,03 % |
| 982 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 8.079 | 122.154,5 $ | 0,03 % |
| 983 | NACCO Industries Inc | 2.437 | 121.971,9 $ | 0,03 % |
| 984 | Wolverine World Wide Inc | 7.345 | 121.412,9 $ | 0,03 % |
| 985 | Array Technologies Inc | 16.371 | 121.309,1 $ | 0,03 % |
| 986 | Afya Ltd | 8.161 | 121.109,2 $ | 0,03 % |
| 987 | Matthews International Corp | 4.497 | 121.059,2 $ | 0,03 % |
| 988 | Rimini Street Inc | 28.368 | 120.847,7 $ | 0,03 % |
| 989 | Radware Ltd | 3.913 | 120.755,2 $ | 0,03 % |
| 990 | Sprinklr Inc | 23.396 | 120.723,4 $ | 0,03 % |
| 991 | Replimune Group Inc | 10.880 | 120.441,6 $ | 0,03 % |
| 992 | Clearfield Inc | 3.024 | 120.325 $ | 0,03 % |
| 993 | Daily Journal Corp | 200 | 120.238 $ | 0,03 % |
| 994 | GAMCO Investors Inc | 5.044 | 119.556,9 $ | 0,03 % |
| 995 | Universal Insurance Holdings Inc | 2.890 | 119.530,4 $ | 0,03 % |
| 996 | GoodRx Holdings Inc | 41.442 | 119.353 $ | 0,03 % |
| 997 | PRA Group Inc | 6.282 | 119.295,2 $ | 0,03 % |
| 998 | Liquidity Services Inc | 3.047 | 119.198,6 $ | 0,03 % |
| 999 | National Healthcare Properties Inc | 8.114 | 118.870,1 $ | 0,03 % |
| 1.000 | Ardelyx Inc | 23.294 | 118.799,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.346 | 354,7 Mio. $ | 92,41 % |
| 2 | Bermuda | 17 | 5,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Israel | 18 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Kanada | 11 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Marshallinseln | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Irland | 7 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 744.826,9 $ | 0,19 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 542.109,3 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001244